Pagar a los proveedores utilizando pagos electrónicos en la versión en español

En Business Central, puede pagar a un proveedor mediante pagos electrónicos. Los pagos se exportan a un archivo, que luego se transfieren al banco. Después, el banco transfiere los pagos de manera electrónica de su cuenta de banco a la cuenta de banco del beneficiario (proveedor).

Este proceso es parecido al de los cheques automáticos.

Para pagar a un proveedor electrónicamente

1. Elija el icono , introduzca, Diarios de pago y después elija el enlace relacionado.

2. Rellene los campos tal como se describe en la tabla siguiente.

   Campo	Descripción
   Tipo pago por banco	Especifique un Pago electrónico para crear un movimiento de cheque correspondiente a ese importe.
   Tipo pago	Especifique el tipo de pago para el pago de transferencia especial, si corresponde. Seleccione En blanco si no desea usar el tipo de pago de transferencia especial. Seleccione 01 para crear un pago especial para "artículos" en la línea del diario. Seleccione 02 para crear un pago especial para "no artículos" en esta línea del diario.
   Código estadístico	Especifique el código estadístico para el pago de transferencia especial, si corresponde. El código estadístico se tiene que usar conjuntamente con el tipo de pago. Seleccione 01 para crear un pago especial para "artículos" en la línea del diario. Seleccione 02 para crear un pago especial para "no artículos" en esta línea del diario.

Consulte también

Configurar cuentas bancarias para realizar pagos electrónicos

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