Liquidieren, Erweitern oder Stornieren eines Garantiebriefs
Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Sie können einen Garantiebrief liquidieren, seine Gültigkeitsdauer verlängern oder die Vereinbarung stornieren. Initiieren Sie Anforderungen für Liquidierungen, die Verlängerung der Gültigkeitsdauer oder die Stornierung des Garantiebriefs in den Formularen Angebot erstellen, Verkaufsangebot, Auftrag, Bestellung oder Projektdetails.
Verwenden Sie nach dem Initiieren der Anforderung das Formular Garantiebrief im Modul Bank, um einen Garantiebrief zu liquidieren, zu verlängern oder zu stornieren.
Anforderung zum Liquidieren eines Garantiebriefs
Sie können anfordern, dass ein Garantiebrief mit dem Status An Begünstigten übergeben liquidiert wird.
Klicken Sie auf Beschaffung > Häufig > Bestellungen > Alle Bestellungen. Wählen Sie eine Bestellposition aus, und klicken Sie im Aktivitätsbereich auf der Registerkarte Verwalten in der Gruppe Bankdokument auf Garantiebrief.
- oder -
Klicken Sie auf Vertrieb und Marketing > Häufig > Verkaufsangebote > Alle Angebote. Doppelklicken Sie auf eine Verkaufsangebotsposition um das Formular Verkaufsangebot zu öffnen. Klicken Sie im Aktivitätsbereich auf der Registerkarte Angebot in der Gruppe Bankdokument auf Garantiebrief.
-oder-
Klicken Sie auf Vertrieb und Marketing > Häufig > Aufträge > Alle Aufträge. Doppelklicken Sie auf eine Auftragsposition, um das Formular Auftragsdetails zu öffnen. Klicken Sie im Aktivitätsbereich auf der Registerkarte Verwalten in der Gruppe Bankdokument auf Garantiebrief.
- oder -
Klicken Sie auf Projektverwaltung und -verrechnung > Häufig > Angebote > Projektangebote. Doppelklicken Sie auf eine Projektangebotsposition, um das Formular Projektangebotdetails zu öffnen. Klicken Sie im Aktivitätsbereich auf der Registerkarte Angebot in der Gruppe Bankdokument auf Garantiebrief.
- oder -
Klicken Sie auf Projektverwaltung und -verrechnung > Häufig > Projekte > Alle Projekte. Doppelklicken Sie auf eine Projektposition, um das Formular Projektdetails zu öffnen. Klicken Sie im Aktivitätsbereich auf der Registerkarte Projekt auf Garantiebrief.
Klicken Sie zum Öffnen des Dropdown-Dialogfelds Garantiebrief liquidieren auf Tilgen.
Klicken Sie auf OK, um die Liquidierung des Garantiebriefwerts anzufordern. Das Feld Fazilitätsstatus der Anforderung wird aktualisiert und zeigt Anforderung - Tilgen an.
Liquidieren eines Garantiebriefs
Um einen Garantiebrief zu liquidieren, muss der Begünstigte den ursprünglichen Garantiebrief übermitteln und die Bank vor dem Ablaufdatum von der regelmäßigen Zahlungsverpflichtung seitens des Auftraggebers unterrichten. Die Bank zahlt anschließend gemäß der Vereinbarung im Garantiebrief den fälligen Betrag auf das Konto des Begünstigten.
Klicken Sie auf Bargeld- und Bankverwaltung > Häufig > Garantiebriefe.
Wählen Sie im linken Bereich die Anforderung mit dem Status Anforderung - Tilgen aus, und klicken Sie auf Tilgen, um das Dropdown-Dialogfeld Garantiebrief liquidieren zu öffnen.
Im Feld Wert wird der gesamte aktuelle Wert angezeigt. Wenn der Wert erhöht oder verringert wird, wird der aktualisierte Wert angezeigt.
Der Differenzbetrag wird berechnet und als Betrag angezeigt, der im Feld Wert angegeben ist, multipliziert mit dem Prozentsatz, der im Formular Bankfazilitätsvereinbarungen im Feld Barsicherheit angegeben ist. und als Gewinnspanne angezeigt wird. Wenn Sie im Formular Bankfazilitätsvereinbarungen anstelle eines Prozentsatzes einen festen Betrag angegeben haben, wird der feste Betrag in diesem Feld angezeigt.
Im Feld Ausgaben wird die Summe aller aufgelaufenen Ausgaben als aktuelle Ausgaben angezeigt.
Klicken Sie auf OK, um den Garantiebrief für den Begünstigten zu liquidieren. Erfassungseinträge werden für die im Formular Bankdokument-Buchungsprofil angegeben Konten gebucht. Dazu wird die Tageserfassung verwenden, die im Formular Bargeld- und Bankverwaltungsparameter im Feld Buchungserfassung angegeben ist. Der Status der Anforderung wird in Getilgt aktualisiert.
Nach der Liquidierung können im Garantiebrief keine weiteren Buchungen vorgenommen werden.
Anforderung zur Verlängerung der Gültigkeitsdauer des Garantiebriefs
Sie können die Verlängerung der Gültigkeitsdauer eines Garantiebriefs mit dem Status An Begünstigten übergeben anfordern.
Klicken Sie auf Beschaffung > Häufig > Bestellungen > Alle Bestellungen. Wählen Sie eine Bestellposition aus, und klicken Sie im Aktivitätsbereich auf der Registerkarte Verwalten in der Gruppe Bankdokument auf Garantiebrief.
- oder -
Klicken Sie auf Vertrieb und Marketing > Häufig > Verkaufsangebote > Alle Angebote. Doppelklicken Sie auf eine Verkaufsangebotsposition, um das Formular Details zu Verkaufsangebot zu öffnen. Klicken Sie im Aktivitätsbereich auf der Registerkarte Angebot in der Gruppe Bankdokument auf Garantiebrief.
- oder -
Klicken Sie auf Vertrieb und Marketing > Häufig > Aufträge > Alle Aufträge. Doppelklicken Sie auf eine Auftragsposition, um das Formular Auftragsdetails zu öffnen. Klicken Sie im Aktivitätsbereich auf der Registerkarte Verwalten in der Gruppe Bankdokument auf Garantiebrief.
- oder -
Klicken Sie auf Projektverwaltung und -verrechnung > Häufig > Angebote > Projektangebote. Doppelklicken Sie auf eine Projektangebotsposition, um das Formular Projektangebotdetails zu öffnen. Klicken Sie im Aktivitätsbereich auf der Registerkarte Angebot in der Gruppe Bankdokument auf Garantiebrief.
- oder -
Klicken Sie auf Projektverwaltung und -verrechnung > Häufig > Projekte > Alle Projekte. Doppelklicken Sie auf eine Projektposition, um das Formular Projektdetails zu öffnen. Klicken Sie im Aktivitätsbereich auf der Registerkarte Projekt auf Garantiebrief.
Klicken Sie zum Öffnen des Dropdown-Dialogfelds Ablaufdatum des Garantiebriefs verlängern auf Garantiebrief erweitern.
Geben Sie im Feld Neues Ablaufdatum das neue Ablaufdatum für die den Garantiebrief ein.
Klicken Sie auf OK. Das Feld Fazilitätsstatus der Anforderung wird aktualisiert und zeigt Anforderung - Erweitern an.
Verlängern eines Garantiebriefs
Klicken Sie auf Bargeld- und Bankverwaltung > Häufig > Garantiebriefe.
Wählen Sie im linken Bereich die Anforderung mit dem Status Anforderung - Erweitern aus, und klicken Sie auf Erweitern, um das Dropdown-Dialogfeld Ablaufdatum des Garantiebriefs verlängern zu öffnen. Im Feld Ablaufdatum wird das Ablaufdatum angezeigt, das bei der Anforderung zur Verlängerung der Gültigkeitsdauer des Garantiebriefs angegeben wurde.
Geben Sie im Feld Ausgaben die von der Bank veranschlagte Verlängerungsgebühr ein. Der Ausgabenbetrag wird als Betrag berechnet, der im Feld Wert angegeben ist, multipliziert mit dem Prozentsatz, der im Formular Bankfazilitätsvereinbarungen im Feld Erweiterungsprovision angegeben ist, und darin angezeigt. Wenn Sie im Formular Bankfazilitätsvereinbarungen anstelle eines Prozentsatzes einen festen Betrag angegeben haben, wird der feste Betrag in diesem Feld angezeigt. Sie können den Betrag bei Bedarf ändern.
Klicken Sie auf OK, um die die Gültigkeitsdauer des Garantiebriefs zu verlängern. Erfassungseinträge werden für die im Formular Bankdokument-Buchungsprofil angegeben Konten gebucht. Dazu wird die Tageserfassung verwenden, die im Formular Bargeld- und Bankverwaltungsparameter im Feld Buchungserfassung angegeben ist. Der Status der Anforderung wird in Erweitert aktualisiert.
Anforderung zur Stornierung des Garantiebriefs
Sie können anfordern, dass ein Garantiebrief mit dem Status An Begünstigten übergeben storniert wird. Ein Garantiebrief kann storniert werden, wenn die Gültigkeitsdauer des Garantiebriefs abläuft. Um einen Garantiebrief zu stornieren, muss der Begünstigte den ursprünglichen Garantiebrief übermitteln und die Bank auffordern, ihn zu stornieren. Nach der Stornierung können im Garantiebrief keine weiteren Buchungen vorgenommen werden.
Klicken Sie auf Beschaffung > Häufig > Bestellungen > Alle Bestellungen. Wählen Sie eine Bestellposition aus, und klicken Sie im Aktivitätsbereich auf der Registerkarte Verwalten in der Gruppe Bankdokument auf Garantiebrief.
- oder -
Klicken Sie auf Vertrieb und Marketing > Häufig > Verkaufsangebote > Alle Angebote. Doppelklicken Sie auf eine Verkaufsangebotsposition, um das Formular Details zu Verkaufsangebot zu öffnen. Klicken Sie im Aktivitätsbereich auf der Registerkarte Angebot in der Gruppe Bankdokument auf Garantiebrief.
- oder -
Klicken Sie auf Vertrieb und Marketing > Häufig > Aufträge > Alle Aufträge. Doppelklicken Sie auf eine Auftragsposition, um das Formular Auftragsdetails zu öffnen. Klicken Sie im Aktivitätsbereich auf der Registerkarte Verwalten in der Gruppe Bankdokument auf Garantiebrief.
- oder -
Klicken Sie auf Projektverwaltung und -verrechnung > Häufig > Angebote > Projektangebote. Doppelklicken Sie auf eine Projektangebotsposition, um das Formular Projektangebotdetails zu öffnen. Klicken Sie im Aktivitätsbereich auf der Registerkarte Angebot in der Gruppe Bankdokument auf Garantiebrief.
- oder -
Klicken Sie auf Projektverwaltung und -verrechnung > Häufig > Projekte > Alle Projekte. Doppelklicken Sie auf eine Projektposition, um das Formular Projektdetails zu öffnen. Klicken Sie im Aktivitätsbereich auf der Registerkarte Projekt auf Garantiebrief.
Klicken Sie zum Öffnen des Dialogfelds Garantiebrief stornieren auf Abbrechen.
Geben Sie im Feld Stornierungsgrund einen Grund für die gewünschte Stornierung des Garantiebriefs ein.
Klicken Sie auf OK, um die Stornierung des Garantiebriefs anzufordern. Das Feld Fazilitätsstatus der Anforderung wird auf Anforderung - Abbrechen aktualisiert.
Stornieren eines Garantiebriefs
Wenn der Garantiebrief seinen Zweck erfüllt hat, kann die Vereinbarung beendet werden. Nach der Stornierung kann der Garantiebrief nicht mehr bearbeitet werden. Die Bank gibt den Differenzbetrag zurück, wenn der Garantiebrief storniert wird.
Klicken Sie auf Bargeld- und Bankverwaltung > Häufig > Garantiebriefe.
Klicken Sie im Formular Garantiebrief auf Abbrechen, um das Dialogfeld Garantiebrief stornieren zu öffnen. Im Feld Gewinnspanne wird der von der Bank reservierte Zahlungsbetrag angezeigt. Der Betrag wird dem Auftraggeber rückerstattet.
Klicken Sie auf OK, um den Garantiebrief zu stornieren. Erfassungseinträge werden für die im Formular Bankdokument-Buchungsprofil angegeben Konten gebucht. Dazu wird die Tageserfassung verwenden, die im Formular Bargeld- und Bankverwaltungsparameter im Feld Buchungserfassung angegeben ist. Der Status der Anforderung wird in Storniert aktualisiert.
Siehe auch
Anfordern und Ausstellen des Garantiebriefs