Übertragen von Bankmitteln (Überblick)

Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Unter den Themen in diesem Abschnitt finden Sie Informationen zum Übertragen von Bankmitteln.

Vornehmen einer Zahlung per Scheck

Erstellen eines Schecks auf einem Sachkonto oder auf einem Bankkonto

Löschen eines Schecks

Stornieren von nicht gebuchten Schecks

Stornieren eines gebuchten Schecks

(BEL) Erstellen und Übertragen von Buchungen an das BLWI

(BEL) Info zu CIS

(CAN, USA) Wiederverwenden einer Schecknummer

(ESP) Generieren spanischer Schecks

(MEX) Definieren von Steuerregistrierungsnummern für ein Bankkonto

(MYS, SGP) Drucken eines Cashflowberichts der Bank

Übertragen von Bankmitteln – Formulare für Geschäftsprozesskomponenten

In der folgenden Tabelle werden die Formulare aufgeführt, in denen die Geschäftsprozesskomponente zum Übertragen von Bankmitteln unterstützt wird. Die Tabelleneinträge sind nach den Aufgaben der jeweiligen Geschäftsprozesskomponente sowie alphabetisch nach Formularname sortiert.

Hinweis

Für das Öffnen einiger der in der folgenden Tabelle enthaltenen Formulare müssen Informationen oder Parameter festgelegt werden.

Aufgabe der jeweiligen Geschäftsprozesskomponente	Formularname	Verwendung
Bankgebundene Geldmittel überweisen	Alle Journale	Debitorenzahlungserfassungspositionen - Dient zum Eingeben und Buchen von Zahlungen, die Sie von Debitoren erhalten. Kreditorenzahlungserfassungspositionen - Dient zum Generieren von Zahlungsvorschlägen im Formular Zahlungsvorschlag bearbeiten, aus dem die Vorschläge nach dem Bearbeiten in die Zahlungserfassung übertragen werden können.
	Debitorenzahlungsvorschlag	Debitorenzahlungsvorschlag - Dient zum Generieren von Zahlungsvorschlägen im Formular Zahlungsvorschlag bearbeiten . Von hier aus können die Vorschläge nach der Bearbeitung in die Zahlungserfassung übertragen werden. Debitorenzahlungsvorschlag - Bearbeiten - Dient zum Bearbeiten des Zahlungsvorschlags, der im Formular Debitorenzahlungsvorschlag erstellt wurde. Kreditorenzahlungsvorschlag - Bearbeiten - Dient zum Bearbeiten des Zahlungsvorschlags, der im Formular Kreditorenzahlungsvorschlag erstellt wurde.
	Kreditorenzahlung per Scheck	Dient zum Erstellen von Schecks gemäß dem Format, das für das Zahlungsmethodenformat angegeben ist, oder gemäß dem Exportformat, das im Formular Zahlungen generieren ausgewählt ist.
	Kreditorenzahlung per Scheck	Dient zum Erstellen von Schecks gemäß dem Format, das für das Zahlungsmethodenformat angegeben ist, oder gemäß dem Exportformat, das im Formular Zahlungen generieren ausgewählt ist.
	Scheckerstellung	Dient zum Erstellen eines oder mehrerer Schecks für das ausgewählte Bankkonto.
	Schecklayout	Richten Sie das Layout von Schecks für das ausgewählte Bankkonto ein.
	Schecks	Dient zum Erstellen, Anzeigen und Verwalten von Schecks.
	Schecks löschen	Hiermit werden Schecks mit dem Status Erstellt gelöscht.