Periodenabschluss im Hauptbuch
Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Gehen Sie zum Ausführen der Abschlussverfahren am Ende einer Periode gemäß den folgenden Anweisungen vor. Nicht alle der aufgeführten Schritte müssen ausgeführt werden. Einige der Schritte können aufgrund der von der juristischen Person verwendeten Module sowie aufgrund der in den Formularen Lizenzkonfiguration und Sicherheitsrechte festgelegten Einstellungen möglicherweise nicht ausgeführt werden.
Um eine oder mehrere Module zu schließen, verwenden Sie das Formular Sachkontokalender. Klicken Sie auf Hauptbuch > Einstellungen > Sachkonto. Klicken Sie auf Sachkontokalender. Wählen Sie im linken Bereich ein Geschäftsjahr und eine Periode aus. Wählen Sie im Inforegister Modulzugriffsebene das zu schließende Modul aus. Wählen Sie im Feld Zugriffsebene die Option Kein aus.
Hinweis
Führen Sie nach dem Ausführen aller Verfahren, durch die Sachkontobuchungen generiert werden, die Monatsabschlussverfahren für das Modul "Hauptbuch" aus. Außerdem können Sie einen Finanzzeitraum nicht schließen, bis alle Rechnungen für die Periode gebucht wurden und der Batchauftrag Abgeschlossene Produktzugänge journalisieren im Formular Stapelverarbeitungsauftrag ausgeführt wurde. Weitere Informationen finden Sie unter Einrichten von Parametern für den journalisierten fertig gestellten Produktzugangsbatchauftrag.
Buchen Sie in den entsprechenden Modulen alle offenen Erfassungsbelege für den Monat.
Führen Sie unter "Debitoren" und unter "Kreditoren" alle Stapelverarbeitungs-Buchungsroutinen aus.
Führen Sie die folgenden Prozesse durch:
Berechnen Sie die Zinsen. Informationen hierzu finden Sie unter Klassenformular "Zinsberechnung".
Erstellen Sie Mahnschreiben. Informationen hierzu finden Sie unter Klassenformular "Mahnschreiben erstellen".
Verarbeiten Sie Neubewertungen der Fremdwährung im Formular Neubewertung der Fremdwährung. Informationen hierzu finden Sie unter Neubewertung der Fremdwährung ausführen.
Verarbeiten Sie Zahlungsaufträge in "Debitoren" und "Kreditoren".
Führen Sie im Modul "Bestandsverwaltung" die erforderlichen Abschluss- und Regulierungsverfahren aus. Informationen hierzu finden Sie unter Formular "Abschluss und Regulierung".
Buchen und regulieren Sie die Projektbuchungen. Informationen hierzu finden Sie unter Regulieren von Buchungen.
Schließen Sie monatliche Hauptbuchprozeduren ab. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Abschluss des Hauptbuchs am Monatsende.
Darüber hinaus können Sie auch Berichte wie Kontoauszüge oder Alterslisten drucken.