Conciliar pagos que no se pueden aplicar automáticamente
Es posible que en ocasiones tengas que gestionar pagos a tu cuenta bancaria que no se puedan aplicar a una entrada de libro mayor de cuenta bancaria, de un cliente o de un proveedor abierta relacionada. Las razones pueden ser que no exista ningún documento en Business Central al que se pueda aplicar el pago, o que el documento relacionado en Business Central tenga un monto diferente al monto de la transacción, por ejemplo, debido al cambio de moneda. En la página Diario de conciliación de pagos , todos los montos de transacciones de pagos que aún no se aplicaron aparecen en el campo Diferencia , incluidos los montos que no se pueden aplicar por razones como las mencionadas anteriormente.
Los métodos para resolver este tipo de pagos no aplicados son los siguientes:
- Aplicar manualmente
- Usar la asignación de texto a cuenta
- Transferir una cantidad en exceso a una línea de diario para crear y registrar la entrada requerida, como un reembolso de un pago en exceso.
Los pagos que no se pueden aplicar pueden aparecer en las líneas del diario de conciliación de pagos de las siguientes maneras diferentes:
- El valor del campo Diferencia es igual al valor del campo Importe de transacción, que indica que no se puede liquidar ninguna parte del pago con el cliente, proveedor o movimiento de cuenta bancaria abierto relacionado.
- El valor del campo Diferencia es inferior al valor del campo Importe de transacción, que indica que no se puede liquidar ninguna parte del pago con el cliente, proveedor o movimiento de cuenta bancaria abierto relacionado. La parte restante del pago no se puede aplicar y debe conciliarse manualmente o publicándolo directamente en una cuenta.
Para conciliar esos pagos, puede seleccionar la acción Transferir diferencia a cuenta y especificar entonces en qué cuenta se registrará el importe del campo Diferencia al registrar el diario de conciliación de pagos. Puede hacer esto desde la página Diario de conciliación de pagos o desde la página Revisión de aplicación de pagos que se abre eligiendo el valor en el campo Confianza de la correspondencia o eligiendo el campo Diferencia.
Propina
Existen funciones similares para configurar la conciliación automática de pagos periódicos que no se pueden liquidar con el cliente, proveedor o movimiento de cuenta bancaria abierto relacionado. Para más información, consulte Asignación de texto en pagos periódicos a cuentas para conciliación automática.
Para conciliar pagos que no se pueden aplicar automáticamente
- Seleccione el ícono
, ingrese Diarios de conciliación de pagos y luego seleccione el vincular relacionado. - Abra un diario de conciliación de pagos. Para obtener más información, vea Conciliar pagos con liquidación automática.
- Seleccione Transferir diferencia a cuenta. Se abre la página Transferir diferencia a cuenta.
- En el campo Tipo de cuenta, especifique el tipo de cuenta en el que se registrará el importe del pago.
- En el campo Nº de cuenta, especifique la cuenta en la que se registrará el importe del pago.
- En el campo Descripción, especifique el texto que describe este registro de pago directo. Por omisión, se inserta el texto del campo Texto de la transacción en la línea de diario de conciliación de pagos.
- Elija el botón Aceptar.
Si el valor del campo Diferencia era igual al valor del campo Importe de la transacción cuando registró el diario de conciliación de pagos, el pago completo de la línea de diario se registrará directamente en la cuenta de contrapartida especificada.
Si el valor del campo Diferencia era inferior al valor del campo Importe de la transacción, se creará una línea de diario adicional con el mismo texto y fecha y con la diferencia insertada en el campo Importe de la transacción. En la línea del diario original, la diferencia se deducirá del valor del campo Importe de la transacción y el pago se liquidará con el cliente, proveedor o movimiento de cuenta bancaria relacionado. Cuando registre el diario de conciliación de pagos, se registrará una parte del pago como un pago liquidado. La otra parte del pago se registrará directamente en la cuenta especificada.
Consulte también
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