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Pagos electrónicos - AEB N34.1 en la versión en español

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Con la funcionalidad de pagos electrónicos, puede pagar a los proveedores mediante pagos electrónicos en lugar de tener que emitir cheques en papel. Los pagos electrónicos se exportan a un formato de archivo AEB N34.1 estándar, utilizado por casi todos los bancos en España. Posteriormente, este archivo se transmite al banco.

Podrá crear pagos electrónicos desde los diarios de pagos o desde la funcionalidad Cartera (lista de informes). Su objetivo es ocuparse de los casos siguientes:

  • Facturas y documentos de cartera abiertos y no agrupados. Si decide pagar mediante pagos electrónicos, el archivo de pago se genera desde el informe Exportar pagos electrónicos.

  • Facturas y documentos de cartera agrupados en una orden de pago. Si decide pagar mediante pagos electrónicos, el archivo de pago se genera desde el informe Orden pago - Exportar N34.1, disponible en la lista de informes de cartera.

Nota

Los socios pueden tener que modificar este informe para satisfacer los requisitos concretos del banco de su cliente.

Para poder hacer transferencias de pago electrónicas a un proveedor, tiene que configurar una cuenta bancaria para el proveedor. Además, debe configurar los enlaces de pago electrónico con su banco y configurar la cuenta bancaria tarjeta en Business Central para que su propio banco maneje los pagos electrónicos. El banco debe proporcionar el programa de transmisión.

Consulte también

Configurar cuentas bancarias para pagos electrónicos
Pague a los proveedores mediante pagos electrónicos

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