Erstellen von Belastungscodes

Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Wenn Sie Umsatzbeträge oder Einkaufsbeträge zusätzlich zu den Positionsartikeln verfolgen müssen, können Sie Belastungscodes verwenden. So können Sie etwa Fracht und Versicherung in einer Bestellung bezahlen, und diese Beträge können separat in der Bestellung aufgeschlüsselt werden. Sie können angeben, ob diese Beträge in Ausgabenkonten gebucht werden oder ob sie zu den Kosten der Artikel hinzugefügt werden sollen.

Sie können Belastungscodes für Debitoren und Kreditoren erstellen.

Einstellen von Belastungscodes für Debitoren

1. Klicken Sie auf Debitorenkonten > Einstellungen > Belastungen > Kennung der sonstigen Zuschläge.

2. Klicken Sie auf Neu. Geben Sie im Feld Kennung der sonstigen Zuschläge einen Code für die Belastung ein.

3. Geben Sie im Feld Beschreibung eine Beschreibung des Zuschlags ein.

4. Optional: Wählen Sie im Feld Artikel-Mehrwertsteuergruppe eine Mehrwertsteuergruppe aus.

5. Geben Sie auf dem Inforegister Buchung an, auf welche Weise für die Belastung eine automatische Soll- oder Habenbuchung erfolgen soll.

6. Wurde Sachkonto als Soll-/Habentyp ausgewählt, muss in den Feldern vom Typ Buchung ein Soll-/Haben-Buchungstyp und in den Feldern vom Typ Konto das Soll-/Habenkonto angegeben werden.

Beispiel:

Ihr Kunde zahlt die Belastung. Daher wird die Belastung zur Auftragssumme addiert. Folgende Buchungsinformationen müssen eingerichtet werden:

• Wählen Sie im Feld Typ in der Feldgruppe Soll Debitor/Kreditor, um die Rechnungsbelastung dem Konto des Debitors hinzuzufügen.

• Wählen Sie in der Feldgruppe Haben im Feld Typ die Option Sachkonto aus. Wählen Sie anschließend im Feld Konto das Hauptkonto für Umsatzerlöse für die Rechnungsbelastungen.

Hinweis

Sofern der Soll-/Habentyp für den ausgewählten Code entweder auf Sachkonto oder auf Artikel festgelegt ist, kann für die Buchung der sonstigen Zuschläge eine abweichende Währung eingegeben werden.

Der Text für Belastungen kann in der Sprache gedruckt werden, die dem Debitor zugewiesen ist. Klicken Sie auf Übersetzungen, um den Text für den Belastungscode in anderen Sprachen anzugeben.

Einstellen von Belastungscodes für Kreditoren

1. Klicken Sie auf Kreditorenkonten > Einstellungen > Belastungen > Kennung der sonstigen Zuschläge.

   -oder-

   Klicken Sie auf Beschaffung > Einstellungen > Belastungen > Kennung der sonstigen Zuschläge.

2. Klicken Sie auf Neu. Geben Sie im Feld Kennung der sonstigen Zuschläge einen Code für die Belastung ein.

3. Geben Sie im Feld Beschreibung eine Beschreibung des Zuschlags ein.

4. Optional: Wählen Sie im Feld Artikel-Mehrwertsteuergruppe eine Mehrwertsteuergruppe aus.

5. Optional: Wählen Sie im Feld Höchstbetrag den Höchstbetrag ein, der für diesen Belastungscode zulässig ist.

   Dieses Feld wird verwendet, um Belastungen für Kreditorenrechnungen zu überprüfen. Sie können die Prüfung von Belastungen im Formular Kreditorenkontenparameter aktivieren. Aktivieren Sie im Bereich Rechnungsprüfung das Kontrollkästchen Rechnungsabgleichüberprüfung aktivieren.

   Wichtig

   Um Belastungen für Rechnungen zu prüfen, müssen Sie auch eine Instanz eines Richtlinienregeltyps erstellen, der auf den Belastungen für die jeweilige Kreditorenrechnungsrichtlinie basiert. Weitere Informationen finden Sie unter Wichtigste Aufgaben: Kreditorenrechnungsrichtlinien.

6. Geben Sie auf dem Inforegister Buchung an, auf welche Weise für die Belastung eine automatische Soll- oder Habenbuchung erfolgen soll.

7. Wurde Sachkonto als Soll-/Habentyp ausgewählt, muss in den Feldern vom Typ Sollbuchung und Habenbuchung ein Soll-/Haben-Buchungstyp und in den Feldern vom Typ Sollkonto und Habenkonto das Soll-/Habenkonto angegeben werden.

8. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Bestellungs- und Rechnungswerte vergleichen, um einen Vergleich der Werte der sonstigen Belastungen für eine Rechnung zu ermöglichen, deren sonstige Belastungen im entsprechenden Bestellkopf oder in den entsprechenden Bestellpositionen enthalten sind.

Beispiel:

Sie können die Belastung als Ausgabe als Teil der Summe für die Bestellung oder Kreditorenrechnung erfassen. Folgende Buchungsinformationen müssen eingerichtet werden:

• Wählen Sie im Feld Typ in der Feldgruppe Haben Debitor/Kreditor, um die Rechnungsbelastung dem Konto des Kreditors hinzuzufügen.

• Wählen Sie in der Feldgruppe Soll im Feld Typ die Option Sachkonto aus. Wählen Sie anschließend im Feld Konto das Hauptkonto für Ausgaben für die Rechnungsbelastungen.

Um die Einheitenbelastung dem Einstandspreis des Artikels zuzuordnen, geben Sie folgende Buchungsinformationen an:

• Wählen Sie im Feld Typ in der Feldgruppe Haben Debitor/Kreditor, um die Rechnungsbelastung dem Konto des Kreditors hinzuzufügen.

• Wählen Sie im Feld Typ in der Feldgruppe Soll Artikel, um die Belastung zum Artikelpreis zu addieren.

Hinweis

Sie können eine andere Währung als die Währung verwenden, die in der Bestellung oder Rechnung angegeben ist. Sie können eine andere Währung eingeben, wenn der Soll- oder Haben-Typ für den ausgewählten Code Sachkonto oder Artikel ist.

Der Text für Belastungen kann in der Sprache gedruckt werden, die dem Kreditor zugewiesen ist. Klicken Sie auf Übersetzungen, um den Text für den Belastungscode in anderen Sprachen anzugeben.

Siehe auch

Einrichten von Spediteuren

Berechnet Gesamtsummen Details Versionsvergleich Gebühren Values (Form)