Excel de balance sumas y saldos/Ppto. (informe)
El informe Excel de Bal. comprobación/presupuesto muestra los datos de contabilidad subtotalizados por cuenta contable para el saldo neto, el porcentaje del presupuesto neto, el presupuesto neto, el saldo, el porcentaje del saldo presupuestario y el saldo presupuestario. Los importes se muestran en divisa local (DL).
Los datos se agregan para el período especificado por el parámetro Datefilter en la página de solicitud del informe y se resume para las dos dimensiones globales por categoría de cuenta.
El libro de Excel contiene dos hojas de trabajo que puede utilizar para analizar su balance de comprobación vs. presupuesto:
- Balance comprobación vs. presupuesto,
- TrialBalanceBudgetData
Usar las hojas de cálculo para diferentes formas de analizar datos.
Propina
Si configura OneDrive para funciones del sistema, el libro de trabajo de Excel se abre en su navegador en Excel en línea.
Nota
Este informe realiza los cálculos cuando lo ve en Excel en línea o cuando lo descarga y lo abre. Si un banner muestra texto sobre conexiones de datos externas, es posible que deba elegir el botón Habilitar contenido para cargar datos. El informe no se conecta a ninguna fuente de datos externa. Todos los cálculos se hacen en Excel con Power Query. En algunos casos (en función de las configuraciones de seguridad de su organización), es posible que también tenga que hacer clic con el botón secundario en una tabla dinámica de una de las hojas de cálculo y elegir Actualizar para actualizar los datos de los informes.
Hoja de trabajo de balance comprobación vs. presupuesto
Esta hoja de cálculo muestra el balance de comprobación frente al presupuesto con importes en DL.
Los filtros y segmentaciones le permiten ampliar el saldo visto desde dimensiones globales o por categorías y subcategorías de cuentas.
Propina
Los datos se muestran en una tabla dinámica de Excel. Elija cualquier celda con datos para abrir la Lista de campos, donde puede organizar campos, agrupar o desagrupar datos y filtrar datos. Para obtener más información, vaya a los siguientes artículos:
Hoja de cálculo de TrialBalanceBudgetData
En esta hoja se muestran los datos brutos utilizados en el informe. El conjunto de datos del informe está agregado, por lo que la hoja de cálculo no muestra transacciones individuales.
Utilice esta hoja de cálculo para el análisis de datos con la ayuda de herramientas integradas en Excel, como Excel Copilot o las herramientas Análisis hipotético u Hoja de previsión.
Para obtener más información, vaya a Introducción a Copilot en Excel.
Otras hojas de trabajo
La plataforma Business Central siempre agrega tres hojas de cálculo del sistema a los informes de Excel:
- TranslationData, con el texto necesario para los informes en varios idiomas.
- CaptionData, con el texto de los campos Business Central necesarios para los informes multilingües
- Metadatos agregados, con datos sobre el informe, y cuándo y cómo se ejecutó.
Las tres hojas de cálculo están ocultas de forma predeterminada. Para más información, vaya a Libros de Excel del sistema en la documentación para desarrolladores.
Casos de uso
Utilice Excel para ver una instantánea de su plan de cuentas en un punto determinado para comprobar el cambio neto en débito y crédito y el saldo de cierre comparado con el presupuesto.
Utilice el informe para evaluar el cumplimiento de sus planes financieros e identificar las variaciones entre los importes reales y presupuestados. El informe resulta útil para analizar las finanzas y tomar decisiones al final de un periodo contable o un ejercicio.
Los analistas financieros utilizan el informe para:
- Analizar el rendimiento financiero de la empresa. Revisar las desviaciones entre los importes reales y presupuestados de cada cuenta en el plan de cuentas.
- Identifique las áreas para ahorrar costos o generar ingresos, y haga recomendaciones para mejorar el desempeño financiero.
- Utilice los datos del informe para preparar informes financieros para las partes interesadas, como inversores o ejecutivos.
Los contables utilizan el informe para:
- Usar los datos del informe en comparación con las cantidades del presupuesto para preparar comunicados financieros, como informes de ingresos, saldos y flujo de efectivo.
- Verificar la exactitud de los datos financieros asegurándose de que los débitos y los créditos cuadren, y comparar los importes reales frente a los presupuestados.
- Analizar la salud financiera de la empresa. Revisar las desviaciones entre los importes reales y presupuestados de cada cuenta en el plan de cuentas.
Los controladores utilizan el informe para:
- Supervisar el rendimiento financiero de la empresa. Revisar las desviaciones entre los importes reales y presupuestados de cada cuenta en el plan de cuentas.
- Identifique las áreas para ahorrar costos o generar ingresos, y haga recomendaciones para mejorar el desempeño financiero.
- Utilice los datos del informe para preparar informes financieros para las partes interesadas internas y externas, como los miembros de la junta directiva o las agencias reguladoras.
Pruebe el informe
Pruebe el informe aquí: Excel de Bal. comprobación/presupuesto
Propina
Si mantiene presionada la tecla CTRL mientras selecciona el vínculo de informe, el informe se abrirá en una nueva pestaña del navegador. Esto le permite permanecer en la página actual mientras explora el informe en la otra pestaña del navegador.
Haga suyo el informe
Puede crear sus propios diseños de informes con Excel, ya sea desde cero o basándose en un diseño existente. Para modificar el diseño del informe, exporte el diseño (no el libro de trabajo resultante de ejecutar el informe) de Business Central, realice los cambios y, a continuación, importe el diseño a Business Central.
Para obtener más información, vaya a Tarea 1: Crear el archivo de diseño de Excel.
Informes alternativos
Hay varias formas de analizar su balance. Para obtener más información, vaya a:
Colaboradores
Microsoft mantiene este artículo. Los siguientes colaboradores proporcionaron parte o la totalidad de su contenido.
- Kim Dallefeld | Microsoft MVP
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