Online Finanzkonsolidierungen
Wichtig
Die hier genannten Funktionen sind alle oder teilweise im Rahmen einer Vorschauversion verfügbar. Inhalt und Funktionsweise unterliegen Änderungen. Weitere Informationen zu Vorschauversionen finden Sie unter Dienstupdateverfügbarkeit.
In diesem Artikel werden die Online-Finanzkonsolidierungen im Hauptbuch behandelt. Bevor Sie dieses Artikels lesen, sollten Sie unbedingt den Artikel Finanzielle Konsolidierungen und Währungsumrechnung – Übersicht lesen.
Konsolidierung ausführen
Nachdem die Konsolidierungsvorlagen eingerichtet sind, verwenden Sie die Seite Online konsolidieren , um juristische Personen zu konsolidieren.
Führen Sie auf der Seite Online konsolidieren im Aktionsbereich die Konsolidierung durch: Auswählen
Verwenden Sie die Felder Von und Bis , um den Datumsbereich anzugeben, den Sie für die Konsolidierung verwenden möchten.
Geben Sie im Feld Vorlage Auswählen die Konsolidierungsvorlage ein.
Notiz
Wir empfehlen, die Option Salden während der Konsolidierung neu aufbauen nicht auf Ja zu setzen. Stattdessen erstellen Sie Salden als separater Stapelverarbeitungsauftrag.
Standardmäßig ist das Feld Beschreibung auf den Vorlagennamen eingestellt, Sie können den Wert jedoch bearbeiten.
Um die Konsolidierung als Stapelverarbeitungsauftrag auszuführen, setzen Sie die Option Stapelverarbeitung auf Ja und aktualisieren Sie die Felder nach Bedarf.
Auswählen OK um den Konsolidierungsprozess zu starten.
Nachdem der Konsolidierungsprozess abgeschlossen ist, wird auf der Registerkarte Konsolidierungsverlauf eine Aufzeichnung des Prozesses angezeigt. Jede juristische Person, die während der Konsolidierung verarbeitet wurde, erscheint in Raster.
- In der Spalte Prozessdatum/-uhrzeit wird angezeigt, wann der Prozess gestartet wurde.
- In der Spalte Firmenkonten wird die juristische Person angezeigt.
- In der Spalte Beschreibung wird der Text von der Seite Konsolidierungen angezeigt.
- Die Spalten Von-Datum und Bis-Datum zeigen den Datumsbereich, der in der Konsolidierung enthalten ist.
- In der Spalte Vorlage zur Hauptbuchkonsolidierung wird der Name der Vorlage angezeigt.
- Geben Sie in die Spalte Anmerkungen Notizen zur Konsolidierung oder zu Ihrem Überprüfungsprozess ein. Notizen können nur eingegeben werden, bis der Datensatz als Überprüft markiert ist.
Um auf die Konsolidierungsvorlagen zuzugreifen, Auswählen Einrichtung der Online-Konsolidierungsvorlage im Aktionsbereich.
Andere Konsolidierungsoptionen
Um die Transaktionen anzuzeigen, Auswählenen Sie eine Konsolidierungszeile und wählen Sie dann unter Konsolidierungsverlauf im Menü Transaktionen eine der folgenden Optionen aus:
- Auswählen Istwerte , um die Transaktionen für diese juristische Person anzuzeigen.
- Auswählen Budget wenn Sie Budgettransaktionen in die Vorlage aufgenommen haben.
Nachdem Sie die Überprüfung der Transaktionen abgeschlossen haben, klicken Sie im Aktionsbereich auf Auswählen Überprüft , um den Datensatz als Überprüft zu markieren. Das Kontrollkästchen in der Spalte Überprüft ist aktiviert und es können keine Anmerkungen mehr für den Datensatz eingegeben werden.
Auswählen Konsolidierung erneut ausführen , um denselben Konsolidierungsprozess erneut auszuführen. Es werden erneut die gleiche Vorlage, die gleichen Daten und die gleiche juristische Person verarbeitet. Eventuelle Konsolidierungstransaktionen werden aus dem bestehenden Datensatz entfernt und im neuen Datensatz erneut verarbeitet.
Auswählen Transaktion stornieren um die Transaktionen aus den konsolidierten Konten zu entfernen. Nachdem ein Datensatz umgekehrt wurde, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Umgekehrte anzeigen , um die umgekehrten Datensätze anzuzeigen. Das Kontrollkästchen Umgekehrt wird aktiviert und ein Wert wird in die Spalte Umgekehrtes Datum/Uhrzeit eingegeben. Jeder Datensatz kann rückgängig gemacht werden, einschließlich Datensätze, die als Überprüft markiert wurden.
Verwenden Sie die Option Konsolidierungszeitleiste anzeigen , um den Hintergrundfortschritt des Konsolidierungs-Batchjobs anzuzeigen. Der Name des Batchjobs wird als Titel der angezeigten Seite verwendet. Nachdem der Konsolidierungs-Batchjob abgeschlossen ist, werden der Batchjobname, der Status sowie die Start- und Endzeiten angezeigt.
Anzeigeoptionen
Alle Konsolidierungsdatensätze werden im Verlauf gespeichert und können zu Prüfzwecken unter Raster angezeigt werden.
- Verwenden Sie die Option Anzeigen , um die angezeigten Zeilen zu ändern. Auswählen Alle um sowohl überprüfte als auch nicht überprüfte Konsolidierungsdatensätze anzuzeigen.
- Auswählen Nicht geprüft , um nur Konsolidierungsdatensätze anzuzeigen, die nicht als Überprüft markiert sind.
- Auswählen Überprüft , um nur Konsolidierungsdatensätze anzuzeigen, die als Überprüft markiert sind.
- Auswählen das Kontrollkästchen Umgekehrte anzeigen , um umgekehrte Datensätze in Raster aufzunehmen.
Weitere Informationen zu Konsolidierungsvorlagen und deren Einrichtung finden Sie unter Konsolidierungsvorlagen.