Durchführen einer Export- oder Importkonsolidierung
Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Bei einer Export- oder Importkonsolidierung befinden sich die untergeordneten juristischen Personen (Tochtergesellschaften) in anderen Datenbanken als die konsolidierte juristische Person. Die Daten der Tochtergesellschaften werden in automatisch erstellte Dateien exportiert. Diese Dateien werden anschließend in die Datenbank der konsolidierten juristischen Person importiert.
Exportieren der Daten einer Tochtergesellschaft in eine Datei
Bereiten Sie mithilfe des Formulars Konsolidierung [Exportieren nach] den Export der Daten der Tochtergesellschaften in Dateien, die in die konsolidierte juristische Person importiert werden können.
Bereiten Sie die Konten der Tochtergesellschaft für die Konsolidierung vor. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Einrichten einer juristischen Person für die Konsolidierung.
Klicken Sie auf Hauptbuch > Periodisch > Konsolidieren > Konsolidieren [Exportieren nach].
Geben Sie auf der Registerkarte Kriterien Informationen für die Konsolidierung an.
Hinweis
Gelten für mehrere Tochtergesellschaften, die sich in derselben Datenbank befinden, die gleichen Kriterien, können Sie die Daten dieser Tochtergesellschaften in einem einzigen Schritt in verschiedene Exportdateien übertragen.
Geben Sie auf der Registerkarte Finanzdimensionen die Finanzdimensionen an, die aus den Buchungen in den Konten der Tochtergesellschaften in die Buchungen der konsolidierten juristischen Person übertragen werden.
Erstellen Sie auf der Registerkarte Juristische Personen für jede Tochtergesellschaft, deren Konten in Dateien exportiert werden, eine Position. Die Dateien werden später in die konsolidierte juristische Person importiert.
Geben Sie für jede Tochtergesellschaft den Namen der Tochtergesellschaft sowie den Namen der Exportdatei ein, die im Zuge des Exportvorgangs erstellt wird.
Klicken Sie auf Stapel, um die Konsolidierung als Batchauftrag einzurichten, der zu einem bestimmten Zeitpunkt ausgeführt wird, oder klicken Sie auf OK, um die Konsolidierung sofort auszuführen.
Nach Abschluss des Exportvorgangs wird in einer Meldung die Anzahl der in den einzelnen Dateien gespeicherten Datensätze angezeigt. Sie können die Dateien dann in die konsolidierte juristische Person importieren.
Importieren der Daten einer Tochtergesellschaft aus einer Datei
Bereiten Sie mithilfe des Formulars Konsolidierung [Importieren] die Übertragung der Daten von Tochtergesellschaften aus den Exportdateien in die konsolidierte juristische Person vor.
Klicken Sie auf Hauptbuch > Periodisch > Konsolidieren > Konsolidieren [Importieren aus].
Geben Sie auf der Registerkarte Kriterien Informationen für den Datenimport an.
Hinweis
Gelten für mehrere Tochtergesellschaften die gleichen Kriterien, können Sie Daten aus diesen Tochtergesellschaften in einem einzelnen Schritt in die konsolidierte juristische Person übertragen.
Erstellen Sie auf der Registerkarte Juristische Personen für jede juristische Person, deren Daten in die konsolidierte juristische Person importiert werden, eine Position. Geben Sie für jede Tochtergesellschaft die folgenden Informationen an:
Geben Sie den Anteil der importierten Konten der Tochtergesellschaft an, wenn ein Teil der Tochtergesellschaft zur konsolidierten juristischen Person gehört.
Geben Sie im Feld Typ des Kontos für Umwandlungsdifferenzen an, ob Wechselkursdifferenzen, die das Ergebnis des Konsolidierungsprozesses sind, auf einem Bilanzkonto oder auf einem GuV-Konto in der konsolidierten juristischen Person gebucht werden.
Klicken Sie auf Stapel, um die Konsolidierung als Batchauftrag einzurichten, der zu einem bestimmten Zeitpunkt ausgeführt wird, oder klicken Sie auf OK, um die Konsolidierung sofort auszuführen.
Die in den Tochtergesellschaften für die Konsolidierung angegebenen Buchungen und Salden werden den entsprechenden Konten der konsolidierten juristischen Person hinzugefügt.