Bargeld- und Bankverwaltung

Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Sie können die Bargeld- und Bankverwaltung verwenden, um die Bankkonten der juristischen Person und die Finanzinstrumente zu verwalten, die diesen Bankkonten zugeordnet sind. Zu diesen Finanzinstrumenten gehören Einzahlungsbelege, Schecks, Wechsel und Solawechsel. Darüber hinaus haben Sie die Möglichkeit zum Abstimmen der Bankauszüge sowie zum Drucken von Bankdaten in Standardberichten.

Geschäftsprozesse

Bargeld- und Bankverwaltung auf einen Blick

Wichtige Aufgaben		Primäre Formulare		Häufig verwendete Berichte
Erstellen eines Einzahlungsbelegs		Formular "Bargeld- und Bankverwaltungsparameter"		Bericht "Bankabstimmung" (BankReconciliation)
Abstimmen eines Bankkontos		Formular "Bankkonten"		Bank statement report (BankAccountStatement)
Vornehmen einer Zahlung per Scheck		Formular "Einzahlungsbeleg"		Payment advice report (BankPaymAdviceCheque)
Erstellen eines Schecks auf einem Sachkonto oder auf einem Bankkonto		Formular "Scheck"		Bericht "Einzahlungsbeleg" (BankDepositSlip)
Anfordern und Ausstellen des Garantiebriefs		Formular "Garantiebrief"

Integration der Bargeld- und Bankverwaltung

Die Bargeld- und Bankverwaltung kann in die folgenden Module und Microsoft-Produkte integriert werden:

• Kreditoren

• Debitoren

• Hauptbuch

• Microsoft SQL Server Analysis Services

• Microsoft SQL Server Reporting Services

• Microsoft Office Excel

Siehe auch

Einrichten und Verwalten der Bargeld- und Bankverwaltung

Verwenden des Bargeld- und Bankverwaltungsmoduls

Microsoft Dynamics AX-Berichte