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Erstellen von Quell- und Zielinformationen für Zuordnungsregeln

Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Verwenden Sie zum Definieren der Quellinformationen für die Zuordnungsregel das Formular Quelle für Sachkonto-Zuordnungsregel.

Verwenden Sie zum Definieren der Zielinformationen für die Zuordnungsregel das Formular Ziel für Sachkonto-Zuordnungsregel.

Erstellen von Quellinformationen für die Zuordnungsregel

  1. Klicken Sie auf Hauptbuch > Einstellungen > Buchung > Sachkonto-Zuordnungsregel.

  2. Klicken Sie auf Quelle, um das Formular Quelle für Sachkonto-Zuordnungsregel zu öffnen.

    Tipp

    Wenn Sie eine neue Zuordnungsregel erstellen, müssen Sie auf der Registerkarte Allgemeines eine Zuordnungsmethode auswählen, bevor Sie auf klicken Quelle können.

  3. Klicken Sie zum Erstellen einer neuen Quellposition auf Neu.

  4. Wählen Sie aus, ob die Zuordnung von einem Konto oder von einer Kombination aus Konto und Dimension erfolgen soll.

  5. Wenn Sie im Feld Feldeinstellung den Eintrag Finanzdimension ausgewählt haben, wählen Sie eine Finanzdimension aus.

  6. Geben Sie die Konten- oder die Dimensionsquellkriterien für die Zuordnung ein. Sie können Platzhalterzeichen verwenden.

    Angenommen, Sie möchten eine Betriebsausgabe wie Telefon- und Faxkosten zuweisen. Der Kontenplan ist so eingerichtet, dass ein Sachkonto, das mit 61 beginnt, das Konto angibt, in dem Betriebsausgaben gebucht werden. In diesem Fall können die Quellkriterien folgendermaßen angegeben werden:

    Platzhalterzeichen

    Beispieleintrag

    Was angezeigt wird

    ALLE

    61*

    Alle Konto- oder Finanzdimensionen, die mit 61 beginnen

    BEREICH

    6100..6110

    Alle Konto- oder Finanzdimensionen, die 6100 und 6110 enthalten oder dazwischen liegen

    LISTE

    6100, 6110

    Die Konto- oder Finanzdimensionen, die mit 6100 und 6110 nummeriert sind

    LEER

    Alle Konto- und Finanzdimensionen

Erstellen von Zielinformationen für die Zuordnungsregel

  1. Klicken Sie auf Hauptbuch > Einstellungen > Buchung > Sachkonto-Zuordnungsregel.

  2. Klicken Sie auf Ziel, um das Formular Ziel für Sachkonto-Zuordnungsregel zu öffnen.

    Tipp

    Wenn Sie eine neue Zuordnungsregel erstellen, müssen Sie auf der Registerkarte Allgemeines eine Zuordnungsmethode auswählen, bevor Sie auf klicken Ziel können.

  3. Geben Sie je nach der im Formular Sachkonto-Zuordnungsregel ausgewählten Zuordnungsmethode die folgenden Informationen ein, oder wählen Sie diese aus:

    • Wurde die Zuordnungsmethode auf Basis festgelegt, wählen Sie die Basiskennung aus, die der Zielposition zugeordnet werden soll.

    • Wurde die Zuordnungsmethode auf Festes Gewicht festgelegt, geben Sie die feste Gewichtung ein, die den einzelnen Zielpositionen zugewiesen werden soll.

    • Wurde die Zuordnungsmethode auf Fester Prozentsatz festgelegt, geben Sie den festen Prozentsatz ein, der den einzelnen Zielpositionen zugewiesen werden soll.

  4. Handelt es sich um eine Intercompany-Regel, wählen Sie die juristische Person als Zuordnungsziel aus.

  5. Dient zum Auswählen des Zielkontos für die Zuordnung.

  6. Wählen Sie eine Finanzdimension als Zuordnungsziel aus.

Siehe auch

Erstellen einer Zuordnungsregel

Formular "Sachkonto-Löschungsregel"

Formular "Sachkonto-Zuordnungsbasis"