Aplicar pagos automáticamente y conciliar cuentas bancarias
Debe conciliar con frecuencia los bancos y las cuentas de cobros y de pagos liquidando pagos registrados en el banco en sus facturas abiertas (sin abonar) relacionadas, abonos y otros movimientos pendientes en Business Central.
Puede realizar esta tarea en la página Diario de conciliación de pagos, por ejemplo, importando una fuente o archivo de extracto bancario para registrar rápidamente los pagos. Los pagos se liquidan en los movimientos de cliente o proveedor abiertos en función de las coincidencias entre el texto de pago y la información de movimiento. Puede revisar y cambiar las liquidaciones automáticas entes de registrar el diario. Puede elegir cerrar los movimientos de cuentas bancarias abiertos relacionados con los movimientos liquidados cuando registra el diario. La cuenta bancaria se concilia automáticamente cuando se liquidan todos los pagos.
En la página Reglas de aplicación de pago , puede configurar reglas priorizadas que rigen cómo el texto de pago se combina automáticamente con la información de entrada.
También puede conciliar cuentas bancarias sin liquidar pagos simultáneamente. Este trabajo se realiza en la página Conciliación banco. Para obtener más información, consulte Conciliar bancos.
Para importar extractos bancarios como fuente de banco, primero debe configurar y habilitar el servicio Envestnet Yodlee Bank Feeds y, a continuación, vincular sus cuentas bancarias a las cuentas bancarias en línea relacionadas. Para obtener más información, consulte Configurar el servicio de feeds bancarios Envestnet Yodlee.
Propina
También puede importar archivos de extractos de cuenta en formato delimitado por coma o punto y coma (.CSV). Use la configuración asistida Configurar un formato de archivo de extracto de cuenta para definir formatos de importación de extractos de cuenta y adjuntar el formato a una cuenta bancaria. A continuación, puede usar estos formatos cuando importe extractos de cuenta en la página Conciliación de cuentas bancarias.
De forma alternativa, puede usar la extensión AMC Banking 365 Fundamentals para convertir un archivo de extracto de cuenta, en cualquier formato, a una secuencia de datos que pueda importar en Business Central. Para obtener más información, consulte utilizar la extensión AMC Banking 365 Fundamentals.
En la tabla siguiente se indican una serie de tareas con vínculos a los artículos que las describen.
| Para | Vea |
|---|---|
| Liquide pagos para abrir movimientos de clientes o proveedores importando un extracto bancario y concilie la cuenta bancaria cuando se liquiden todos los pagos. | Conciliar pagos mediante aplicación automática |
| Liquide manualmente pagos viendo información detallada sobre datos coincidentes y sugerencias para movimientos pendientes candidatos en los que liquidar pagos. | Revisar o aplicar pagos después de la aplicación automática |
| Resuelva los pagos que no se pueden liquidar automáticamente a sus movimientos pendientes relacionados. Por ejemplo, porque los importes son distintos o porque no existe ningún movimiento relacionado. | Conciliar pagos que no se pueden aplicar automáticamente |
| Vincule el texto sobre pagos con cuentas concretas de cliente, de proveedor o de contabilidad para que siempre se registren recibos de cobro o gastos periódicos en dichas cuentas cuando no haya documentos a los que aplicarlos. | Asignar texto a pagos recurrentes para la conciliación automática de cuentas |
| Establezca reglas para determinar el modo en que los pagos/operaciones bancarias deben liquidarse automáticamente en los movimientos pendientes relacionados cuando se utiliza la función Liquidar automáticamente en la página Diario de conciliación de pagos. | Establecer reglas para la aplicación automática de pagos |
Consulte también
Conciliar cuentas bancarias
Gestión de cuentas por cobrar
Ventas
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