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Berechnen, Anzeigen und Drucken einer Cashflow-Planung

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Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Eine Cashflow-Planung ist eine Finanzaufstellung, in der die Quellen und Verwendungszwecke der Barmittel und geldnahen Mittel einer juristischen Person über einen bestimmten Zeitraum zusammengefasst und entsprechende Details angezeigt werden. Cashflowaufstellungen können berechnet, angezeigt und gedruckt werden.

Berechnen einer Cashflowplanung

Verwenden Sie zum Berechnen, Anzeigen und Drucken einer Cashflow-Planung das Formular Cashflow-Planungen berechnen.

  1. Klicken Sie auf Hauptbuch > Periodisch > Währungsbedarf > Cashflow-Planungen berechnen.

  2. Wählen Sie die gewünschte Berechnungsmethode für die Cashflow-Planungen aus:

    • Summe – Alle vorhandenen Cashflow-Planungsbuchungen werden gelöscht und neu berechnet.

    • Neu – Es wird eine neue Cashflow-Planung erstellt, ohne dass andere Cashflow-Planungen gelöscht werden. Verwenden Sie diese Option zum Anzeigen der Auswirkungen von Budgetänderungen.

  3. Aktualisieren Sie ggf. die Optionen für die Stapelverarbeitung, und klicken Sie anschließend zum Berechnen der Cashflow-Planung auf OK.

Anzeigen einer Cashflow-Planung

Die folgende Tabelle enthält die Ergebnisse der Cashflowberechnung für Aufträge, Bestellungen, Hauptkonten und Lagerartikel.

Gegenstand der Cashflow-Planung

Pfad und Formular

Verkauf

  1. Klicken Sie auf Vertrieb und Marketing > Häufig > Aufträge > Alle Aufträge.

  2. Wählen Sie einen anzuzeigenden Auftrag aus.

  3. Klicken Sie im Aktivitätsbereich auf die Registerkarte Rechnung und anschließend auf Cashflow-Planung.

Einkauf

  1. Klicken Sie auf Beschaffung > Häufig > Bestellungen > Alle Bestellungen.

  2. Wählen Sie eine anzuzeigende Bestellung aus.

  3. Klicken Sie im Aktivitätsbereich auf die Registerkarte Rechnung und anschließend auf Cashflow-Planungen.

Hauptkonten

  1. Klicken Sie auf Hauptbuch > Häufig > Hauptkonten.

  2. Wählen Sie ein anzuzeigendes Hauptkonto aus.

  3. Klicken Sie im Aktivitätsbereich auf Cashflow-Planungen.

Bestand

  1. Klicken Sie auf Produktinformationsverwaltung > Häufig > Freigegebene Produkte.

  2. Wählen Sie eine anzuzeigende Artikelnummer aus.

  3. Klicken Sie im Aktivitätsbereich auf die Registerkarte Plan und anschließend auf Bestandsprognose. Klicken Sie zum Anzeigen der Ein- und Verkäufe auf Beschaffungsplanung bzw. auf Bedarfsplanung.

Drucken einer Cashflow-Planung

Ein Bericht kann beim Anzeigen der Cashflowergebnisse gedruckt werden, die in jedem Formular angezeigt werden, das in der weiter oben dargestellten Tabelle aufgeführt ist.

  1. Klicken Sie auf Datei > Drucken > Drucken, und wählen Sie im Formular Auto-Bericht die Optionen zum Drucken eines Berichts aus.

  2. Im Formular Finanzaufstellung kann eine Cashflow-Planung eingerichtet werden, die als Finanzaufstellung oder als Teil einer Finanzaufstellung gedruckt wird. Wählen Sie dazu im Feld Spaltentyp mindestens eine der folgenden Option aus: Cashflow-Planungen, Cashflow-Planung - Währung oder Cashflow-Planung - Standardwährung.

Weitere Informationen finden Sie unter Über traditionelle Finanzaufstellungen.