Borrar pagos puente mediante la conciliación bancaria avanzada
Este artículo explica cómo compensar pagos puente en conciliación bancaria avanzada. A partir de Microsoft Dynamics 365 Finance versión 10.0.39, la característica Transacciones puente claras automáticamente a través de conciliación bancaria avanzada proporciona esta funcionalidad.
Un pago puente es un pago que se registra en la contabilidad general en dos pasos. Por lo general, el método de pago se establece en Banco y deben contabilizar las transacciones en la cuenta bancaria solo después sde que la transacción haya sido compensada por el banco. Sin embargo, también puede usarlo para una cuenta contable. En este caso, el importe se mueve de una cuenta principal a otra cuenta principal cuando se procesa la contabilización puente.
Antes de utilizar la función Borrar automáticamente transacciones puente mediante conciliación bancaria avanzada, todos los pagos puente deben compensarse en el diario general. Esta función borra automáticamente los pagos puente cuando la hoja de trabajo de conciliación bancaria avanzada se marca como conciliada.
Requisitos previos
Active la función Borrar automáticamente transacciones puente mediante conciliación bancaria avanzada en el espacio de trabajo Gestión de funciones.
Configure el parámetro Cuenta puente por cuenta bancaria en la página Métodos de pago.
- Si este parámetro está activado, la cuenta puente de la cuenta bancaria de pago se utiliza como cuenta de compensación durante la contabilización del diario de pagos.
- Si este parámetro está desactivado, la cuenta puente del método de pago se utiliza como cuenta de compensación durante la contabilización del diario de pagos.
Configure la cuenta puente en la pestñaa General de la página Cuentas bancarias.
Establezca el parámetro Borrar transacciones puenteadas durante la conciliación en la pestaña Reconciliación de la página Cuentas bancarias.
- Si este parámetro está activado, se contabiliza automáticamente un diario de compensación en el libro mayor cuando se concilia un pago puente en la hoja de trabajo de conciliación y luego la hoja de trabajo se marca como conciliada.
- Si este parámetro está desactivado, los usuarios deben borrar los pagos puente en el libro mayor. Para más información, consulte Procesar y transferir registros puente.
Estalbezca el parámetro Nombre del diario de compensación en la pestaña Conciliación bancaria de la página Parámetros de gestión de caja y banco.
Crear un pago puente en un diario de pagos
Siga estos pasos para crear y procesar una contabilización puente.
- Vaya a Clientes>Pagos>Diario de pagos de clientes.
- Seleccione Nuevo para crear un diario.
- Seleccione un nombre en el campo Nombre.
- Agregue líneas al diario de pagos del cliente y seleccione el método de pago configurado para la contabilización puente.
- Registre el diario. Las transacciones se registran en la cuenta principal que configuró en los pasos de requisitos previos.
Borrar un pago puente en la hoja de trabajo de conciliación
Para borrar un pago puente en la hoja de trabajo de conciliación, siga estos pasos.
- Complete la conciliación de extracto bancario. Para más inofrmación, vea Conciliar extractos bancarios mediante la conciliación bancaria avanzada.
- En la hoja de trabajo de conciliación, seleccione Marcar como conciliado.
Una vez que la hoja de trabajo de conciliación se marca como conciliada, los diarios de compensación se contabilizan automáticamente en el libro mayor. El importe del pago se traslada de la cuenta puente a la cuenta bancaria principal en los diarios de compensación.
Borrar un pago puente mediante un trabajo por lotes
Si los diarios de compensación tienen errores de contabilización durante la conciliación bancaria, puede corregir los errores de contabilización y luego volver a ejecutar los pagos puente de compensación.
Para solucionar fallos de registro, siga estos pasos.
- Vaya a Gestión de caja y banco>Tareas periódicas>Borrar transacciones puenteadas.
- Seleccione el valor ID de conciliación de la conciliación que contiene los pagos de compensación que desea compensar.
- Seleccione Aceptar para enviar el trabajo por lotes.