Vornehmen einer Zahlung per Scheck
Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Zum Leisten einer Zahlung per Scheck müssen Sie im Formular Schecklayout zuerst das Layout der Schecks einrichten.
Klicken Sie auf Bargeld- und Bankverwaltung > Häufig > Bankkonten.
Um das Schecklayout für das ausgewählte Bankkonto (falls erforderlich) einzurichten, klicken Sie auf Registerkarte Einstellungen >Schecklayout. Unter Formular "Schecklayout" finden Sie Informationen zu den Feldern im Formular Schecklayout.
Wird im Feld Schecknummernmethode die Option Fest ausgewählt, muss für Zahlungsvorgänge eine Reihe von Scheckvordrucken erstellt werden:
Klicken Sie auf Bargeld- und Bankverwaltung > Häufig > Bankkonten.
Klicken Sie auf Funktionen > Schecks erstellen.
Geben Sie die erste Schecknummer der Scheckserie sowie die Anzahl der zu erstellenden Schecks ein, und klicken Sie anschließend auf OK.
Einrichten einer Zahlungsmethode für Zahlungen per Scheck Diese Zahlungsmethode muss über ein Exportformat verfügen. In den folgenden Schritten hat diese Zahlungsmethode die Bezeichnung "Scheck". Weitere Informationen finden Sie unter Einrichten einer Zahlungsmethode für Schecks.
Klicken Sie auf Kreditorenkonten > Erfassungen > Zahlungen > Zahlungserfassung.
Erstellen Sie in der Zahlungserfassung durch Drücken von STRG+N eine neue Zahlungsposition, und geben Sie Informationen zu Datum, Konto und Betrag ein. Weitere Informationen zu Zahlungen an Kreditoren finden Sie unter Wichtigste Aufgaben: Kreditorenzahlungen.
Alternativ dazu können Sie auf Zahlungsvorschlag > Zahlungsvorschlag erstellen klicken, um Zahlungspositionen für nicht ausgeglichene Rechnungen zu generieren.
Wählen Sie in der Zahlungsposition im Feld Gegenkontenart die Option Bank aus, und wählen Sie anschließend im Feld Gegenkonto das korrekte Bankkonto aus.
Wählen Sie auf der Registerkarte Zahlung im Feld Zahlungsmethode die Option Scheck aus.
Klicken Sie auf Funktionen, und wählen Sie Zahlungen generieren aus.
Wählen Sie die korrekte Zahlungsmethode für Schecks dieses Bankkontos im Feld Zahlungsmethode aus. In diesem Fall lautet die Zahlungsmethode Scheck.
Klicken Sie auf Dialog. Geben Sie im Formular Zahlung per Scheck die erste Schecknummer sowie die Anzahl der zu druckenden Blankoschecks ein.
Klicken Sie auf OK, um den Scheck zu drucken, und schließen Sie anschließend das Formular Zahlung per Scheck. Klicken Sie im Formular Zahlungen generieren auf OK, um die Zahlung zu buchen.