Intercompany-Projektrechnung erstellen
Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2
Ihre Organisation verfügt möglicherweise über mehrere Abteilungen, Tochtergesellschaften und andere juristische Personen, die einander Artikel und Dienstleistungen für Projekte übertragen. Eine juristische Person kann auch ihren Mitarbeitern erlauben, an einem Projekt für eine andere juristische Person zu arbeiten. In Microsoft Dynamics AX wird die juristische Person, die diese Ressourcen bereitstellen, als verleihende juristische Person bzeichnet, und die juristische Person, die die Ressourcen erhält, wird als ausleihende juristische Person bezeichnet.
Ein Projektberater in einer verleihenden juristischen Person kann eine Intercompany-Debitorenrechnung für die Projektkosten erstellen, die an die ausleihende Entität übertragen werden. Nachdem die Intercompany-Debitorenrechnung genehmigt und gebucht ist, kann die verleihende juristische Person die Intercompany-Rechnung an die ausleihende juristische Person senden.
Der Projektberater für die verleihende juristische Person kann eine Stapelverarbeitung einrichten, um Intercompany-Rechnungen auf einer sich wiederholenden Basis zu generieren. Der Projektberater kann Kriterien wie Buchungsarten und spezifische Projekte auswählen, für die Intercompany-Rechnungen in einer Stapelverarbeitung erstellt werden.
Erforderliche Komponenten
Um Ihre Organisation für Intercompany-Ressourcenübertragung einzurichten, muss der Systemadministrator die folgenden Schritte ausführen:
Einrichten von Kreditoren, Debitoren und Artikeln für den Intercompany-Handel
Aktivieren Sie Intercompany-Ressourcenplanung und Arbeitszeitnachweise im Formular Projektverwaltungs- und Buchhaltungsparameter der ausleihenden juristischen Person.
Definieren Sie die Sachkonten, die zum Buchen der Intercompany-Kosten der ausgeliehenen Ressourcen und des erhaltenen Intercompany-Umsatzerlöses im Formular Sachkontobuchungseinstellungen im Modul Projektverwaltung und -verrechnung verwendet werden.
Definieren Sie den Verrechnungspreis zwischen den juristischen Personen im Formular Interner Verrechnungspreis im Projektverwaltung und -verrechnung-Modul.
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Voraussetzungen für die verlleihende juristische Person
Bevor der Projektberater für die verleihende juristische Person eine Intercompany-Rechnung erstellen kan, müssen die folgenden Aufgaben ausgeführt werden.
Wählen Sie Optionen für Intercompany-Buchungen:
Intercompany-Ressourcenplanung und -Arbeitszeitnachweise.
Wählen Sie Standardwerte für Projektkategorien für Intercompany-Stundenzettel und Ausgaben. Sie können Projektkategorien für jede ausleihende juristische Person auswählen.
Geben Sie an, ob antizipierter Umsatzerlös gebucht wird, wenn eine Intercompany-Rechnung gebucht wird.
Geben Sie die Finanzdimensionen an, die standardmäßig für das Buchen von Intercompany-Transaktionen verwendet werden.
Weitere Informationen zum Auswählen dieser Optionen finden Sie unter Formular "Projektverwaltungs- und Buchhaltungsparameter".
Wählen Sie Finanzkonten und andere Buchungsdetails für das Erfassen von Intercompany-Kosten und von Umsatzerlös aus. Weitere Informationen zum Einrichten von Buchbungsdetails finden Sie unter Formular "Sachkontobuchungseinstellungen".
Definieren Sie den Transferpreis für Projektkosten, die der ausleihenden juristischen Person übertragen werden. Verschiedene Preise können für jede Kombination von verleihender juristischer Person, ausleihender juristischer Person, Projekt, Projektvertrag und Arbeitskraft angegeben werden. Weitere Informationen finden Sie unter Info über Einstandspreise, Verkaufspreise und interne Verrechnungspreise in Projekten.
Komponenten für die ausleihende Entität
Bevor der Projektberater für die ausleihende juristische Person die Kosten für übertragene Ressourcen buchen kann, müssen die folgenden Aufgaben ausgeführt werden.
Wählen Sie eine Kategorie aus, die standardmäßig zu verwenden ist, wenn Sie Kosten für ausgeliehene Ressourcen erfassen. Weitere Informationen dazu, wie eine Standardkategorie für das Buchen von Intercompany-Buchungen ausgewählt wird, finden Sie unter Formular "Projektverwaltungs- und Buchhaltungsparameter".
Wählen Sie Finanzkonten und andere Buchungsdetails zum Erfassen von Kosten für ausgeliehene Ressourcen aus. Weitere Informationen zum Einrichten von Buchbungsdetails finden Sie unter Formular "Sachkontobuchungseinstellungen".
Geben Sie die Finanzdimensionen an, die standardmäßig für das Buchen von Intercompany-Transaktionen verwendet werden.
Eine Intercompany-Debitorenrechnung für ausgewählte Projektbuchungen erstellen
Gehen Sie folgendermaßen vor, um eine Intercompany-Debitorenrechnung für Projektbuchungen zu erstellen. Wählen Sie Kriterien aus, um nach Stunden zu suchen, die von Arbeitskräften für Projekte für ausleihende juristische Personen gebucht wurden, und für Ausgaben, die für Ihre juristische Person im Auftrag zugunsten von ausleihenden juristischen Personen angefallen sind. Sie können nach Namen der juristischen Person, Projektvertragsnummer, Projektnummer, Datumsbereich oder einer Kombination dieser Optionen suchen. In den Suchergebnissen wählen Sie die Buchungen aus, die einer Intercompany-Rechnung hinzugefügen werden sollen.
Klicken Sie auf Projektverwaltung und -verrechnung > Häufig > Projektrechnungen > Intercompany-Debitorenrechnungen. Klicken Sie auf der Listenseite Intercompany-Debitorenrechnungen im Aktivitätsbereich auf Intercompany-Debitorenrechnung.
Im Formular Rechnungsvorschlag erstellen auf dem Feld Juristische Person wählen Sie eine ausleihende juristische Person aus.
Optional: Geben Sie einen bestimmten Projektvertrag und eine Projektnummer ein.
Schränken Sie die Suche ein, indem Sie einen Datumsbereich auswählen. Geben Sie spezifische Datumsangaben in die Felder Startdatum und Enddatum ein. Nur Intercompany-Buchungen, die innerhalb dieses Datumsbereichs gebucht werden, werden in den Suchergebnissen angezeigt.
Geben Sie an, ob nur Stundenbuchungen in der Suche enthalten sein sollen, die durch eine ausgeliehene Ressource gebucht wurden, oder Stunde und Ausgabenbuchungen. Standardmäßig werden beide Buchungsarten ausgewählt.
Klicken Sie auf Suchen.
Wählen Sie in den Suchergebnissen die Buchungen, die in einen Intercompany-Rechnungsvorschlag einbezogen werden sollen, und klicken Sie dann auf OK.
Klicken Sie im Formular Intercompany-Debitorenrechnung im Aktionsbereich auf die Schaltfläche Positionsansicht. Im Inforegister Rechnungspositionen werden die Intercompany-Projektbuchungen, die Sie aus den Suchergebnissen ausgewählt haben, angezeigt. Um die Buchungen zu ändern, bevor Sie die Rechnung der ausleihenden juristischen Person zusenden, gehen Sie folgendermaßen vor:
Öffnen Sie das Formular Rechnungsvorschlag erstellen. Um zusätzliche Intercompany-Buchungen für die aktuelle Rechnung auszuwählen, klicken Sie auf Position hinzufügen.
Löschen Sie eine Position, indem Sie sie auswählen und anschließend auf Entfernen klicken.
Ändern Sie ggf. Beschreibung, Kategorie, Menge, Preis je Einheit und indirekte Kosten für eine Position.
Kommentare, Gründe, Finanzdimensionen und andere Informationen zu einer ausgewählten Position können Sie auf dem Inforegister Rechnungspositionen anzeigen.
Um die Intercompany-Debitorenrechnung zu buchen, klicken Sie im Aktionsbereich auf Buchen.
Hinweis
Wenn Ihre Organisation erfordert, dass Intercompany-Rechnungen geprüft werden, bevor sie gebucht werden, kann ein Systemadministrator einen Workflow für Intercompany-Rechnungen einrichten. Wenn kein Workflow für Intercpmpany-Rechnungen eingerichtet ist, können Sie die Intercompany-Rechnung buchen.
Erstellen eines Batchauftrags für Intercompany-Rechnungen
Sie können mehrere Intercompany-Rechnungen gleichzeitig erstellen, indem Sie Filter auswählen, um nach Intercompany-Buchungen für alle ausleihenden juristischen Person zu suchen. So können Sie z. B. Projekte suchen, die von anderen juristischen Personen verwaltet werden, für alle Stundenbuchungen, die von den ausgeliehenen Arbeitskräften gebucht wurden, und dann eine Intercompany-Rechnung für jede ausleihende juristische Person für die Buchungen erstellen, die in den Suchergebnissen angezeigt werden.
Klicken Sie auf Projektverwaltung und -verrechnung > Periodisch > Projektrechnungen > Intercompany-Debitorenrechnungen erstellen.
Im Formular Intercompany-Debitorenrechnungen erstellen auf dem Feld Unternehmen wählen Sie eine juristische Person aus, um zu sie fakturieren. Wenn Sie kein Unternehmen auswählen, werden alle Buchungen, die den Suchkriterien entsprechen, für alle ausleihenden juristischen Person angezeigt.
Wählen Sie im Feld Eine Rechnung erstellen pro aus, ob eine Rechnung für Intercompany-Buchungen auf einem Projekt oder auf einer ausleihenden juristischen Person basieren.
Wählen Sie in der Buchungstyp einschließen-Feldgruppe aus, ob nur nach Stunden- oder Ausgabeneninnerbetriebliche Buchungen gesucht wird. Standardmäßig werden beide Buchungsarten ausgewählt.
Optional: Um ein bestimmtes Projekt und einen Projektvertrag auszuwählen, für das Intercompany-Rechnungen erstellt werden sollen, klicken Sie auf Auswählen. Im Formular Abfrage auf dem Feld Kriterien, wählen Sie Projektvertrag, Projektnummer oder beides aus, und klicken Sie anschließend auf OK.
Richten Sie auf der Registerkarte Charge einen Stapelverarbeitungsvorgang ein, um Intercompany-Rechnungen auf einer sich wiederholenden Basis zu erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter Übermitteln eines Stapelverarbeitungsauftrags von einem Formular.
Um die Intercompany-Rechnung zu buchen, klicken Sie im Aktionsbereich auf Buchen.
Hinweis
Wenn Ihre Organisation erfordert, dass Intercompany-Rechnungen geprüft werden, bevor sie gebucht werden, kann ein Systemadministrator einen Workflow für Intercompany-Rechnungen einrichten. Wenn kein Workflow für Intercpmpany-Rechnungen eingerichtet ist, können Sie die Intercompany-Rechnungen buchen.
Siehe auch
Info über Intercompany-Arbeitszeitnachweise
Einrichten von internen Verrechnungspreisen für Intercompany-Arbeitszeitnachweise