Exportar pagos electrónicos en la versión en español

En Business Central, puede exportar movimientos del diario de pagos a un formato de archivo de acuerdo con cuatro estándares de pago diferentes. Utilice las siguientes páginas para exportar según los distintos estándares de pago.

Estándar de pago	Página desde la que exportar
AEB N34	Órdenes de pago
AEB N34.1	Órdenes de pago
PAGO ELECTRÓNICO	Diario de pagos
SEPA	Diario de pagos u órdenes de pago

Importante

Antes de exportar un pago, debe seleccionar un formato de pago en el campo Formato de exportación de pagos en la página Ficha banco.

Para exportar pagos electrónicos mediante la página Órdenes de pago

1. Seleccione el ícono , ingrese Órdenes de pago y luego elija el vincular relacionado.

2. Seleccione los documentos que desea pagar.

3. Seleccione la acción Exportar a archivo.

   Los pagos de tipo SEPA se exportarán a un archivo inmediatamente.

   Los pagos de tipo N34 o N34.1 se exportarán cuando ejecute el informe Orden pago - Exportar N34 u Orden pago - Exportar N34.1, que se muestran automáticamente cuando selecciona Exportar en el paso 3.

4. En la página Orden pago - Exportar N34.1, rellene los campos tal como se describe en la tabla siguiente.

   Campo	Description
   Número de cuenta bancaria	Seleccione el código de cuenta desde la que se van a exportar los pagos.
   Fecha de liquidación	Especifique la fecha en la que la exportación se transmitirá al banco. Esta fecha será la fecha de registro de los movimientos exportados del diario de pagos.
   Si la fecha de envío no coincide con la fecha de entrega	Especifique si desea que la fecha de liquidación coincida o si desea omitir las líneas de diario de pagos cuya fecha de registro no coincida con la fecha de liquidación.
   Código de gastos	Especifique el responsable de los gastos de pago.
   Compartido (Solo transferencia internacional)	Especifique si desea que el pagador y el beneficiario compartan los gastos. Solo se puede usar en transferencias internacionales.
   Concepto de orden de pago.)	Especifique el concepto de orden de pago, Nómina, Nómina pensión u Otros.
   Relación	Especifique si desea que el banco le envíe una lista detallada de los cargos por transferencias. Si no selecciona este campo, el banco le enviará el total de todos los cargos de todas las transferencias realizadas.
   Número de copias	Especifique el número de copias adicionales del aviso de pago que se imprimirán mediante este proceso. Siempre se imprime un documento para que se pueda enviar al beneficiario.

5. Seleccione la acción Imprimir o Vista previa para ver el archivo de pagos creado.

   Se exportarán los movimientos del diario de pagos cuyo campo Tipo pago por banco esté establecido en Pago electrónico. Los datos se exportarán a un archivo con el formato estándar N34 o N34.1. Además, se imprimirá un aviso de pago adecuado para su envío a cada beneficiario.

   Nota

   Solo puede registrar la orden de pago una vez que haya exportado correctamente los pagos electrónicos.

Para exportar pagos electrónicos mediante la página Diario de pagos

1. Seleccione el ícono , ingrese a Diarios de pago y luego seleccione el vincular relacionado.

2. Seleccione los documentos que desea pagar.

3. Elija Relacionado>Pagos>Pagos electrónicos>Exportar.

   Los pagos de tipo SEPA se exportarán a un archivo inmediatamente.

   Los pagos de tipo E-PAY se exportarán cuando ejecute el informe Exportar pagos electrónicos, que se muestran automáticamente cuando selecciona Exportar en el paso 3.

4. En la página Exportar pagos electrónicos, rellene los campos tal como se describe en la tabla siguiente.

   Campo	Description
   Número de cuenta bancaria	Seleccione el código de cuenta desde la que se van a exportar los pagos.
   Fecha de liquidación	Especifique la fecha en la que la exportación se transmitirá al banco. Esta fecha será la fecha de registro de los movimientos exportados del diario de pagos.
   Si la fecha de envío no coincide con la fecha de entrega	Especifique si desea que la fecha de liquidación coincida o si desea omitir las líneas de diario de pagos cuya fecha de registro no coincida con la fecha de liquidación.
   Código de gastos	Especifique el responsable de los gastos de pago.
   Compartido (Solo transferencia internacional)	Especifique si desea que el pagador y el beneficiario compartan los gastos. Solo se puede usar en transferencias internacionales.
   Concepto de orden de pago.)	Especifique el concepto de orden de pago, Nómina, Nómina pensión u Otros.
   Relación	Especifique si desea que el banco le envíe una lista detallada de los cargos por transferencias. Si no selecciona este campo, el banco le enviará el total de todos los cargos de todas las transferencias realizadas.
   Número de copias	Especifique el número de copias adicionales del aviso de pago que se imprimirán mediante este proceso. Siempre se imprime un documento para que se pueda enviar al beneficiario.

5. Seleccione la acción Imprimir o Vista previa para ver el archivo de pagos creado.

   Se exportarán los movimientos del diario de pagos cuyo campo Tipo pago por banco esté establecido en Pago electrónico. Los datos se exportarán a un archivo con el formato estándar del pago seleccionado. Además, se imprimirá un aviso de pago adecuado para su envío a cada beneficiario.

   Nota

   Solo puede registrar la orden de pago una vez que haya exportado correctamente los pagos electrónicos.

   Nota

   En la versión genérica de Business Central, la página Diario de pagos se utiliza de forma similar para exportar pagos electrónicos en el formato de transferencia de crédito SEPA. Para obtener más información, consulte Hacer pagos con la extensión AMC Banking 365 Fundamentals o Transferencia de crédito SEPA.

Para exportar los pagos electrónicos del módulo Cartera

1. Seleccione el ícono, ingrese PO - Export N34.1 y luego elija el vincular relacionado.

2. Rellene los campos tal como se describe en la tabla siguiente.

   Campo	Description
   Fecha de entrega	Especifique la fecha de entrega de pago electrónico.
   Código de gastos	Especifique el responsable de los gastos de pago.
   Concepto de orden de pago	Especifique el concepto de orden de pago, Nómina, Nómina pensión u Otros.
   Relación	Especifique si desea que el banco le envíe una lista detallada de los cargos por transferencias. Si no selecciona este campo, el banco le enviará el total de todos los cargos de todas las transferencias realizadas.
   Número de copias	Especifique el número de copias adicionales del aviso de pago que se imprimirán mediante este proceso. Siempre se imprime un documento para que se pueda enviar al beneficiario.
   Compartido (Solo Traslados Internacionales)	Especifique si desea que el pagador y el beneficiario compartan los gastos. Solo se puede usar en transferencias internacionales.

Nota

Solo puede registrar la orden de pago una vez que haya exportado correctamente los pagos electrónicos.

Consulte también

Pagos electrónicos – AEB N34.1
Configurar cuentas bancarias para pagos electrónicos
Realizar pagos con extensión o transferencia de crédito SEPA AMC Banking 365 Fundamentals

Encuentre módulos de aprendizaje electrónico gratuitos para Business Central aquí