Revertir los registros de diario y deshacer los recibos/envíos
Revertir los registros de diario es útil, por ejemplo para corregir errores y borrar un movimiento de ajuste antiguo antes de introducir uno nuevo. Una entrada inversa es la misma que la entrada original pero tienen un registro opuesto en el campo Cantidad. La entrada inversa debe tener el mismo número de documento y fecha de publicación como la entrada original. Después de revertir una entrada, debe registrar el movimiento correcto.
Solo se pueden revertir los movimientos que están registrados desde una línea del diario general. Un movimiento solo se puede revertir una vez.
Para deshacer un registro de albarán o de envío, antes de que se registre como facturado, puede usar la función Deshacer en el documento registrado. Puede deshacer cantidades de tipo Artículo y Recurso.
Si registró una cantidad negativa incorrecta, como una orden de compra con una cantidad incorrecta de artículos, como recibida pero no facturada, puede deshacer la contabilización.
Si registró una cantidad positiva incorrecta como enviada pero no facturada, puede deshacer la publicación. Por ejemplo, si envió un envío de ventas o un envío de devolución de compra con una cantidad incorrecta de artículos.
[¡NOTA!] Debido a la forma en que Business Central registra y actualiza los montos en una moneda de informe adicional (ACY), no puedes usar esta función si usas ACY. Business Central convierte los importes en Seleccionar a la moneda alternativa, pero no compensa las transacciones. Si utiliza ACY, deberá revertir los importes manualmente.
Para revertir el registro de diario de un movimiento de contabilidad
Se pueden revertir movimientos desde todas las páginas Movimientos. El siguiente procedimiento se basa en la página Movs. contabilidad.
Nota
El movimiento debe proceder de un registro de diario.
- Seleccione el ícono
, ingrese Entradas de libro mayor y luego seleccione el vincular relacionado. - Seleccione el movimiento que desea revertir y, después, seleccione Revertir transacción.
- En la página Revertir movs. trans., elija la acción Revertir.
- Elija Sí para confirmar la inversión.
Para registrar un movimiento negativo
Use el campo Corrección para enviar un adeudo negativo en lugar de un abono, o registrar un crédito negativo en vez de un débito en una cuenta. De forma predeterminada, el campo está disponible en todos los diarios. Los campos Importe debe e Importe haber incluyen tanto el movimiento original como el corregido. Estos campos no influyen en el saldo de la cuenta.
- Seleccione el ícono , ingrese a Diarios generales y luego elija el vincular relacionado
- En el campo Nombre sección, seleccione el nombre de sección requerido.
- Escriba información en los campos relevantes.
- En la línea del diario que desea activar para los movimientos negativos, seleccione la casilla de activación Corrección.
- Para registrar el diario, elija la acción Registrar y el botón Sí.
Para deshacer la cantidad en un albarán de compra registrado
Los pasos siguientes describen cómo deshacer un albarán registrado de artículos o recursos. Los pasos son parecidos para los envíos registrados.
- Seleccione el ícono , ingrese Recibos de compra registrados y luego seleccione el vincular relacionado.
- Abra la recepción registrada que desea deshacer.
- Selecciones las líneas del diario que desea deshacer.
- Seleccione la acción Deshacer albarán.
Una línea correctiva se agrega bajo la línea de recepción seleccionada. Si se recibe la cantidad en un albarán de almacén, entonces se agrega una línea de corrección en la recepción de almacén registrado.
Los campos de Cantidad recibida y de Cdad. Rec. no facturada en el pedido de compra relacionado se establecerán a cero.
Para deshacer y luego rehacer una cantidad en un envío de devolución registrado
Los siguientes pasos describen cómo:
- Deshacer un envío de devolución registrado de artículos o recursos.
- Vuelva a enviar la devolución de compra con una nueva cantidad.
Los pasos son parecidos para las recepciones de devolución registradas.
Seleccione el ícono
, ingrese Envíos de devolución publicados y luego seleccione el vincular relacionado.Abra la ventana histórico envío devolución para deshacer.
Selecciones las líneas del diario para deshacer.
Elija la acción Deshacer envío dev..
Se insertará una línea de corrección en el documento registrado y los campos Cantidad dev. enviada y Dev. enviadas no facturadas del pedido de devolución se establecerán en cero.
Ahora Volver para comprar pedido de devolución y rehacer la publicación.
En la página Histórico envío devolución, tome una nota del número en el campo Nº devolución.
Seleccione el ícono
, ingrese Órdenes de devolución de compra y luego Seleccionar el vincular relacionado.Abra el pedido de devolución en cuestión y, a continuación, elija la acción Volver a abrir.
Corrija el movimiento en el campo Cantidad y vuelva a publicar la orden de devolución de la compra.
Reversión de diarios para corregir errores
Cuando se trabaja con diarios que tienen muchas líneas y algo sale mal, es importante tener una manera fácil de corregir los errores. La página Diario general publicado ofrece un par de acciones que pueden ayudar.
- Copiar líneas seleccionadas al diario : copie solo las líneas que desee.
- Copiar registro de mayor al diario : copia todas las líneas que pertenecen al mismo registro de mayor.
Estas acciones le permiten crear una copia de una línea de diario general o un lote y luego especificar:
- El diario al que copiar las líneas
- Si es con signos opuestos (un diario inverso)
- Una fecha de registro o número de documento diferente
Para permitir que los diarios se copien en las páginas Libros diarios generales o Lote diario general, elija la casilla Copiar a líneas de diario contabilizadas. Después de permitir que las personas copien los diarios generales contabilizados, si es necesario, puede desactivar la copia para lotes específicos.
Revertir un movimiento contable de cliente y proveedor con un movimiento de pérdida o ganancia lograda
Puede utilizar la acción Revertir transacción para revertir los pagos que se aplicaron a entradas que se originaron en monedas extranjeras y se ajustaron mediante el trabajo por lotes Ajuste del tipo de cambio. La característica funciona tanto para compras como para ventas.
Los siguientes pasos son un escenario simple que ilustra cómo funciona:
- Registre una factura de venta para un cliente utilizando una divisa extranjera.
- Ajuste el tipo de cambio de esa divisa.
- Registre un pago aplicado a la factura.
- Anular la aplicación y revertir la transacción de pago, por ejemplo, desde la página Entradas de libro mayor de clientes .
Consulte también
Deshacer publicación de ensamblaje
Registrar transacciones directamente en el libro mayor
Trabajar con revistas generales
Finanzas
Trabajar con Business Central
Encuentre módulos de aprendizaje electrónico gratuitos para Business Central aquí