Erstellen einer Zuordnungsregel
Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
In diesem Thema wird erläutert, wie Sachkontozuordnungsregeln eingerichtet werden. Der Begriff "Verteilung" beschreibt die Aufteilung von Beträgen auf Konten oder auf Kombinationen aus Konto und Dimension.
Das Formular Sachkonto-Zuordnungsregel dient zum Einrichten einer Zuordnungsregel, mit der die Regeln und Methoden zur Verteilung der Sachkontensalden festgelegt werden. So können Sie beispielsweise eine Zuordnungsregel einrichten, durch die die Marketingkosten des Unternehmens auf Basis der Absatzzahlen der einzelnen Abteilungen im Verhältnis zum Gesamtabsatz der Abteilungen aufgeteilt werden.
Beginnend mit kumulatives Update 7 für Microsoft Dynamics AX 2012 R2 können Sie auch Sachkontozuordnungsregeln für Budgetpläne verwenden. Weitere Informationen zum Arbeiten mit Budgetplänen finden Sie unter Einrichten von Budgetzuteilungsbedingungen.
Klicken Sie auf Hauptbuch > Einstellungen > Buchung > Sachkonto-Zuordnungsregel.
Geben Sie eine eindeutige Kennung für die Zuordnungsregel ein.
Wählen Sie das gültige Start- sowie das Enddatum für die Regel aus.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Aktiv, um die Zuordnungsregel zu aktivieren und für die Verarbeitung verfügbar zu machen.
Klicken Sie auf die Registerkarte Allgemeines, und geben Sie weitere Regelinformationen ein.
Soll die Regel zum Verarbeiten von Verteilungen über mehrere juristische Personen hinweg verwendet werden, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Intercompany-Regel.
Wählen Sie die für die Regel zu verwendende Zuordnungsmethode aus. Weitere Informationen finden Sie unter Info über Zuordnungsregeln.
Wählen Sie die Datenquelle aus.
Geben Sie bei Auswahl von Fester Wert den festen Wert für die Verteilung ein.
Bei Auswahl von Sachkonto können Sie für die Verarbeitung des Quellwerts eine Rechenoperation auswählen. Geben Sie bei Auswahl von Multiplizieren oder Dividieren einen Betrag ein.
Wählen Sie zum Festlegen der Finanzzeiträume für die Quelle der Zuordnungsregel den gewünschten Datumsintervallcode aus.
Wählen Sie den Namen der Zuordnungserfassung aus.
Wurde als Zuordnungsmethode die Option Betrag in Quelldokument gleichmäßig verteilen ausgewählt, können Sie festlegen, ob entweder das Zielkonto und die Zieldimension der Quelle, ein benutzerdefiniertes Zielkonto und eine benutzerdefinierte Zieldimension oder eine Kombination aus beidem verwendet werden soll.
Klicken Sie zum Eingeben von Gegenkonten und -dimensionen für den Ausgleich der Zielverteilungspositionen auf die Registerkarte Gegenkonto.
Wählen Sie den Ursprung des Gegenkontos aus.
Wählen Sie bei Auswahl von Benutzerangabe ein Gegenkonto aus, das anstelle des Quellkontos verwendet werden soll.
Bei Auswahl von Quelle wird für die Zuordnung das entsprechende, in der Quelle definierte Konto verwendet.
Wählen Sie die Dimension aus, die der Zuordnungsregel zugeordnet werden soll.
Wenn Sie Quelle im Feld Gegenkontodimension von auswählen, wird die jeweilige Dimension, die beim Klicken auf Quelle will definiert wird, während der Zuordnung verwendet.
Bei Auswahl von Benutzerangabe muss eine Dimension ausgewählt werden, die anstelle der Quelldimension verwendet wird.
Klicken Sie zum Erstellen der Quellinformationen für die Sachkontozuordnungsregel auf die Schaltfläche Quelle. Klicken Sie zum Erstellen der Zielinformationen für die Sachkontozuordnungsregel auf die Schaltfläche Ziel.
Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen von Quell- und Zielinformationen für Zuordnungsregeln.
Siehe auch
Formular "Quelle für Sachkonto-Zuordnungsregel"