Ziehen eines Solawechsels

Artikel
08/03/2018

Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Solawechsel können entweder manuell oder mithilfe einer Erfassung gezogen werden. Solawechsel basieren immer auf einer offenen Kreditorenbuchung, die auf der Listenseite Alle Bestellungen den Status Fakturiert hat.

Hinweis

Wenn der Konfigurationsschlüssel Öffentlicher Sektor ausgewählt wird, wirkt sich der Zahlungsvorschlagsprozess auch auf andere Weise auf die Buchungsrechnung aus. Sie können den Betrag einer Rechnung auf mehrere Kreditorenbankkonten verteilen. Im Formular Kreditorenrechnung können Sie mehrere Bankkonten auswählen und jedem Bankkonto einen Prozentsatz zuweisen. Basierend auf den Kreditorenbankkonten, die Sie auswählen, werden einzelne oder mehrere offene Posten für die Rechnung erstellt. Sie können Zahlungen für jede Erfassungsposition erstellen, ohne eine Teilzahlung für jedes Kreditorenbankkonto zu erstellen.

Ein gezogener Solawechsel erscheint im Formular Kreditorenbuchungen als offene Kreditorenbuchung für den Kreditor. (Klicken Sie auf Kreditorenkonten > Häufig > Kreditoren > Alle Kreditoren. Wählen Sie ein Kreditorenkonto aus. Klicken Sie im Aktivitätsbereich auf Buchungen.) Können Sie eine Solawechselbuchung ermitteln, indem Sie die Felder Wechselkennung, Status, Laufende Nummer und Rimessenummer auf der Registerkarte Überblick und die Bankkontofelder Unternehmen und Kreditor auf der Registerkarte Zahlung anzeigen.

Hinweis

Bei der Übertragung von Buchungen in eine Erfassung hängt die Behandlung der Fälligkeitsdaten davon ab, auf welche Weise die Buchungen ausgewählt werden. Klicken Sie auf Debitorenkonten > Erfassungen > Zahlungen > Zahlungserfassung. Klicken Sie auf Positionen. Sie können auf Zahlungsvorschlag > Zahlungsvorschlag erstellen klicken, um die Buchungen mithilfe einer Abfrage auszuwählen, mit der die Gesamtanzahl der Zahlungen ausgewählt wird, die bis zu einem bestimmten Datum fällig sind. Wenn Sie einen Zahlungsvorschlag verwenden, wird das Datum, das Sie im Feld Datum der Gesamtzahlung eingeben, für alle übertragenen Buchungen verwendet. Bei manueller Auswahl der Buchungen im Formular Offene Buchungen ausgleichen wird das neueste Fälligkeitsdatum der ausgewählten Buchungen verwendet.

Automatisches Ziehen eines Solawechsels

Sie können Solawechsel für Kreditorenrechnungen, die für eine Zahlungsmethode gebucht wurden, automatisch ziehen. Aktivieren Sie in diesem Formular Zahlungsmethoden - Kreditoren das Kontrollkästchen Wechselziehungserfassung bei der Buchung von Rechnungen automatisch erstellen und buchen, um eine Dimension zu aktivieren. Weitere Informationen finden Sie unter Formular "Zahlungsmethoden - Kreditoren".

Ziehen eines Solawechsels mithilfe einer Erfassung

Zum manuellen Ziehen von Solawechseln für eine Zahlungsmethode, muss im Formular Zahlungsmethoden - Kreditoren das Kontrollkästchen Wechselziehungserfassung bei der Buchung von Rechnungen automatisch erstellen und buchen deaktiviert sein.

Klicken Sie auf Kreditorenkonten > Erfassungen > Solawechsel > Erfassung zum Ziehen von Solawechseln.
Erstellen Sie eine Erfassung, und klicken Sie dann auf Positionen.
Wählen Sie das Kreditorenkonto für die Rechnung aus, und klicken Sie dann auf Funktionen > Ausgleich.
Aktivieren Sie für eine offene Buchung das Kontrollkästchen Markieren.
Schließen Sie das Formular Offene Buchungen ausgleichen.
Klicken Sie auf Buchen > Buchen.

Im Abfrageformular Solawechselerfassung werden ein Solawechsel, eine zugehörige Position mit dem Status Gezogen sowie eine Sequenznummer angezeigt, die mindestens den Wert "1" besitzt. Im Abfrageformular Solawechselstatistik wird die Anzahl der Solawechsel mit dem Status Gezogene und durch Rechnung bestätigte Dokumente erhöht.

Nach der Buchung der Erfassung erfolgt auf dem Kreditorensammelkonto eine Soll- und auf dem Solawechselsammelkonto eine Habenbuchung.

Drucken eines Solawechseldokuments

Sie können einen Solawechsel ziehen und das entsprechende Dokument anschließend ausdrucken und an den Kreditor senden. Die Erstellung von Solawechseln erfolgt in einer Erfassung vom Typ "Solawechsel ziehen". Der Vorgang zum Generieren von Solawechseldokumenten ähnelt dem Generieren von Schecks. Weitere Informationen finden Sie unter Vornehmen einer Zahlung per Scheck.

Klicken Sie auf Kreditorenkonten > Erfassungen > Solawechsel > Erfassung zum Ziehen von Solawechseln.
Dient zum Erstellen einer Erfassung.
Wählen Sie auf der Registerkarte Solawechsel ein Bankkonto aus, für das ein Solawechsellayout eingerichtet worden ist, und klicken Sie dann auf Positionen.

Hinweis

Zur Auswahl stehen ausschließlich aktive Bankkonten.
Wählen Sie das Kreditorenkonto für die Rechnung aus, und klicken Sie dann auf Funktionen > Ausgleich.
Aktivieren Sie für eine offene Buchung das Kontrollkästchen Markieren, und schließen Sie dann das Formular.

Hinweis

Klicken Sie auf Zahlungsvorschlag > Vorschlag nach Fälligkeitsdatum, um offene Buchungen in die Erfassung zu übertragen.
Klicken Sie auf Funktionen > Zahlungen generieren.
Wählen Sie die Zahlungsmethode "Solawechseldokument" aus, und klicken Sie dann auf Dialog.
Geben Sie im Formular Solawechseldokument die erste Nummer für den Solawechsel sowie die Anzahl der gewünschten Blankosolawechsel ein, und klicken Sie anschließend auf OK.
Klicken Sie zum Drucken des Solawechseldokuments im Formular Zahlungen generieren auf OK.
Überprüfen Sie die Informationen des Solawechseldokuments auf Richtigkeit.

Hinweis

Um das Solawechseldokument zu stornieren, klicken Sie auf Funktionen > Solawechseldokument stornieren. Der Status des Solawechsels ändert sich in Storniert. Sie können den Status im Formular Solawechsel anzeigen, das vom Formular Bankkonten aus geöffnet wird.
Klicken Sie auf Buchen > Buchen.

Hinweis

Sollte beim Buchen eine Meldung mit einem Hinweis auf Buchungseinschränkungen angezeigt werden, sind Sie möglicherweise lediglich zum Buchen von Erfassungen berechtigt, die Sie selbst erstellt haben. Weitere Informationen finden Sie unter Formular "Buchungseinschränkungen".