Erweiterungen der Neubewertung der Fremdwährung der Bank verwenden

Wichtig

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Geschäftswert

Die Neubewertung der Fremdwährung der Bank (Bank-FCR) wird auf zwei Arten verbessert. Erstens ermöglichen wir einer Organisation zu definieren, ob bei der Berechnung des nicht realisierten Gewinns oder Verlusts alle Finanzdimensionen verwendet werden sollen oder nicht. Dies ist eine der zehn häufigsten Funktionsanfragen für das Modul „Bargeld- und Bankverwaltung“. Dadurch wird die Anzahl der Positionen reduziert, die in den Buchungseinträgen für jeden Bank-FCR enthalten sind.

Zweitens ändert sich die Berechnung des nicht realisierten Gewinns oder Verlusts. Die Änderung wird es Organisationen ermöglichen, ihren Prüfern eine klare Definition der Berechnung zu geben und gleichzeitig das Szenario einiger Organisationen zu verhindern, in dem große Beträge in verschiedenen Dimensionen gebucht wurden, da alle Belastungen für Bargeld in einer Dimension, die Gutschriften jedoch in einer anderen Dimension gebucht wurden. Dadurch wird auch sichergestellt, dass ein Gewinn oder Verlust für Zeiträume korrekt berechnet wird, in denen für einen bestimmten Satz von Dimensionen keine neuen Transaktionen gebucht werden.

Einzelheiten zur Funktion

Mit der neuen Funktion kann eine Organisation mit Alle oder Keine auswählen, welche Dimensionen zur Berechnung des nicht realisierten Gewinns oder Verlusts verwendet werden sollen. Da der Bank-FCR den Gewinn/Verlust auf der Gesamtsumme des Bankkontos berechnet und nicht pro Transaktion wie AR und AP, wird die Auswahl zwischen der Verwendung von Alle oder Keine auf der Einrichtungsebene definiert. Nachdem Sie die Dimensionsebene ausgewählt und die Änderung abgeschlossen haben, muss ein Bereinigungsprozess ausgeführt werden, um den Gewinn- oder Verlustsaldo der vorherigen FCRs umzukehren.

Der Bereinigungsprozess kann auch ausgeführt werden, wenn die Dimensionseinstellung nicht geändert wird, Ihre Organisation jedoch große Beträge auf verschiedene Dimensionswerte verteilt hat, da Bargeld einem Dimensionswert belastet, aber einem anderen Dimensionswert gutgeschrieben wurde. Durch den Prozess werden die großen Beträge rückgängig gemacht, so dass der Gewinn oder Verlust auf Null sinkt. Es ist wichtig, zu beachten, dass dieser Bereinigungsprozess keine Buchhaltungseinträge aus früheren Neubewertungen rückgängig macht. Der Gewinn- oder Verlustbetrag wird einfach auf Null gesetzt, sodass bei der nächsten Bank-FCR-Ausführung ein neues Blatt für die Berechnung entsteht.

Die zweite Änderung betrifft die Berechnungsmethode für die Neubewertung. Die Berechnung ermittelt nun den Saldo des Bankkontos, entweder mit allen Finanzdimensionen oder ohne Finanzdimensionen, und berechnet dann den nicht realisierten Gewinn oder Verlust pro Sachkonto. Zuvor ermittelte die Berechnung den Gesamtgewinn oder -verlust und ordnete den Betrag dann den einzelnen Finanzdimensionen zu.

Siehe auch

Bank – Neubewertung der Fremdwährung (Dokumente)

Prozesse zur Neubewertung der Fremdwährung ausführen (Learn)