Excel de saldo comprobación consol. (informe)
El informe Excel de saldo de comprobación consolidado muestra el cambio neto o los saldos de las cuentas del libro mayor para un periodo seleccionado, agregados para cada unidad de negocio.
El libro de Excel contiene hojas de trabajo que puede utilizar para analizar su balance de comprobación:
- Balance sumas y saldos (DL)
- Por unidad de negocio (DL)
- Balance sumas y saldos (MA)
- Por unidad de negocio (MA)
- TrialBalanceData
Usar las hojas de cálculo para diferentes formas de analizar datos.
Propina
Si configura OneDrive para funciones del sistema, el libro de trabajo de Excel se abre en su navegador en Excel en línea.
Nota
Este informe realiza los cálculos cuando lo ve en Excel en línea o cuando lo descarga y lo abre. Si un banner muestra texto sobre conexiones de datos externas, es posible que deba elegir el botón Habilitar contenido para cargar datos. El informe no se conecta a ninguna fuente de datos externa. Todos los cálculos se hacen en Excel con Power Query. En algunos casos (en función de las configuraciones de seguridad de su organización), es posible que también tenga que hacer clic con el botón secundario en una tabla dinámica de una de las hojas de cálculo y elegir Actualizar para actualizar los datos de los informes.
Los filtros y segmentaciones le permiten ampliar el saldo visto desde unidades de negocio, dimensiones globales o por categorías y subcategorías de cuentas.
Hoja de trabajo de balance de comprobación (DL)
Esta hoja de cálculo muestra el balance de comprobación para la empresa consolidada con importes en divisa local (DL).
Propina
Los datos se muestran en una tabla dinámica de Excel. Elija cualquier celda con datos para abrir la Lista de campos, donde puede organizar campos, agrupar o desagrupar datos y filtrar datos. Para obtener más información, vaya a los siguientes artículos:
Hoja de cálculo Por unidad de negocio (DL)
Esta hoja de cálculo muestra el balance de comprobación para la empresa consolidada con importes en divisa local (DL) para sus unidades de negocio.
Propina
Los datos se muestran en una tabla dinámica de Excel. Elija cualquier celda con datos para abrir la Lista de campos, donde puede organizar campos, agrupar o desagrupar datos y filtrar datos. Para obtener más información, vaya a los siguientes artículos:
Hoja de trabajo de balance de comprobación (DL)
Esta hoja de cálculo muestra el balance de comprobación para la empresa consolidada con importes en divisa de informes adicional (MA). El informe requiere que utilice DA. Si no utiliza MA, el informe no muestra los datos.
Propina
Los datos se muestran en una tabla dinámica de Excel. Elija cualquier celda con datos para abrir la Lista de campos, donde puede organizar campos, agrupar o desagrupar datos y filtrar datos. Para obtener más información, vaya a los siguientes artículos:
Hoja de cálculo Por unidad de negocio (DL)
Esta hoja de cálculo muestra el balance de comprobación para la empresa consolidada con importes en divisa local (DL) para sus unidades de negocio.
Propina
Los datos se muestran en una tabla dinámica de Excel. Elija cualquier celda con datos para abrir la Lista de campos, donde puede organizar campos, agrupar o desagrupar datos y filtrar datos. Para obtener más información, vaya a los siguientes artículos:
Hoja de cálculo de TrialBalanceData
En esta hoja se muestran los datos brutos utilizados en el informe. El conjunto de datos del informe está agregado, por lo que la hoja de cálculo no muestra transacciones individuales.
Utilice esta hoja de cálculo para el análisis de datos con la ayuda de herramientas integradas en Excel, como Excel Copilot o las herramientas Análisis hipotético u Hoja de previsión.
Para obtener más información, vaya a Introducción a Copilot en Excel.
Otras hojas de trabajo
La plataforma Business Central siempre agrega tres hojas de cálculo del sistema a los informes de Excel:
- TranslationData, con el texto necesario para los informes en varios idiomas.
- CaptionData, con el texto de los campos Business Central necesarios para los informes multilingües
- Metadatos agregados, con datos sobre el informe, y cuándo y cómo se ejecutó.
Las tres hojas de cálculo están ocultas de forma predeterminada. Para más información, vaya a Libros de Excel del sistema en la documentación para desarrolladores.
Casos de uso
Utilice Excel para ver una instantánea de su plan de cuentas consolidado en un punto determinado para comprobar el cambio neto en débito y crédito y el saldo de cierre.
Pruebe el informe
Pruebe el informe aquí: Excel de saldo comprobación consol.
Propina
Si mantiene presionada la tecla CTRL mientras selecciona el vínculo de informe, el informe se abrirá en una nueva pestaña del navegador. Esto le permite permanecer en la página actual mientras explora el informe en la otra pestaña del navegador.
Haga suyo el informe
Puede crear sus propios diseños de informes con Excel, ya sea desde cero o basándose en un diseño existente. Para modificar el diseño del informe, exporte el diseño (no el libro de trabajo resultante de ejecutar el informe) de Business Central, realice los cambios y, a continuación, importe el diseño a Business Central.
Para obtener más información, vaya a Tarea 1: Crear el archivo de diseño de Excel.
Informes alternativos
Hay varias formas de analizar su balance. Para obtener más información, vaya a:
Colaboradores
Microsoft mantiene este artículo. Los siguientes colaboradores proporcionaron parte o la totalidad de su contenido.
- Kim Dallefeld | Microsoft MVP
- Steve Chinsky | Microsoft MVP
- Rob Delprado | Microsoft MVP
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