Planen von Cashflow und Währungsbedarf
Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Mit den Tools für die Cashflow-und Währungsbedarfsplanung können Sie eine Vorkalkulation des künftigen Bargeldbedarfs des Unternehmens durchführen. Um eine zuverlässige Cashflowplanung zu erhalten, müssen Sie folgende Schritte ausführen:
Ermitteln Sie alle Liquiditätskonten, und erstellen Sie eine entsprechende Liste. Liquiditätskonten sind die Unternehmenskonten für Bargeld oder bargeldähnliche Zahlungsmittel.
Ermitteln Sie die Buchungsplanungen, die die Liquiditätskonten des Unternehmens betreffen, und richten Sie sie ein.
Anschließend können Sie Cashflowplanungen berechnen, anzeigen und drucken. Sie können auch den Währungsbedarf berechnen und anzeigen.
Sie können eine einfache Einrichtung für Cashflowplanungen verwenden oder den Cashflow mithilfe von Parametern für viele Bereiche planen.
Die Themen dieses Abschnitts enthalten Informationen zu den Aufgaben in Zusammenhang mit der Cashflow- und Währungsbedarfsplanung.
Einrichten von Liquiditätskonten
Einrichten einer Cashflow-Planung für Verkäufe und Einkäufe
Einrichten von abhängigen Cashflow-Planungen in Hauptkonten
Beispiel: Einrichten, Berechnen und Anzeigen einer Cashflow-Planung für ein Verkaufskonto
Einbeziehen von Budgets in Cashflowplanungen