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Info über die grundlegende Budgetierung

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Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Sowohl private als auch öffentliche Organisationen definieren ihre finanziellen und betrieblichen Ziele durch das Erstellen von Budgets. Im Budgetierungsmodul können Budgets mithilfe der grundlegenden Budgetfunktionen eingerichtet und verwaltet werden.

Die grundlegende Budgetierung ermöglicht das Definieren der Finanzdimensionen für Budgets, das Erstellen von Budgetmodellen sowie das Einrichten und Verwenden von Budgetregistereinträgen. Budgetierungsworkflows können eingerichtet werden, um die Überprüfung von Budgetregistereinträgen (einschließlich Budgetüberträgen) zu automatisieren.

Hinweis

Das Thema schließt Informationen zu Finanzbudgets ein. Informationen zu Budgets für Projekte finden Sie unter Info über Projektbudgets und Planungen.

Finanzdimensionen für die Budgetierung

Für die Budgetierung können Finanzdimensionen erstellt werden. Damit kann festgelegt werden, welche Finanzdimensionen und Hauptkonten in den Kontostrukturen, die dem Kontenplan zugeordnet sind, für die Budgetierung verfügbar sind. Aus Flexibilitätsgründen wird in einigen Organisationen möglicherweise keine spezielle Finanzdimension für die Budgetierung (wie das Hauptkonto) erstellt. Angenommen, eine Organisation definiert für die Budgetierung nur die Finanzdimensionen "Abteilung" und "Kostenstelle". Budgetbeträge können dann gemeinsam in Abteilungen und Kostenstellen unabhängig von den speziellen Hauptkonten verwaltet werden.

Budgetmodelle

Budgets werden durch Budgetmodelle identifiziert und diese können Teilmodelle enthalten. So können Sie beispielsweise ein Budgetmodell mit Teilmodellen erstellen, die für verschiedene Abteilungen einer juristischen Person stehen.

Budgetregistereinträge

Budgetregistereinträge dienen zur Eingabe von Budgetbeträgen und zur Bereitstellung eines Audit-Trails für Budgetaktivitäten. Sie können Budgetcodes für beliebige Budgettypen definieren, um die Budgetregistereinträge nachzuverfolgen. Dem Budgettyp Ursprüngliches Budget kann z. B. ein Budgetcode Ursprünglich zugewiesen werden. Dazu wählen Sie im Formular Budgetregistereintrag auf der Registerkarte Budgetregistereintrag das Budgetmodell zur Angabe des Budgets und den Budgetcode Original zur Angabe des Budgettyps aus. Im Raster Budgetkontoeinträge fügen Sie eine Position hinzu, mit der die Kontostruktur, die Finanzdimensionswerte und der Budgetbetrag angegeben werden.

  • Der Typ Ursprüngliches Budget wird für genehmigte Budgetbeträge verwendet, die am Beginn des Budgetjahrs gebucht werden.

  • Durch Übertragungen werden Beträge zwischen Finanzdimensionswerten verschoben.

  • Budgetüberarbeitungen erhöhen oder verringern das Budget.

  • Vorabbelastungen und Belastungen sind mit der Budgetsteuerung verfügbar. Mit diesen Einträgen werden Budgetmittel für Quelldokumente wie Bestellanforderungen und Bestellungen reserviert. Im Privatkundenbereich werden sie häufig als Budgetreservierungen und in anderen Ländern/Regionen als Zusagen bezeichnet.

  • Mit Vortragseinträgen werden nicht verwendete Budgetbeträge angegeben, die aus einem Geschäftsjahr in ein anderes verschoben wurden.

  • Projekt, Anlagevermögen, Bedarfsplanung und Beschaffungsplanung sind Budgetübertragungsarten für untergeordnete Sachkonten. Sie werden verwendet, um Budgetplanungen in Hauptbuchbudgets zu übertragen.

  • In Organisationen des öffentlichen Sektors können Beträge für vorläufige Budgetregistereinträge bei der Überprüfung und Genehmigung des tatsächlichen Budgets nachverfolgt werden. Außerdem können anhand von Umlage-Budgetregistereinträgen Teilbeträge eines Budgets zugewiesen werden, die innerhalb eines bestimmten Zeitrahmens auszugeben sind.

Budgetierungsworkflows

Sie können Budgetierungsworkflows einrichten, sodass ein Budget-Manager Budgetregistereinträge genehmigen kann. Ist beispielsweise eine Genehmigung erforderlich, wenn Budgetbeträge zwischen Abteilungen übertragen werden, kann die Budgetübertragung mithilfe eines Genehmigungsworkflows entsprechend weitergeleitet werden. Mithilfe von Budgetübertragungsregeln können Übertragungen zwischen bestimmten Finanzdimensionen oder Finanzdimensionswerten zugelassen werden. Sie können z. B. eine Budgetübertragungsregel einrichten, die Budgetübertragungen nur innerhalb einer Abteilung zulässt. Bei Verletzung einer Budgetübertragungsregel durch eine abteilungsübergreifende Budgetübertragung kann die Übertragung in einem Budgetierungsworkflow an einen bestimmten Benutzer oder eine Benutzergruppe zur Genehmigung weitergeleitet werden.

Einrichten der grundlegenden Budgetierung

Führen Sie die in den folgenden Themen beschriebenen Schritte aus, bevor Sie die grundlegende Budgetierung verwenden. Wenn Sie die Budgetsteuerung verwenden, müssen Sie die grundlegende Budgetierung vor dem Konfigurieren der Budgetsteuerung einrichten.