Arbeiten mit Teilzahlungsabrechnung
Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3
Sie können einen Zahlungsplan einrichten, nach dem Debitoren per Teilzahlungen im Laufe der Zeit bezahlen können. Wenn Sie einen Zahlungsplan einem Callcenterkatalog zuordnen, können Callcenterdebitoren Teilzahlungsrechnungsstellung als Zahlungsmethode für die Aufträge verwenden. In diesem Thema wird beschrieben, wie Teilzahlungsrechnungsstellung in einem Callcenter eingerichtet und verwendet wird.
Erforderliche Komponenten
In der folgenden Tabelle werden die Voraussetzungen angezeigt, die vorhanden sein müssen, bevor Sie beginnen können.
Kategorie |
Voraussetzung |
|---|---|
Erforderliche Einrichtungsschritte |
Einrichten eines Callcenters. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Auftragsabschluss aktivieren in den Callcentereinstellungen. Zusätzlich müssen Sie den Benutzer, der Aufträge erstellt, zur Benutzerliste für den Callcenterkanal hinzufügen. Weitere Informationen finden Sie unter Einrichten eines Callcenters. Richten Sie Kreditkarten als Zahlungsmethode ein, es sei denn, dass alle Teilzahlungszahlungen Akonto sind. Weitere Informationen finden Sie unter Einrichten von Zahlungsmethoden (Callcenter). |
1. Dient zum Einrichten eines Zahlungsplans.
Richten Sie zunächst einen Zahlungsplan in Debitorenkonten ein. Der Zahlungsplan gibt die Anzahl der Teilzahlungen und den Betrag an, den der Debitor pro Teilzahlung bezahlt. Weitere Informationen finden Sie unter Formular "Zahlungspläne".
2. Fügen Sie den Zahlungsplan einem Callcenterkatalog hinzu
Danach fügen Sie den Zahlungsplan dem Katalog hinzu, den das Callcenter verwendet. Der Zahlungsplan wird dann als eine der Zahlungsoptionen im Formular Auftrag verfügbar.
Um einen Zahlungsplan einem Katalog hinzuzufügen, führen Sie die folgenden Schritte aus.
Klicken Sie auf Einzelhandel > Gemeinsam > Kataloge > Kataloge.
Wählen Sie einen Katalog aus, und klicken Sie dann im Aktivitätsbereich in der Gruppe Verwalten auf Bearbeiten.
Klicken Sie im Aktivitätsbereich in der Gruppe Callcenter auf Zahlungspläne.
Klicken Sie auf Neu, und wählen Sie einen Zahlungsplan aus.
3. Festlegen der Parameter für Teilzahlungsrechnungsstellung
Danach legen Sie die Optionen für Teilzahlungsrechnungsstellung im Formular Callcenter-Parameter fest.
Um die Parameter für Teilzahlungsrechnungsstellung festzulegen, führen Sie die folgenden Schritte aus.
Klicken Sie auf Callcenter > Einstellungen > Callcenter-Parameter.
Klicken Sie im linken Bereich auf Zahlung, und legen Sie dann die Optionen auf der Registerkarte Teilzahlungsplan fest.
Feld
Beschreibung
Autorisierung
Geben Sie an, ob eine Ratenzahlung per Kreditkarte zu einem Prozessor für Autorisierung am Auftragsdatum oder am Datum der ersten Teilzahlung übermittelt wird.
Zuschläge anwenden
Geben Sie an, ob Zuschläge im Auftragskopf auf den Teilzahlungsplan oder eine andere Zahlungsmethode angewendet werden.
Vollständige Lieferung
Ein aktiviertes Kontrollkästchen gibt an, dass Aufträge, die Abzahlungspläne haben, standardmäßig vollständig versendet werden.
Teilzahlungsabrechnungstage
Die Anzahl der Tage vor dem Fälligkeitsdatum, bis ein Brief für eine Teilzahlung an den Debitor generiert wird.
Regulierungsmethode
Die zu verwendende Methode, um Zahlungen zu regulieren, wenn der Gesamtzahlungsbetrag sich ändert.
Grenze für erneute Autorisierung
Die maximale Anzahl von Wiederholungsversuchen ein, die eine Ratenzahlung per Kreditkarte dem Prozessor für Autorisierung erneut übermittelt werden kann, falls die Zahlung abgelehnt wird.
Nachdem der Grenzwert erreicht ist, wird die Zahlung der Warteschlange zur Prüfung im Formular Teilzahlungsautorisierung hinzugefügt.
Zahlungen beschleunigen
Ein aktiviertes Kontrollkästchen gibt an, dass, wenn das Limit, das im Feld Grenze für erneute Autorisierung festgelegt wurde, erreicht ist, die verbleibende Zahlungsbilanz fällig ist.
4. Aktivieren von Teilzahlungsrechnungsstellung für Debitoren und Produkte
Aktivieren Sie als Nächstes Teilzahlungsrechnungsstellung für bestimmte Debitoren und Produkte. Sie können optional auch angeben, welcher Zahlungsplan für einzelne Debitoren oder Produkte zu verwenden ist.
Um die Teilzahlungsrechnungsstellung für Debitoren zu aktivjeren, führen Sie die folgenden Schritte aus.
Klicken Sie auf Callcenter > Häufig > Alle Debitoren.
Wählen Sie einen Debitor aus, und klicken im Aktionsbereich auf Bearbeiten.
Aktivieren Sie auf dem Inforegister Standardwerte für Zahlungen das Kontrollkästchen Teilzahlung möglich.
Optional: Wenn Sie Akonto-Teilzahlungszahlungen aktivieren möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Akonto zulassen.
Um die Teilzahlungsrechnungsstellung für Produkte zu aktivjeren, führen Sie die folgenden Schritte aus.
Klicken Sie auf Produktinformationsverwaltung > Häufig > Freigegebene Produkte.
Wählen Sie ein Produkt aus, und klicken Sie anschließend im Aktivitätsbereich auf Bearbeiten.
Aktivieren Sie im Inforegister Verkaufen im Bereich Teilzahlungen das Kontrollkästchen Teilzahlung möglich.
Optional: Wenn Sie eine oder mehrere Zahlungspläne für das Produkt, klicken Sie auf der Registerkarte Einstellungen auf Zahlungspläne. Wählen Sie dann alle Zahlungspläne aus, die Sie benötigen.
5. Verwenden von Teilzahlungsrechnungsstellung in einem Auftrag
Nachdem Sie einen Zahlungsplan zu einem Callcenterkatalog hinzugefügt haben und Teilzahlungsrechnungsstellung für Debitoren und Produkte aktiviert haben, können Sie Teilzahlungsrechnungsstellung als Zahlungsoption für Callcenteraufträge verwenden.
Zum Verwenden einer Teilzahlungsrechnungsstellung in einem Auftrag führen Sie diese Schritte aus.
Klicken Sie auf Callcenter > Häufig > Alle Aufträge.
Erstellen Sie einen neuen Auftrag für einen Debitor und Produkte, die für Teilzahlungsrechnungsstellung berechtigt sind.
Klicken Sie im Aktivitätsbereich in der Gruppe Verwalten auf Komplett.
Klicken Sie im Formular Auftragszusammenfassung im Aktivitätsbereich auf Zahlungen.
Klicken Sie im Formular Debitorenzahlungen im Aktivitätsbereich auf Teilzahlung.
Im Formular Teilzahlungen im Planung-Abschnitt, wählen Sie einen Zahlungsplan aus.
Im unteren Bereich des Formulars wird eine Liste der Teilzahlungszahlungen angezeigt. Diese umfasst das Fälligkeitsdatum, den Betrag und den Status für jede.
Wählen Sie im Abschnitt Zahlung die Zahlungsmethode aus. Für Teilzahlungen kann der Debitor eine Kreditkarte oder eine Akontozahlung verwenden.
Wenn Sie die Kreditkartenmethode der Zahlung ausgewählt haben, geben Sie die Kartendetails ein.
Schließen Sie die Formulare Teilzahlungen und Debitorenzahlungen form.
Klicken Sie im Formular Auftragszusammenfassung auf Absenden.
Sie können die Bestellung jetzt fakturieren und die Rechnung buchen.
6. Zahlungen der Teilzahlungsabrechnung verarbeiten
An dem Datum, an dem die einzelnen Ratenzahlungen fällig sind, müssen Sie Teilzahlungen verarbeiten. Für Kreditkartenzahlungen sendet die Verarbeitung die Zahlungen zur Autorisierung ein und gleicht die Buchung aus. Für Akontozahlungen wird die Zahlung dem Saldo des Debitorenkontos hinzugefügt.
Um eine Ratenzahlung zu verarbeiten, führen Sie die folgenden Schritte aus.
Klicken Sie auf Callcenter > Periodisch > Teilzahlung > Teilzahlungen verarbeiten.
Wählen Sie auf der Registerkarte Allgemeines im Feld Bearbeitungsdatum das Fälligkeitsdatum der zu verarbeitenden Ratenzahlung aus.
Sie können auch angeben, welcher Zahlungsplan und Auftrag zu verarbeiten ist.
Optional: Legen Sie auf der Registerkarte Stapel die Optionen für die Stapelverarbeitung fest.
Klicken Sie auf OK.
Wenn eine Ratenzahlung per Kreditkarte nicht von der Zahlungsverarbeitungsstelle autorisiert werden kann, können Sie die Autorisierung manuell behandeln.
Um eine Kreditkartenzahlung zu genehmigen, führen Sie die folgenden Schritte aus.
Klicken Sie auf Callcenter > Journale > Zahlungsverwaltung > Kreditkarten > Teilzahlungsautorisierung.
Wenn die Zahlung auf der Registerkarte Autorisierung ausstehend angezeigt wird, wählen Sie die Zahlung aus, und führen Sie dann einen dieser Schritte aus:
Um die Zahlung zu autorisieren, klicken Sie auf Manuell autorisieren. Sie müssen einen Autorisierungscode eigeben, den Sie vom Zahlungsdiensservice erhalten haben.
Um die Zahlung erneut zur Autorisierung zu übermitteln, klicken Sie auf Bearbeiten.
Um die Zahlung abzulehnen, klicken Sie auf Manuell ablehnen, und geben Sie einen Ablehnungsursachencode ein.
-oder-
Wenn die Zahlung auf der Registerkarte Abgelehnt angezeigt wird, wählen Sie die Zahlung aus, und führen Sie dann einen dieser Schritte aus:
Um die Zahlung abzulehnen, klicken Sie auf Manuell ablehnen, und geben Sie einen Ablehnungsursachencode ein.
Um die Zahlung erneut zur Autorisierung zu übermitteln, klicken Sie auf Bearbeiten.
Optional: Wenn die Zahlungsinformationen, die ursprünglich im Auftrag eingegeben wurden, falsch sind, verwenden Sie die Schaltfläche Auftrag, um die Informationen zu ändern.
7. Teilzahlungsaufträge schließen
Nachdem alle Teilzahlungen für einen Auftrag verarbeitet wurden, können Sie den Auftrag abschließen.
Um alle Aufträge zu schließen, für die Teilzahlungen abgeschlossen wurden, führen Sie die folgenden Schritte aus.
Klicken Sie auf Callcenter > Periodisch > Teilzahlung > Teilzahlungsaufträge schließen.
Richten Sie die Optionen für die Stapelverarbeitung ein, und klicken Sie auf OK.
Verwandte Aufgaben
Anwenden von Zahlungen in Aufträgen
Technische Informationen für Systemadministratoren
Wenn Sie keinen Zugriff auf die Seiten für die Durchführung dieser Aufgabe haben, wenden Sie sich mit den Informationen aus der folgenden Tabelle an Ihren Systemadministrator.
Kategorie |
Voraussetzung |
|---|---|
Konfigurationsschlüssel |
Retail Headquarters-Konfigurationsschlüssel Callcenter-Konfigurationsschlüssel Zahlung-Konfigurationsschlüssel Teilzahlungsabrechnung-Konfigurationsschlüssel |
Sicherheitsrollen |
Buchhaltungsleiter (um einen Zahlungsplan einzurichten) Verkaufsleiter (um Teilzahlungsrechnungsstellungsparameter einzurichten, Teilzahlungsrechnungsstellung für Produkte und Debitoren zu aktivieren, und Kreditkartenzahlungen zu autorisieren) Verkaufssachbearbeiter (um einen Auftrag zu erstellen und Teilzahlungen zu verarbeiten) |