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Cliente - Balance de comprobación (informe)

  • Artículo

El informe Cliente - Balance comprobación muestra balances detallados para los clientes seleccionados.

Si especifica un rango de fechas en el filtro de fecha, el informe muestra los siguientes detalles para cada cliente:

  • Saldo inicial
  • Transacciones del periodo y su importe restante y fecha de vencimiento
  • Saldo final

Puede ejecutar el informe en la divisa local o en la del cliente. También puede excluir clientes que no hayan realizado transacciones en ese periodo.

Propina

Si necesita una versión más detallada de este tipo de informe, utilice el informe Balance de comprobación de los detalles del cliente (104).

Casos de uso

Los representantes de ventas utilizan el informe para:

  • Seguir los pagos pendientes mediante el seguimiento de los saldos pendientes de los clientes.
  • Verificar que los saldos de los clientes sean correctos antes de tomar decisiones de ventas o recomendaciones.
  • Identificar oportunidades de ventas adicionales o cruzadas en función del historial de transacciones del cliente.

Los administradores de ventas utilizan el informe para:

  • Supervisar la salud financiera de las cuentas clave revisando sus saldos e historial de transacciones.
  • Analizar el efecto de las transacciones de ventas recientes en las cuentas de los clientes e identificar tendencias y áreas de mejora.
  • Asegurarse de que los saldos de los clientes sean precisos antes de tomar decisiones estratégicas.

Los analistas financieros utilizan el informe para:

  • Conciliar los saldos de los clientes con la contabilidad general y garantizar la precisión de los registros financieros.
  • Analizar los patrones de las transacciones e identificar posibles riesgos u oportunidades financieras.
  • Servir como fuente para la previsión y planificación financieras.

Los especialistas de cuentas de cobros utilizan el informe para:

  • Controlar los saldos vencidos y seguir los pagos atrasados y minimizar el riesgo de deudas incobrables.
  • Identifica las cuentas con saldos pendientes elevados y priorizar los esfuerzos de cobro.
  • Proporcionar a los clientes información precisa de la cuenta cuando lo soliciten.

Los administradores de finanzas utilizan el informe para:

  • Supervisar el rendimiento del departamento de cuentas por cobrar mediante la revisión de métricas clave, como el período medio de cobro y el índice de deudas incobrables.
  • Identificar tendencias y patrones en el comportamiento de pago de los clientes para informar de las políticas de crédito y las estrategias de cobro.
  • Garantizar el cumplimiento de las normas y regulaciones contables conciliando los saldos de los clientes con la contabilidad general y las pistas de auditoría.

Pruebe el informe

Pruebe el informe aquí: Cliente - Balance comprobación

Propina

Si mantiene presionada la tecla CTRL mientras selecciona el vínculo de informe, el informe se abrirá en una nueva pestaña del navegador. Esto le permite permanecer en la página actual mientras explora el informe en la otra pestaña del navegador.

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