Diseñar los informes financieros propios
Puede utilizar informes financieros para crear informes personalizados. Por ejemplo, si desea informes más complejos.
Para crear un nuevo informe financiero, seleccione la acción Nuevo. A continuación, puede asignar un nombre al informe y agregar una descripción. A continuación, puede especificar la configuración predeterminada para el informe, como:
- Definición de fila
- Definición de columna
- Vistas análisis
Copia un informe existente
Para copiar un informe existente, utilice la acción Copiar informe financiero. Al elegir esta opción, puede cambiar el nombre del informe copiado. También puede copiar y cambiar el nombre de definiciones de fila individuales y definiciones de columna.
Crear las definiciones de fila propias
Para crear su propia definición de fila, elija Editar definición de fila. Para explorar las definiciones de fila existentes, elija el campo Nombre. Elija Nuevo y proporciona un nombre y una descripción a la definición de fila.
Ahora tiene una definición de fila en blanco que puede usar para crear su nuevo informe.
Propina
Tómese un momento para personalizar su pantalla para mostrar solo las columnas N.º de fila, Descripción, Tipo de totalización, Totalización, Tipo de fila y Negrita. Estas columnas se recomiendan como las columnas mínimas necesarias para una definición de fila básica. Hay muchas columnas disponibles, que se pueden usar a medida que se familiariza con la creación de informes financieros más avanzados en Business Central.
Al comenzar con los informes financieros, hay algunas opciones que recomendamos en los campos. La siguiente tabla describe las opciones recomendadas.
| Campo | Opción |
|---|---|
| N.º fila | Los códigos alfabéticos, numéricos o alfanuméricos se utilizan aquí para identificar filas en las fórmulas. |
| Descripción | Especifica las palabras para etiquetar cada fila del informe. |
| Tipo sumatorio | A menudo se utilizan las opciones Cuentas de registro y Fórmulas. |
| Sumatorio | Junto con el Tipo de totalización de cuentas de registro, asigna las cuentas de contabilidad general al informe, ya sea individualmente o en rangos. Junto con el Tipo de totalización de la Fórmula, utiliza referencias de fila al campo N.º fila para hacer sumas, restas, multiplicaciones o divisiones básicas. |
| Tipo fila | El cambio neto se utiliza para los informes de la cuenta de resultados. El saldo a fecha se utiliza para los informes de balance. El saldo inicial se utiliza para los estados de flujo de efectivo. |
| Negrita | Formato sencillo para aplicar a encabezados, subtotales y otros elementos del informe que desee enfatizar. |
Cuándo mostrar el signo opuesto en filas y columnas
Use la opción Mostrar signo opuesto para mostrar el signo opuesto en una cuenta de saldo acreedor, como los ingresos, para los informes que presente a personas que no sean contables.
Propina
Es importante recordar que debe usar la opción Mostrar signo opuesto en la línea de cuenta de registro para la cuenta en la que se debe voltear el signo. Si utiliza la opción en una fórmula como el margen bruto, en la que se representan tanto los ingresos como el coste de los bienes vendidos, el cálculo será incorrecto. Preste especial atención cuando utilice la configuración en las fórmulas.
Crear las definiciones de columna propias
Para crear su propia definición de columna, elija Editar definición de columna. Para explorar las definiciones existentes, elija el campo Nombre. Elija Nuevo y proporciona un nombre y una descripción a la nueva definición de columna.
Ahora tiene una definición de columna en blanco que puede usar para crear su nuevo informe.
Propina
Tómese un momento para personalizar su pantalla para mostrar solo las columnas N.º de columna, Encabezado de columna, Tipo de columna, Tipo de entrada contable, Nombre de presupuesto, Fórmula y Fórmula del período de comparación. Estas columnas se recomiendan como las columnas mínimas necesarias para una definición de columna básica. Hay muchas columnas disponibles, que se pueden usar a medida que se familiariza con la creación de informes financieros más avanzados.
Al comenzar con los informes financieros, hay algunas opciones que recomendamos en los campos. La siguiente tabla describe las recomendaciones.
| Campo | Opción |
|---|---|
| Nº columna | Los códigos alfabéticos, numéricos o alfanuméricos se utilizan aquí para identificar columnas en las fórmulas. |
| Cabecera columna | Se utiliza para contener las palabras utilizadas para etiquetar cada columna del informe. |
| Tipo columna | Las opciones más utilizadas son Cambio neto, Saldo a la fecha y Fórmula. El cambio neto se utiliza para los informes de la cuenta de resultados. El saldo a fecha se utiliza para los informes de balance. La fórmula utiliza referencias de fila al número de columna para hacer sumas, restas, multiplicaciones y divisiones básicas. |
| Tipo mov. cont. | Las entradas se utilizan para los movimientos de contabilidad. Las entradas de presupuesto se utilizan para las comparaciones de entradas de presupuesto. |
| Nombre ppto. | Al utilizar entradas de presupuesto, seleccione el presupuesto que desea utilizar. |
| Fórmula | La fórmula utiliza referencias de fila al número de columna para hacer sumas, restas, multiplicaciones y divisiones básicas. |
| Fórmula de periodo comparativo | Contiene varias fórmulas relacionadas con el período que determinan el período del informe combinado con el filtro de fecha. |
Cuándo usar una fórmula de período de comparación y una fórmula de fecha de comparación en una definición de columna
Hay dos opciones para las comparaciones de definición de columna para períodos contables:
- Fórmula de periodo comparativo
- Fórmula de fecha de comparación
La fórmula del período de comparación se usa a menudo para informes que muestran períodos contables mensuales, trimestrales o anuales. En la mayoría de los casos, los informes financieros utilizan estos incrementos de tiempo.
La fórmula de fecha de comparación se utiliza normalmente para informes que muestran períodos contables semanales o diarios. Estos incrementos de tiempo son apropiados para los informes operativos, como las ventas diarias o la facturación semanal.
Definiciones de columna que incluyen presupuestos
Los presupuestos se pueden incluir en cualquier informe cuando se incluyen en la definición de columna. Al seleccionar un tipo de movimiento contable de Entradas de presupuesto e introducir el Nombre del presupuesto para el presupuesto seleccionado, puede mostrar fácilmente comparaciones de lo real con el presupuesto en los informes.
Consulte también
Ejemplos de informes financieros personalizados
Organizar los datos de los informes mediante categorías de cuentas
Capacidades principales de informes financieros
Información general del análisis financiero