Anfordern und Ausstellen des Garantiebriefs

Artikel
08/03/2018

Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Sie können Garantiebriefanforderungen aus einem Verkaufsangebot, Auftrag, Projektangebot, Projekt oder aus einer Bestellung erstellen. Nach der Erstellung einer Anforderung müssen Sie diese zur Genehmigung bei der Bank einreichen. Wenn Sie die Genehmigung der Bank erhalten haben, können Sie den Garantiebrief für den Begünstigten ausstellen.

Verwenden Sie das Formular Angebot erstellen, Verkaufsangebot, Auftrag, Bestellung oder Projektdetails, um einen Garantiebrief anzufordern. Verwenden Sie nach der Erstellung der Anforderung das Formular Garantiebrief, um sie zur Genehmigung bei der Bank einzureichen. Nach der Genehmigung können Sie das Formular Garantiebrief unter Bank verwenden, um den Garantiebrief für den Begünstigten auszustellen.

Erstellen der Garantiebriefanforderung

Klicken Sie auf Beschaffung > Häufig > Bestellungen > Alle Bestellungen. Wählen Sie eine Bestellposition aus, und klicken Sie im Aktivitätsbereich auf der Registerkarte Verwalten in der Gruppe Bankdokument auf Garantiebrief.

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Klicken Sie auf Vertrieb und Marketing > Häufig > Verkaufsangebote > Alle Angebote. Doppelklicken Sie auf eine Verkaufsangebotsposition, um das Formular Details zu Verkaufsangebot zu öffnen. Klicken Sie im Aktivitätsbereich auf der Registerkarte Angebot in der Gruppe Bankdokument auf Garantiebrief.

- oder -

Klicken Sie auf Vertrieb und Marketing > Häufig > Aufträge > Alle Aufträge. Doppelklicken Sie auf eine Auftragsposition, um das Formular Auftragsdetails zu öffnen. Klicken Sie im Aktivitätsbereich auf der Registerkarte Verwalten in der Gruppe Bankdokument auf Garantiebrief.

- oder -

Klicken Sie auf Vertrieb und Marketing > Häufig > Verkaufsangebote > Alle Angebote. Doppelklicken Sie auf eine Projektangebotsposition, um das Formular Projektangebotdetails zu öffnen. Klicken Sie im Aktivitätsbereich auf der Registerkarte Angebot in der Gruppe Bankdokument auf Garantiebrief.

- oder -

Klicken Sie auf Projektverwaltung und -verrechnung > Häufig > Projekte > Alle Projekte. Doppelklicken Sie auf eine Projektposition, um das Formular Projektdetails zu öffnen. Klicken Sie im Aktivitätsbereich auf der Registerkarte Projekt auf Garantiebrief.

Klicken Sie in der Gruppe Neu auf Anforderung, um das Dropdown-Dialogfeld Garantiebriefanforderung erstellen zu öffnen.
Wählen Sie im Feld Typ den Ursachencode für den Garantiebrief aus.
Geben Sie im Feld Wert den Wert des Garantiebriefs ein. Im Feld Währung wird die Währung des Garantiebriefs aktualisiert.
Wählen Sie im Feld Ablaufdatum das Datum aus, an dem der Garantiebrief seine Gültigkeit verliert. Das Ablaufdatum ist in der Garantiebriefvereinbarung definiert und darf nicht vor dem aktuellen Datum liegen.
Klicken Sie auf OK, um eine Garantiebriefanforderung zu erstellen. Das Feld Fazilitätsstatus der Anforderung wird aktualisiert und zeigt Angefordert an.
Schließen Sie die Formulare, um die Änderungen zu speichern.

Einreichen der Anforderung bei der Bank

Klicken Sie auf Bargeld- und Bankverwaltung > Häufig > Garantiebriefe.
Wählen Sie im linken Bereich die Anforderung mit dem Status Anforderung aus, und klicken Sie auf An Bank übermitteln, um das Dropdown-Dialogfeld Garantiebrief an Bank übermitteln zu öffnen.
Wählen Sie im Feld Bankkonto das Bankkonto aus, das der Fazilitätsvereinbarung zugeordnet ist.
Wählen Sie im Feld Fazilitätstyp den Fazilitätstyp aus, für den der Garantiebrief angefordert wird. Die Nummer der Fazilitätsvereinbarung wird im Feld Fazilitätsvereinbarung aktualisiert.
Klicken Sie zum Einreichen der Anforderung bei der Bank auf OK. Das Feld Fazilitätsstatus der Anforderung wird aktualisiert und zeigt An Bank übermittelt an.

Empfangen des Garantiebriefs von der Bank

Klicken Sie auf Bargeld- und Bankverwaltung > Häufig > Garantiebriefe.
Wählen Sie im linken Bereich die Anforderung mit dem Status An Bank übermittelt aus, und klicken Sie auf Von Bank empfangen, um das Dropdown-Dialogfeld Garantiebrief von Bank empfangen zu öffnen.
Geben Sie im Feld Banknummer die Bankkontonummer so ein, wie sie im Garantiebrief enthalten ist. In den Feldern Wert und Ablaufdatum werden der Geldwert und das Ablaufdatum des Garantiebriefs aktualisiert.
Geben Sie im Feld Gewinnspanne den von der Bank reservierten Gewinnspannenbetrag ein. Der Gewinnspannenbetrag wird als Wert des Garantiebriefs multipliziert mit dem Prozentsatz berechnet, der im Formular Bankfazilitätsvereinbarungen im Feld Barsicherheit angegeben ist, und in diesem Feld angezeigt. Falls Sie im Formular Bankfazilitätsvereinbarungen einen Festbetrag angegeben haben, wird der Betrag hier angezeigt. Sie können den Betrag bei Bedarf ändern.
Geben Sie im Feld Ausgaben die sonstigen Zuschläge ein, die für den Garantiebrief anfallen. Der Kostenbetrag wird als Wert des Garantiebriefs multipliziert mit dem Prozentsatz berechnet, der im Formular Bankfazilitätsvereinbarungen im Feld Ausstellungsprovision angegeben ist, und in diesem Feld angezeigt. Falls Sie im Formular Bankfazilitätsvereinbarungen einen Festbetrag angegeben haben, wird der Betrag hier angezeigt. Sie können den Betrag bei Bedarf ändern.
Klicken Sie auf OK, um den Garantiebrief von der Bank zu erhalten. Erfassungseinträge werden für die im Formular Bankdokument-Buchungsprofil angegebenen Konten gebucht. Dazu wird die Tageserfassung verwendet, die im Formular Bargeld- und Bankverwaltungsparameter im Feld Buchungserfassung angegeben ist. Das Feld Fazilitätsstatus der Anforderung wird aktualisiert und zeigt Von Bank empfangen an.

Anfordern der Ausstellung des Garantiebriefs

- oder -

Klicken Sie zum Öffnen des Dropdown-Dialogfelds Garantiebrief an Begünstigten übergeben? auf An Begünstigten übergeben.
Klicken Sie auf OK, um eine Anforderung zur Ausstellung des Garantiebriefs zu erstellen. Das Feld Fazilitätsstatus wird in Anforderung - An Begünstigten übergeben aktualisiert.

Ausstellen des Garantiebriefs für den Begünstigten

Klicken Sie auf Bargeld- und Bankverwaltung > Häufig > Garantiebriefe.
Wählen Sie im linken Bereich die Anforderung mit dem Status Anforderung - An Begünstigten übergeben aus, und klicken Sie auf An Begünstigten übergeben, um das Dropdown-Dialogfeld Garantiebrief an Begünstigten übergeben? zu öffnen.
Klicken Sie auf OK, um den Garantiebrief für den Begünstigten auszustellen. Der Status der Anforderung wird in An Begünstigten übergeben aktualisiert.