Einrichten einer juristischen Person für die Konsolidierung

Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Die Methode, die Sie verwenden, um Konten von Tochtergesellschaften für die Konsolidierung vorzubereiten, ist zum Teil davon abhängig, inwieweit die Struktur des Kontenplans in der juristischen Personen der Tochtergesellschaft den Kontenplan in der konsolidierten juristischen Person widerspiegelt.

Führen Sie vor dem Beginn einer Konsolidierung am Periodenende die Schritte für die Vorbereitung des Periodenabschlusses aus. Warten Sie jedoch mit dem Kontenabschluss für die Tochtergesellschaft, bis die Konsolidierung abgeschlossen ist. Weitere Informationen zum Periodenabschluss finden Sie unter Abschluss des Monats, der Periode und des Geschäftsjahrs und Abschluss des Geschäftsjahrs – Checkliste.

Hinweis

Es wird empfohlen, dass Sie Management Reporter für Microsoft Dynamics ERP verwenden, um die finanziellen Ergebnisse für mehrere juristische Personen in einem konsolidierten Format zu kombinieren. Mit Management Reporter können Sie konsolidierte Finanzberichte für verschiedene juristische Personen erstellen, Microsoft Office Excel verwenden, um Konsolidierungsdaten aus anderen Quellen zu importieren und Beträge in eine beliebige Anzahl von Berichtswährungen umzuwandeln, ohne den Konsolidierungsprozess in Microsoft Dynamics AX auszuführen zu müssen.

Weitere Informationen dazu, wie Buchungen mithilfe von Management Reporter konsolidiert werden, finden Sie unter Finanzkonsolidierungen und Währungsumrechnung.

Zuordnen von Hauptkonten der Tochtergesellschaft zu konsolidierten Hauptkonten

Wenn der Kontenplan in der juristischen Personen der Tochtergesellschaft nicht dem Kontenplan in der konsolidierten juristischen Person entspricht, können Sie die Hauptkonten in der Tochtergesellschaft den Hauptkonten in der konsolidierten juristischen Person zuordnen. Führen Sie in der juristischen Person der Tochtergesellschaft die folgenden Schritte durch.

1. Klicken Sie auf Hauptbuch > Einstellungen > Kontenplan > Kontenplan.

2. Wählen Sie hier einen Kontenplan aus. Wählen Sie auf dem Inforegister Hauptkontenein Hauptkonto aus, und klicken Sie anschließend auf Bearbeiten.

3. Wählen Sie die einzelnen Hauptkonten der Tochtergesellschaft aus, die einem konsolidierten Hauptkonto zugeordnet werden müssen. Geben Sie im Inforegister Allgemeines im Feld Konsolidierungskonto das Konto ein, zu dem der Saldo oder die Buchungen des ausgewählten Hauptkontos der Tochtergesellschaft in der konsolidierten juristischen Person übertragen werden müssen. Sie können das gleiche konsolidierte Hauptkonto für verschiedene Tochtergesellschaftskonten verwenden.

   Hinweis

   Wenn sich die Hauptkontotypen der Tochtergesellschaftskonten, die zugeordnet werden, von den Hauptkontotypen der Konten in der konsolidierten juristischen Person unterscheiden, werden die Werte von Konten, die den Hauptkontotyp Summe haben, während der Konsolidierung überschrieben.

4. Um Berichte und Finanzaufstellungen für die konsolidierte juristische Person vorzubereiten, die auf Finanzdimensionen basieren, ordnen Sie die in den Konten der Tochtergesellschaft verwendeten Finanzdimensionen den Finanzdimensionen in der konsolidierten juristischen Person zu.

   1. Öffnen Sie in der juristischen Personen der Tochtergesellschaft das Formular Finanzdimensionswerte. (Klicken Sie auf Hauptbuch > Einstellungen > Finanzdimensionen > Finanzdimensionen. Wählen Sie eine Finanzdimension aus, und klicken Sie anschließend auf Finanzdimensionswerte.)

   2. Wählen Sie den Finanzdimensionswert aus, der einem anderen Finanzdimensionswert in der konsolidierten juristischen Person zugeordnet werden soll.

   3. Geben Sie im Inforegister Allgemeines im Feld Gruppendimension die Finanzdimension in der konsolidierten juristischen Person ein. Während der Konsolidierung wird diese Finanzdimension den Buchungen und Salden zugewiesen, die die ausgewählte Finanzdimension in der juristischen Personen der Tochtergesellschaft verwenden. Die Finanzdimensionen, die Sie hier eingeben, müssen in der konsolidierten juristischen Person verwendet werden. Sie können die Finanzdimension zuweisen, die als Gruppenfinanzdimension für mehrere Finanzdimensionen der Tochtergesellschaft verwendet wird.

5. Verwenden Sie bei einer Onlinekonsolidierung in der konsolidierten juristischen Person das Formular Konsolidierung [ Online ]. (Klicken Sie auf Hauptbuch > Periodisch > Konsolidieren > Konsolidieren [Exportieren nach].) Um sicherzustellen, dass die Übertragungen wie beabsichtigt erfolgen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Konsolidierungskonto verwenden: auf der Registerkarte Kriterien.

   Sie müssen auf der Registerkarte Finanzdimensionen im Formular Konsolidierung [ Online ] außerdem die entsprechenden Finanzdimensionen auswählen. Für jede Finanzdimension, die Sie auswählen, geben Sie eine Zahl in das Feld Segmentreihenfolge ein, um die Reihenfolge festlegen, in der die Dimensionen angezeigt werden

Beibehalten des Kontenplans sowohl der Tochtergesellschaft als auch der konsolidierten juristischen Personen

Die Hauptkonten in der juristischen Personen der Tochtergesellschaft verfügen möglicherweise über die gleichen Kontonummern und die gleiche Struktur für den Kontenplan wie die Hauptkonten in der konsolidierten juristischen Person. In diesem Fall müssen Sie die Hauptkonten in der Tochtergesellschaft den Hauptkonten in der konsolidierten juristischen Person nicht manuell zuordnen.

Führen Sie in der konsolidierten juristischen Person den folgenden Schritt aus: Aktivieren Sie im Formular Konsolidierung [ Online ] das Kontrollkästchen Konsolidierungskonto verwenden:, bevor Sie die Konsolidierung starten. Während der Konsolidierung werden Buchungen und Salden automatisch an das korrekte Konto übertragen.

Hinweis

Wenn die Kontonummern nicht übereinstimmen, wird die Konsolidierung angehalten und eine entsprechende Meldung angezeigt.

Erstellen eines Kontenplans für die konsolidierte juristische Person auf der Basis eines vorhandenen Kontenplans

Sie können die Konsolidierung durchführen, auch wenn in der konsolidierten juristischen Person noch kein Kontenplan erstellt wurde.

• Wenn Sie die Kontostruktur für die konsolidierte juristische Person geplant haben, können Sie die Konten der Tochtergesellschaft dieser Struktur zuordnen.

• Wenn Sie keine Tochtergesellschaftskonten zuordnen, werden die Konten in der konsolidierten juristischen Person automatisch erstellt, wenn die Daten der Tochtergesellschaft an die konsolidierte juristische Person übertragen werden. Diese Konten basieren auf dem Hauptkonto. Weitere Daten werden in Konten in der konsolidierten juristischen Person kumuliert, die die gleiche Kontonummer wie die Tochtergesellschaftskonten haben.

Unabhängig davon, ob Sie Konten zugeordnet haben, müssen Sie das Kontrollkästchen Konsolidierungskonto verwenden: im Formular Konsolidierung in der konsolidierten juristischen Person deaktivieren, bevor Sie diese Art der Konsolidierung ausführen.

Hinweis

Mithilfe dieser Methode können Sie im konsolidierten Unternehmen einen Kontenplan erstellen, der auf dem Kontenplan einer der Tochtergesellschaften basiert. Sie können die Konsolidierungsbuchungen löschen, indem Sie die Anweisungen in Anzeigen und Löschen von Konsolidierungsbuchungen verwenden. Weisen Sie anschließend den einzelnen konsolidierten Sachkonten ein geeignetes Prinzip für die Konsolidierungskonvertierung zu, und führen Sie die Konsolidierung für alle Tochtergesellschaften aus.