Info zur Einrichtung der grundlegenden Budgetierung und Budgetsteuerung

Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

In diesem Thema wird das Einrichten der grundlegenden Budgetierung und der Budgetsteuerung erläutert. Weitere Informationen zu den Schritten, die vor dem Einrichten erforderlich sind, finden Sie unter Einstellungsüberblick: grundlegenden Budgetierung und Budgetsteuerung.

Hinweis

Das Thema schließt Informationen zu Finanzbudgets ein. Informationen zu Budgets für Projekte finden Sie unter Info über Projektbudgets und Planungen.

Grundlegende Budgetierung

Wenn Sie ein Budget für Ihre Organisation erstellen, richten Sie Budgetbeträge für die Finanzdimensionswerte der für die Budgetierung aktivierten Finanzdimensionen ein. In der Regel werden Budgetbeträge für alle Aktivitäten eingerichtet, die mit Ausgaben zusammenhängen. Zum Einrichten der Budgetbeträge für Finanzdimensionswerte wird zuerst einen Budgetregistereintrag vom Typ Ursprüngliches Budget erstellt. Nach der Aktualisierung der Budgetsalden verfügen die Finanzdimensionswerte über ein Budget.

Wenn Sie alle Budgetregistereinträge mit demselben Budgetmodell anzeigen, sehen Sie ein Budgetszenario für die Organisation. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen von Budgetmodellen. Mit jeder Überarbeitung und Aktualisierung am anfänglichen Budgetbetrag werden weitere Budgetregistereinträge erstellt.

Da Budgetregistereinträge mehrere Währungen beinhalten können, definieren Sie Wechselkurse für den Budgetkurstyp, bevor Sie mit der Übermittlung von Budgetregistereinträgen beginnen.

Wichtig

Nachdem für eine Finanzdimension oder ein Sachkonto ein Budgetregistereintrag erstellt wurde, kann diese Finanzdimension oder das Konto nicht geschlossen oder gelöscht werden.

Budgetsteuerung

Die Budgetsteuerung schließt alle Funktionen der grundlegenden Budgetierung ein. Die Budgetsteuerung stellt eine Methode dar, mit der die Verfügbarkeit ausreichender Budgetmittel für geplante oder stattfindende Einkäufe sichergestellt wird. So kann beispielsweise die Bestätigung einer Bestellung verhindert werden, wenn für den Einkauf nicht genügend Budgetmittel vorhanden sind.

Budgetprüfung

Mit der Budgetprüfung und Budgetschwellenwerten kann die Verarbeitung von Quelldokumenten durch Benutzer einer bestimmten Benutzergruppe verhindert werden. Wenn z. B. 90 Prozent eines Budgets aufgebraucht sind, können Benutzer mithilfe der Budgetprüfung über die Überschreitung des verfügbaren Budgetsaldos oder des Budgetschwellenwerts informiert werden. Zudem kann die Verarbeitung verhindert oder zugelassen werden.

Budgetsteuerungsregeln und Budgetgruppen

Beim Konfigurieren der Budgetsteuerung können Budgetsteuerungsregeln und Budgetgruppen definiert werden. Mit Budgetsteuerungsregeln werden die Kombinationen der Finanzdimensionswerte für die Budgetsteuerung bestimmt. Sie können Budgetgruppen auch als Budgetpool definieren, oder Sie definieren eine Sammlung von Finanzdimensionswerten, deren Budgets für eine sekundäre Budgetprüfung zusammengelegt werden. Die Finanzdimensionskombinationen in den Budgetsteuerungsregeln werden immer auf Budgetbeträge geprüft. Wenn sich eine Finanzdimensionskombination auch in einer Budgetgruppe befindet, wird auf der Budgetgruppenebene eine zweite Budgetprüfung ausgeführt.

Angenommen, es gibt eine Budgetsteuerungsregel für alle Kombinationen der Abteilungs- und Kostenstellenfinanzdimensionen. Sie können dann auch eine Budgetgruppe für Abteilung 010 definieren und alle Kostenstellen in dieser Abteilung einschließen. In dieser Budgetgruppe werden das Budget aller Kostenstellen für Abteilung 010 zusammengelegt. Wenn eine erste Budgetprüfung für eine Kostenstelle in Abteilung 010 fehlschlägt, wird eine zweite Budgetprüfung für das zusammengefasste Budget aller Kostenstellen in Abteilung 010 ausgeführt.

Weitere Informationen finden Sie unter Beispiele: Budgetierung und Budgetsteuerung.

Umsatzerlöse

Für Umsatzerlöse können Budgetregistereinträge vom Betragstyp Umsatzerlös verwendet werden, um das Umsatzerlösziel für eine Finanzdimensionskombination zu erstellen. Für Umsatzerlöse wird eine andere Budgetkalkulation verwendet als für Ausgaben. Sie können verhindern, dass Benutzer unrealistische Umsatzerlösziele erstellen, wie z. B. ein Ziel, das kleiner als null ist. Dazu kann eine Warnung eingerichtet oder die Verarbeitung von Budgetregistereinträgen verhindert werden. Diese Warnung oder Verhinderung stellt die einzige Verwendung der Budgetkalkulation für Umsatzerlöse dar. Im Unterschied zu Ausgabenbeträgen gibt es für Umsatzerlöse keinen Schwellenwert. Ein weiterer Unterschied zu Ausgaben: Ein aufgebrauchter Budgetbetrag bedeutet, das Umsatzerlösziel ist erreicht. An dieser Stelle können Benutzer den Verkauf fortsetzen und weitere Umsatzerlöse verarbeiten. Folglich muss die weitere Verarbeitung durch die Budgetsteuerung nicht verhindert werden.

Siehe auch

Beispiele: Budgetierung und Budgetsteuerung

Erstellen von Budgetregistereinträgen

Info über die grundlegende Budgetierung