Cómo crear depósitos en la versión para México

Nota

Hay nuevas funcionalidades para crear depósitos bancarios disponibles en la Business Central 2022 lanzamiento de versiones 1 para las versiones de un gran número de países o regiones. Si utilizaba Business Central en los Estados Unidos, Canadá o México antes de ese lanzamiento, es posible que esté usando las capacidades anteriores. Puede continuar, pero las nuevas funcionalidades sustituirán a las anteriores en una versión futura. Para comenzar a utilizar las nuevas funcionalidades de inmediato, el administrador puede ir a la página Administración de características y activar la opción Actualización de características: conciliación y depósitos bancarios estandarizados. Para obtener más información, consulte Crear depositarios bancarios.

Puede crear depósitos bancarios para llevar un registro de las transacciones que incluya información que pueda aplicarse a facturas y notas de crédito pendientes.

La página Depósitos especifica información sobre los depósitos bancarios, como el número de cuenta bancaria, el importe total de depósito, las líneas de depósito, la fecha de registro, la fecha del documento, el código de departamento, el código de moneda y las notas de depósito bancario. Puede utilizar la página para crear nuevos depósitos bancarios, registrarlos, imprimirlos, ver los comentarios de los depósitos o consultar un informe que muestre el importe de los depósitos que se deben conciliar.

El informe Depósito muestra los depósitos de clientes y proveedores con el importe del depósito original, el importe del depósito que permanece abierto y el importe aplicado. El informe también muestra el importe total de los depósitos registrados que deben conciliarse.

Las líneas de depósito bancario contienen información sobre los elementos individuales de depositados, como los cheques de los clientes. Esta información incluye la fecha y el número del documento, el tipo y el número de cuenta, y el importe. El total de los importes de las líneas debe sumar el importe total del depósito.

Una vez rellenada la información y las líneas de depósito, deberá registrarlo para actualizar los movimientos correspondientes, como los movimientos de banco, la contabilidad general o los movimientos de cliente. Los depósitos registrados se almacenan para su futura referencia y pueden verse en la página Depósitos registrados.

Crear un depósito

1. Elija el icono , escriba Depósitos y luego elija el enlace relacionado.

2. Seleccione la acción Nuevo.

3. En la ficha desplegable General, rellene los campos necesarios tal como se describe en la tabla siguiente.

   Campo	Descripción
   Nº	El número de identificación único del depósito.
   Cód. cuenta banco	El número de cuenta bancaria del depósito.
   Total imp. depósito	El importe total del depósito registrado en el movimiento bancario. Puede registrar el depósito únicamente si la suma de las líneas de depósito es igual al valor de este campo.
   Fecha registro	La fecha de registro del depósito.
   Fecha emisión documento	La fecha del documento de depósito.

4. En la ficha desplegable Líneas, rellene los campos necesarios tal como se describe en la tabla siguiente.

   Campo	Descripción
   Tipo mov.	El tipo de cuenta.
   Nº cuenta	El número de cuenta de identificación único asociado al tipo de cuenta seleccionado, en el que se registra el movimiento.
   Descripción	La descripción del movimiento de la línea del diario.
   Fecha emisión documento	La fecha de documento del movimiento de la línea del diario.
   Tipo documento	El tipo de documento del movimiento de la línea del diario.
   Nº documento	El número de documento del movimiento de la línea del diario.
   Importe haber	El importe total de crédito que figura en la línea del diario.

5. Opcionalmente, elija la acción de Dimensiones y, luego, agregue las dimensiones en la página Movimientos de grupo de dimensiones.

6. Seleccione la acción Registrar.

   Propina

   Para registrar un depósito bancario como un único movimiento de cuenta bancaria con la suma total de los importes de las líneas de depósito bancario, active el botón de alternancia Registrar como suma total en el depósito bancario. Para registrar como suma total de nuevos depósitos bancarios de manera predeterminada, en la página Configuración de ventas y cobros active el botón de alternancia Registrar depósitos bancarios como suma total.

   Nota

   Puede registrar un depósito solo si los importes que se muestran en los campos Total líneas depósito y Total importe depósito coinciden.

A continuación, puede usar los informes Prueba de depósito y Depósito para conciliar los depósitos registrados con las facturas y las notas de crédito pendientes.

Consulte también .

Funcionalidad local de México
Finanzas
Configurar las finanzas

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