Beispiele: Budgetierung und Budgetsteuerung

Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Die Beispiele 1 bis 3 für Budgetierung und Budgetsteuerung zeigen die Salden und Ergebnisse für Budgetregistereinträge, die folgende Budgettypen aufweisen: Ursprüngliches Budget, Übertrag oder Überarbeitung. Die Beispiele 4 und 5 beschreiben manuelle Budgetreservierungen und das Einrichten einer Budgetgruppe.

Hinweis

Das Thema schließt Informationen zu Finanzbudgets ein. Informationen zu Budgets für Projekte finden Sie unter Info über Projektbudgets und Planungen.

Beispiel 1: Erstellen eines anfänglichen Budgetbetrags für Finanzdimensionen

Sie richten das Budget für das nächste Geschäftsjahr ein. "Abteilung" und "Kostenstelle" sind die Finanzdimensionen, die für die Budgetierung definiert werden. Sie geben einen Budgetregistereintrag ein, für den Budgetmodell A verwendet wird und der einen Budgetcode vom Typ Ursprüngliches Budget aufweist. Wenn Sie den Budgetregistereintrag übermitteln, wird das Budgetmodell mit den Beträgen für die Dimensionswerte "Abteilung" und "Kostenstelle" aktualisiert, und zwar basierend auf dem Datum, das für jeden Budgetkontoeintrag eingegeben wurde.

Nummer des Budgetregistereintrags: BUD_0001

Budgetmodell: A

Budgettyp: Ursprüngliches Budget

Die Budgetkontoeinträge im Budgetregistereintrag enthalten die folgenden Datumsangaben, Finanzdimensionswerte, Finanzdimensionsnamen und Beträge. Im Formular Budgetregistereintrag werden die Dimensionswerte in einer Spalte angezeigt. Die Dimensionsnamen werden angezeigt, wenn Sie den Zeiger über das Feld für die Finanzdimensionswerte bewegen.

Datum	Bis-Dimensionswerte	Dimensionsnamen	Betrag
1. Januar	Abtl1-CC1	Verkaufsabteilung – Region West	1.000,00
1. Februar	Abtl1-CC1	Verkaufsabteilung – Region West	1.500,00
1. Januar	Abtl1-CC2	Verkaufsabteilung – Region Ost	10.000,00
1. März	Abtl1-CC2	Verkaufsabteilung – Region Ost	15.000,00

Budgetsalden für Verkaufsabteilung – Region West

Bei diesem Beispiel wird angenommen, dass keine anderen ursprünglichen Budgetregistereinträge an das Budgetmodell oder die Finanzdimensionen übermittelt wurden. Nachdem der ursprüngliche Budgetregistereintrag übermittelt wurde, lauten die Budgetsalden für die "Verkaufsabteilung – Region West" (Abtl1-CC1) wie folgt.

Periode	Periodensaldo	Kumulierter Saldo
1. Januar	1.000,00	1.000,00
1. Februar	1.500,00	2.500,00
1. März	0,00	2.500,00
1. April	0,00	2.500,00
Bis zum 1. Dezember	0,00	2.500,00

Budgetkontoeinträge für Verkaufsabteilung – Region West

Im ursprünglichen Budgetregistereintrag lauten die Budgetkontoeinträge für die "Verkaufsabteilung – Region West" (Abtl1-CC1) wie folgt.

Datum des Budgetkontoeintrags	Nummer des Budgetregistereintrags	Budgettyp	Betrag
1. Januar	BUD_0001	Ursprüngliches Budget	1.000,00
1. Februar	BUD_0001	Ursprüngliches Budget	1.500,00

Budgetsalden für Verkaufsabteilung – Region Ost

Bei diesem Beispiel wird angenommen, dass keine anderen ursprünglichen Budgetregistereinträge an das Budgetmodell oder die Finanzdimensionen übermittelt wurden. Nachdem der ursprüngliche Budgetregistereintrag übermittelt wurde, lauten die Budgetsalden für die "Verkaufsabteilung – Region Ost" (Abtl1-CC2) wie folgt.

Periode	Periodensaldo	Kumulierter Saldo
1. Januar	10.000,00	10.000,00
1. Februar	0,00	10.000,00
1. März	15.000,00	25.000,00
1. April	0,00	25.000,00
Bis zum 1. Dezember	0,00	25.000,00

Budgetkontoeinträge für Verkaufsabteilung – Region Ost

Im ursprünglichen Budgetregistereintrag lauten die Budgetkontoeinträge für die "Verkaufsabteilung – Region Ost" (Abtl1-CC2) wie folgt.

Datum des Budgetkontoeintrags	Nummer des Budgetregistereintrags	Budgettyp	Betrag
1. Januar	BUD_0001	Ursprüngliches Budget	10.000,00
1. März	BUD_0001	Ursprüngliches Budget	15.000,00

Beispiel 2: Erstellen eines Budgetübertrags

Ein Teil des Budgetbetrags aus der "Verkaufsabteilung – Region Ost" (Abtl1-CC2) muss für ein bevorstehenden Ereignis in die "Verkaufsabteilung – Region West" (Abtl1-CC1) übertragen werden. Sie können einen Budgetregistereintrag mit dem Budgettyp Übertrag verwenden, um die das Budget der "Verkaufsabteilung – Region Ost" (Abtl1-CC2) zu reduzieren und das Budget der "Verkaufsabteilung – Region West" (Abtl1-CC1) zu erhöhen. Sie geben einen Budgetregistereintrag ein, für den Budgetmodell A verwendet wird und der einen Budgetcode vom Typ Übertrag aufweist. Sie geben die Dimensionswerte Abtl1-CC1 in den ersten Budgetkontoeintrag für 1.000,00 und die Dimensionswerte Abtl1-CC2 in den zweiten Budgetkontoeintrag für -1.000,00 ein. Sie übermitteln die Budgetübertragung.

Nummer des Budgetregistereintrags: BUD_0002

Budgetmodell: A

Budgettyp: Übertrag

Die Budgetkontoeinträge im Budgetregistereintrag für die Übertragung enthalten die folgenden Datumsangaben, Finanzdimensionswerte, Finanzdimensionsnamen und Beträge. Im Formular Budgetregistereintrag werden die Dimensionswerte in einer Spalte angezeigt. Die Dimensionsnamen werden angezeigt, wenn Sie den Zeiger über das Feld für Finanzdimensionswerte bewegen.

Datum	Bis-Dimensionswerte	Dimensionsnamen	Betrag	Von-Dimensionswerte	Dimensionsnamen
1. Januar	Abtl1-CC1	Verkaufsabteilung – Region West	1.000,00
1. Januar			-1.000,00	Abtl1-CC2	Verkaufsabteilung – Region Ost

Budgetsalden für Verkaufsabteilung – Region West

Nachdem sowohl das ursprüngliche Budget als auch die Budgetübertragung übermittelt wurde, lauten die Budgetsalden für die "Verkaufsabteilung – Region West" (Abtl1-CC1) wie folgt.

Periode	Periodensaldo	Kumulierter Saldo
1. Januar	2.000,00	2.000,00
1. Februar	1.500,00	3.500,00
1. März	0,00	3.500,00
1. April	0,00	3.500,00
Bis zum 1. Dezember	0,00	3.500,00

Budgetkontoeinträge für Verkaufsabteilung – Region West

Nachdem sowohl das ursprüngliche Budget als auch die Budgetübertragung übermittelt wurde, lauten die Budgetkontoeinträge für die "Verkaufsabteilung – Region West" (Abtl1-CC1) wie folgt.

Datum des Budgetkontoeintrags	Nummer des Budgetregistereintrags	Budgettyp	Betrag
1. Januar	BUD_0001	Ursprüngliches Budget	1.000,00
1. Februar	BUD_0001	Ursprüngliches Budget	1.500,00
1. Januar	BUD_0002	Übertragung	1.000,00

Budgetsalden für Verkaufsabteilung – Region Ost

Nachdem sowohl das ursprüngliche Budget als auch die Budgetübertragung übermittelt wurde, lauten die Budgetsalden für die "Verkaufsabteilung – Region Ost" (Abtl1-CC2) wie folgt.

Periode	Periodensaldo	Kumulierter Saldo
1. Januar	9.000,00	9.000,00
1. Februar	0,00	9.000,00
1. März	15.000,00	24.000,00
1. April	0,00	24.000,00
Bis zum 1. Dezember	0,00	24.000,00

Budgetkontoeinträge für Verkaufsabteilung – Region Ost

Nachdem sowohl das ursprüngliche Budget als auch die Budgetübertragung übermittelt wurde, lauten die Budgetkontoeinträge für die "Verkaufsabteilung – Region Ost" (Abtl1-CC2) wie folgt.

Datum des Budgetkontoeintrags	Nummer des Budgetregistereintrags	Budgettyp	Betrag
1. Januar	BUD_0001	Ursprüngliches Budget	10.000,00
1. März	BUD_0001	Ursprüngliches Budget	15.000,00
1. Januar	BUD_0002	Übertrag	-1.000,00

Beispiel 3: Erstellen einer Budgetüberarbeitung

Der Umsatzerlös überschreitet die ursprünglichen Planungen. Daher kann das Budget für Reisekosten erhöht werden, um mehr Reisemöglichkeiten bereitzustellen. Zum Erhöhen des Budgets geben Sie einen Budgetregistereintrag ein, für den Budgetmodell A verwendet wird und der einen Budgetcode vom Typ Überarbeitung aufweist. Sie übermitteln die Budgetüberarbeitung.

Nummer des Budgetregistereintrags: BUD_0003

Budgetmodell: A

Budgettyp: Überarbeitung

Der Budgetkontoeintrag im Budgetregistereintrag enthält die folgenden Datumsangaben, Finanzdimensionswerte, Finanzdimensionsnamen und Beträge. Im Formular Budgetregistereintrag werden die Dimensionswerte in einer Spalte angezeigt. Die Dimensionsnamen werden angezeigt, wenn Sie den Zeiger über das Feld für Finanzdimensionswerte bewegen.

Datum	Bis-Dimensionswerte	Dimensionsnamen	Betrag
1. März	Abtl1-CC1	Verkaufsabteilung – Region West	5.000,00

Budgetsalden für Verkaufsabteilung – Region West

Nachdem das ursprüngliche Budget, die Budgetübertragung und die Budgetüberarbeitungseinträge übermittelt wurden, lauten die Budgetsalden für die "Verkaufsabteilung – Region West" (Abtl1-CC1) wie folgt.

Periode	Periodensaldo	Kumulierter Saldo
1. Januar	2.000,00	2.000,00
1. Februar	1.500,00	3.500,00
1. März	5.000,00	8.500,00
1. April	0,00	8.500,00
Bis zum 1. Dezember	0,00	8.500,00

Budgetkontoeinträge für Verkaufsabteilung – Region West

Nachdem das ursprüngliche Budget, die Budgetübertragung und die Budgetüberarbeitungseinträge übermittelt wurden, lauten die Budgetkontoeinträge für die "Verkaufsabteilung – Region West" (Abtl1-CC1) wie folgt.

Datum des Budgetkontoeintrags	Nummer des Budgetregistereintrags	Budgettyp	Betrag
1. Januar	BUD_0001	Überarbeitung	1.000,00
1. März	BUD_0001	Ursprüngliches Budget	1.500,00
1. Januar	BUD_0002	Umlagerung	-1.000,00
1. März	BUD_0003	Überarbeitung	5.000,00

Beispiel 4: Erstellen einer manuellen Budgetreservierung

Im Allgemeinen werden Budgetreservierungen nicht manuell erstellt. Sie werden bei der Eingabe von Quelldokumenten wie Bestellanforderungen und Bestellungen erstellt. Wenn der Reservierungssaldo angepasst werden muss oder Sie Budgetmittel reservieren möchten, ohne eine Bestellanforderung oder Bestellung anzupassen, können Sie Budgetmittel manuell reservieren, indem Sie einen Budgetregistereintrag mit dem Budgettyp Vorabbelastung oder Belastung verwenden.

Sie sind Mitglied einer Benutzergruppe, die berechtigt ist, die verfügbaren Budgetmittel zu überschreiten. Richten Sie im Bereich Verfügbare Budgetmittel des Formulars Budgetsteuerungskonfiguration die Berechnung der verfügbaren Budgetmittel wie folgt ein: (Ursprüngliches Budget + Budgetüberarbeitungen + Budgetumbuchungen) - (Tatsächliche Aufwendungen + Budgetreservierungen für Belastungen + Budgetreservierungen für Vorabbelastungen).

Eintrag überschreitet den verfügbaren Budgetsaldo nicht

Im Folgenden wird beschrieben, was geschieht, wenn eine Budgetprüfung in Bezug auf die verfügbaren Budgetmittel für einen Eintrag erfolgreich ist.

Sie müssen Budgetmittel für ein Schulungsereignis für die "Verkaufsabteilung – Region West" (Abtl1-CC1) reservieren. Sie geben einen Budgetregistereintrag ein, für den Budgetmodell A verwendet wird und der einen Budgetcode vom Budgettyp Belastung aufweist. In einem Budgetkontoeintrag geben Sie die Dimensionswerte Abtl1_CC1 und einen Betrag von 500,00 ein. Wenn der Budgetkontoeintrag gespeichert wird, wird mit einem grünem Häkchen angezeigt, dass für den Eintrag Budgetmittel verfügbar sind. Sie können die Verarbeitung des Eintrags abschließen, indem Sie im Formular Budgetregistereintrag im Aktivitätsbereich auf Budgetsalden aktualisieren klicken.

Eintrag überschreitet den verfügbaren Budgetsaldo

Im Folgenden wird beschrieben, was geschieht, wenn eine Budgetprüfung in Bezug auf die verfügbaren Budgetmittel für einen Eintrag nicht erfolgreich ist.

Sie müssen Budgetmittel für einen zukünftigen Einkauf von Bürozubehör für die "Verkaufsabteilung – Region West" (Abtl1-CC1) reservieren. Sie geben einen Budgetregistereintrag ein, für den Budgetmodell A verwendet wird und der einen Budgetcode vom Budgettyp Belastung aufweist. In einem Budgetkontoeintrag geben Sie die Dimensionswerte Abtl1_CC1 und einen Betrag von 10.000,00 ein. Wenn der Budgetkontoeintrag gespeichert wird, erhalten Sie eine Meldung, dass der gespeicherte Betrag des Eintrags in Höhe von 10.000 den verfügbaren Budgetsaldo für die Dimension Abtl1-CC1 überschreitet. Sie sind Mitglied einer Benutzergruppe, die berechtigt ist, die verfügbaren Budgetmittel zu überschreiten. Daher können Sie die Budgetsalden aktualisieren.

Beispiel 5: Einrichten einer Budgetgruppe

Eine Budgetgruppe stellt eine Gruppe von Dimensionen oder Dimensionswerten bereit, die Budgetbeträge gemeinsam nutzen. Weitere Informationen finden Sie im Thema Einrichten der Budgetsteuerung unter "Definieren von Budgetgruppen".

Folgende Kontostruktur wird für eine Behörde des öffentlichen Sektors verwendet: Fonds – Abteilung – Kostenstelle – Objekt.

Folgende Dimensionen sind vorhanden:

• Fonds:

  • 010

  • 100

• Abteilung:

  • Polizei

• Kostenstelle:

  • Streife

  • Verwaltung

• Hauptkonto:

  • Fahrzeuge

  • Fahrräder

  • Computer

Das Hauptkonto ist als Dimension für die Budgetsteuerung definiert.

Sie möchten das Budget für die gesamte Ausrüstung für die Abteilung "Polizei", die Kostenstelle "Streife" und den Fonds 100 definieren, aber auch eine zweite Budgetprüfung ausschließlich auf Abteilungsebene durchführen.

Um anzugeben, dass eine Budgetprüfung für eine bestimme Dimension durchgeführt werden soll, definieren Sie Budgetsteuerungsregeln. Diese enthalten Kriterien, die die zu prüfenden Dimensionswerte darstellen. Beispiel:

• Dabei gilt: Abteilung liegt zwischen und umfasst Verwaltung und Streife

• Dabei gilt: Kostenstelle entspricht *

• Dabei gilt: Fonds ist 100

Weitere Informationen finden unter "Definieren von Budgetsteuerungsregeln" in Einrichten der Budgetsteuerung.

Mit diesen Kriterien wird Folgendes angegeben: Es findet eine Budgetprüfung statt, wenn die Abteilungen zwischen "Verwaltung" und "Streife" in Kombination mit einer beliebigen Kostenstelle für den Fonds 100 eingegeben werden.

Um eine Budgetprüfung auf Budgetgruppenebene durchzuführen, müssen Sie die Kriterien definieren, die die Budgetgruppe in der Budgetsteuerungskonfiguration darstellen. Geben Sie beispielsweise die folgenden Kriterien an, um eine Budgetprüfung für die Polizeibehörde durchzuführen.

• Wobei gilt: Abteilung ist Polizei

Weitere Informationen finden Sie im Thema Einrichten der Budgetsteuerung unter "Definieren von Budgetgruppen".

In der folgenden Tabelle wird beschrieben, wie diese Budgetsteuerungsregeln und Budgetgruppenprüfungen angewendet werden. Hierbei wird vorausgesetzt, dass die folgenden Budgetsalden vorhanden sind.

Dimensionswerte	Saldo
100-Polizei-Streife	10.000,00
100-Polizei-Verwaltung	5.000,00

Wenn eine Budgetprüfung für die Dimensionswerte 100-Polizei-Streife für einen Betrag in Höhe von 11.000,00 vorgenommen wurde, übersteigt der Eintrag die verfügbaren Budgetmittel für 100-Polizei-Streife um 1.000,00. Eine zweite Budgetprüfung des Eintrags auf Budgetgruppenebene, bei der die Abteilung "Polizei" ist, wäre jedoch erfolgreich, da die Budgetbeträge für die Abteilung "Polizei" die Kostenstelle "Streife" und die Kostenstelle "Verwaltung" umfasst.

Hinweis

Anhand der Benutzergruppen-Budgetberechtigungen, die den Budgetsteuerungsregeln und Budgetgruppen zugeordnet sind, können die Überbudgetierungsoptionen für Benutzer bestimmt werden. Weitere Informationen finden Sie unter Einrichten der Budgetsteuerung.

Siehe auch

Erstellen von Budgetregistereinträgen

Status und Historie der Budgeterfassungseinträge

Einrichten der Budgetsteuerung