Info zur Integration von Anlagevermögen
Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Anlagen können in die Module "Hauptbuch", "Bestandsverwaltung", "Debitoren" und "Kreditoren" integriert werden. Darüber hinaus können Anlagen auch für die Integration in Bestellungen eingerichtet werden.
Hauptbuch
Im Hauptbuch wird der Wert des Anlagevermögens normalerweise in mehreren Hauptkonten zusammengefasst, die für Finanzberichte erforderlich sind. Im Formular Anlagevermögen können Sie jedoch viele Anlagendatensätze erstellen. Diese Datensätze können Informationen wie den Anschaffungspreis, die Abschreibung und die Bewertung enthalten. Jedes Mal, wenn Sie einen Posten für eine Anlage buchen, werden die entsprechenden Hauptkonten aktualisiert. In den Hauptkonten für Anlagen wird immer der aktualisierte Wert der Anlagen aufgeführt.
Im Formular Anlagenbuchungsprofile definieren Sie die Hauptkonten, in denen Wertmodellbuchungen für Anlagen gebucht werden. Darüber hinaus geben Sie die Arten von Anlagenbuchungen an, die in jedem Hauptkonto gebucht werden. Sie können unterschiedliche Kombinationen aus Anlagenhauptkonten erstellen, je nach der Detailebene, die für Anlagen im Hauptbuch gewünscht wird. Hauptkonten können auf Buchungsarten, Wertmodellen und anderen Hauptkonten basieren.
Abschreibungsbücher haben keine Auswirkungen auf das Hauptbuch. Sie werden nur verwendet, um Steuern und andere Anlagen zu melden.
Lagerverwaltung
In der Lagererfassung für Anlagen können Sie die Anschaffung von Anlagen eingeben, die die juristische Person für sich erstellt oder erzeugt hat. Sie können dann Lagerartikel entweder als Anschaffung oder als Teil einer Anschaffung an Anlagen übertragen.
Die Anschaffung von Anlagen kann auch mithilfe von Bestellungen erfolgen. Enthalten Bestellungen Lagerartikel, die als Anlagen konfiguriert sind, wird im Formular Anlagenparameter anhand des Kontrollkästchen Anlagenanschaffung aus Einkauf zulassen bestimmt, ob für die Anlage bei der Buchung der Rechnung eine Anschaffung gebucht wird. Die Auswirkungen, den die Anschaffung von Anlagen auf Lager hat, hängt von der Konfiguration der juristischen Person ab.
Entwickelt sich ein Lagerartikel zu einer Anlagenanschaffung (entweder über die Lagererfassung, eine Bestellung oder einen Anschaffungsvorschlag), wird eine Wertmodellanschaffungsbuchung für die Anlage erstellt. Umfasst eine Wertmodellanschaffung ein abgeleitetes Abschreibungsbuch, wird darüber hinaus im Abschreibungsbuch eine Anschaffungsbuchung erstellt.
Die Verringerung des Bestands beim Buchen einer Anschaffung wird in der Lagerverwaltung mithilfe der Buchungsregeln des Formulars Buchung gesteuert. In bestimmten Fällen soll das Lager jedoch möglicherweise nicht verringert werden, nachdem anlagenbezogene Rechnungen gebucht worden ist. Dies ist der Fall, wenn die Anlagen zur internen Verwendung bestimmt sind, beispielsweise ein für die Vertriebsabteilung eingekaufter Laptop. Bei Verwendung von Bestellungen können Artikel verwendet werden, die sowohl für den Wiederverkauf als auch für die interne Verwendung eingerichtet sind.
Werden für Artikelgruppen bestimmte Zu- und Abgangskonten für Anlagen verwendet, kann der gleiche Lagerartikel sowohl für interne Einkäufe als auch für Bestand verwendet werden, der für den Wiederverkauf bestimmt ist.
Anlagen, die für den internen Gebrauch bestimmt sind, werden so eingerichtet, dass sie die Kontenart Anlagenzugang haben. Diese Kontenart wird verwendet, um den Eingang der Anlage nachzuverfolgen. Wenn Sie eine Kreditorenrechnung buchen, verwenden Sie das Anlagenzugangskonto, sofern eine der folgenden Bedingungen zutrifft:
Die Rechnungsposition enthält eine vorhandene Anlage zu internen Zwecken.
Das Kontrollkästchen Neue Anlage? wird für die Produktzugangsposition, die gebucht wird, aktiviert.
Das Kontrollkästchen Neue Anlage erstellen wird für die Kreditorenrechnungsposition aktiviert.
Dieses Konto ist in der Regel ein Ausgabenkonto. Sie können die Kontenart Anlagenzugang entweder für eine Artikelgruppe oder für einen bestimmten Artikel einrichten, indem Sie die Registerkarte Bestellung im Formular Artikelgruppe bzw. dem Formular Buchung verwenden.
Ebenso können Anlagen, die für den internen Gebrauch bestimmt sind, so eingerichtet werden, dass sie die Kontenart Anlagenabgang haben. Diese Kontenart wird verwendet, um die Ausstellung der Anlage an den Empfänger nachzuverfolgen. Wenn eine Anlage unter Verwendung einer Bestellung angeschafft wurde, fungiert das Anlagenzugangskonto als Gegenkonto zu dem Anlagenabgangskonten. Dem Anlagenanschaffung kann entweder gebucht werden, wenn Sie eine Kreditorenrechnung buchen oder wenn Sie die Anlagenanschaffung in der Anlagevermögen Erfassung buchen, möglicherweise mithilfe eines Anschaffungsvorschlags. Sie können die Kontenart Anlagenabgang entweder für eine Artikelgruppe oder für einen bestimmten Artikel einrichten, indem Sie die Registerkarte Lager im Formular Artikelgruppe bzw. dem Formular Artikelbuchung verwenden.
Letztendlich werden die Hauptkonten, die für die Buchung verwendet werden, durch die Optionen für Sachkontenintegration bestimmt, die für die Artikelmodellgruppe angegeben werden. Darüber hinaus variieren die Hauptkonten, die verwendet werden, je nachdem, ob der Bestellposition eine Anlage zugewiesen ist. Die Konten werden vom Buchungsprofil der jeweiligen Artikelgruppe abgeleitet.
Hinweis
Ist beim Buchen von Produktzugängen eine Lagerreservierung vorhanden, ist das Zuweisen einer Anlage sowie das Erstellen einer Anlage auf Basis der Position nicht möglich.
Die Konten, in denen Anlagenbuchungen erfasst werden, und auch die Buchungsart der Anlage sind davon abhängig, ob Anlagen von der juristischen Person zugekauft oder selbst errichtet werden.
Die Buchungsart fungiert als Verknüpfung zwischen der Lagerbuchung und dem Buchungsprofil im Modul "Anlagevermögen". Da durch das Buchungsprofil im Modul "Anlagevermögen" festgelegt wird, welche Konten aktualisiert werden, werden mit der Auswahl der Anlagenbuchungsart indirekt auch die Sachkonten ausgewählt, auf die die Buchung erfolgt. Für selbst errichtete sowie für eingekaufte Anlagen wird in der Regel die Buchungsart Anschaffung oder Anschaffungsänderung verwendet.
Debitoren
Zur Integration von Anlagen in Debitoren werden Buchungsprofile verwendet, die im Modul "Anlagevermögen" eingerichtet werden. Diese Buchungsprofile werden aktiviert, wenn vor der Buchung der Debitorenrechnung eine Anlage, ein Wertmodell und eine entsprechende Buchungsart für eine Debitorenrechnung ausgewählt wird. Da Anlagen nicht Teil der Bestandsverwaltung sind, müssen Sie das Formular Freitextrechnung verwenden, wenn Sie eine Anlage verkaufen.
Wenn das Wertmodell ein abgeleitetes Abschreibungsbuch umfasst, wird beim Buchen der Debitorenrechnung eine Abschreibungsbuchbuchung erstellt.
Kreditoren
Anlagen werden in der Regel von externen Kreditoren erworben. Im Formular Anlagenparameter können Sie angeben, ob Anlagenanschaffungen immer zusammen mit den Kreditorenrechnungen gebucht werden oder ob Anlagenanschaffungen ausschließlich über das Modul "Anlagevermögen" buchbar sein sollen. Um Anschaffungsbuchungen vom Modul "Kreditoren" zuzulassen, werden die Anlagenkonten bei jeder Buchung einer Kreditorenrechnung aktualisiert, die sich auf die Anschaffung von Anlagen bezieht.
Sieht die aktuelle Systemkonfiguration vor, dass eine Anlagenanschaffung beim Buchen einer Rechnung gebucht wird, erfolgt die Buchung gemäß den im Modul "Anlagevermögen" festgelegten Buchungsprofilen für die unterschiedlichen Anlagenbuchungstypen. Die Buchung wird anhand der Anlage, des Wertmodells und der Anlagenbuchungsart gesteuert, die vor dem Buchen der Kreditorenrechnung im Formular Bestellung ausgewählt wurden.
Wenn das Wertmodell ein abgeleitetes Abschreibungsbuch umfasst, wird beim Buchen der Kreditorenrechnung eine Abschreibungsbuchbuchung erstellt.
Die Integration wird auf der Registerkarte Anlagevermögen des Inforegisters Positionsdetails im Formular Bestellung für jede Bestellposition einer Anlage aktiviert. Sie können eine Bestellung für eine Anlage an den Kreditor senden. Allerdings werden die Anlagen und Hauptkonten nur aktualisiert, wenn Sie die Kreditorenrechnung nach dem Eingang der Anlage buchen. Da Bestellungen nur Lagerartikel enthalten können, hängt von den Einstellungen für die juristische Person ab, welche Auswirkungen die Anschaffung von Anlagen auf den Bestand hat.
Projektverwaltung und -verrechnung
Sie können ein Projekt einer Anlage zuordnen, die durch das Projekt betroffen ist. Zudem kann jede Phase, jede Aufgabe oder jedes Unterprojekt einer anderen Anlage zugeordnet werden. Jedem Projektdatensatz kann eine Anlage zugeordnet werden. Sie erstellen die Zuordnung, wenn Sie eine Anlagennummer im Feld Anlagennummer im Formular Projekte eingeben. (Klicken Sie auf Projektverwaltung und -verrechnung > Häufig > Projekte > Alle Projekte. Wählen Sie eine Projektkennung aus, die den Projekttyp Intern oder Kostenprojekt hat, und klicken Sie anschließend auf Bearbeiten.)
Im Formular Projekte können Sie Details zu Anlagen anzeigen, die Projekten zugeordnet sind: Klicken Sie zum Anzeigen des Anlagendatensatzes auf den Anlagenlink im Inforegister Einstellungen, um das Formular Anlagevermögen zu öffnen. Klicken Sie anschließend auf Projekte > Alle Projekte, um die Projekte anzuzeigen, die der Anlage zugeordnet sind.
Eine Zuordnung von Anlagen zu Projekten wird üblicherweise dann vorgenommen, wenn die Projekte mit Arbeiten an der Anlage, mit der Wartung der Anlage oder mit Verbesserungen an der Anlage zusammenhängen. Nach Abschluss des Projekts erfolgt nicht automatisch eine Höherbewertung der Anlage. Diese muss ggf. manuell ausgeführt werden, wenn eine Höherbewertung erforderlich ist.
Entfernen Sie im Formular Projekte den Wert aus dem Feld Anlagennummer, um die Zuordnung zwischen einem Projekt und einer Anlage zu aufzuheben.
Eine erstellte oder produzierte Anlage kann auch als Teil eines Vorkalkulationsprojekts ausgewiesen werden. Am Ende eines Vorkalkulationsprojekts kann dann automatisch eine Anlagenanschaffungsbuchung vorgenommen werden.
Siehe auch
Info zu Optionen für das Eingeben von Anlagenbuchungen
Einrichten der Integration von Anlagen und Kreditoren