Online-Vorlagen für Konsolidierung

In diesem Artikel werden die Online-Finanzkonsolidierungen im Hauptbuch behandelt. Bevor Sie dieses Artikels lesen, sollten Sie unbedingt den Artikel Finanzielle Konsolidierungen und Währungsumrechnung – Übersicht lesen.

In Microsoft Dynamics 365 Finance Version 10.0.40 wurden Vorlagen hinzugefügt, um das Consolidate-Onlineerlebnis zu verbessern. Nachdem Sie die Konsolidierungsinformationen einmal in den Vorlagen eingerichtet haben, können Sie die Vorlagen immer verwenden, wenn Sie den Konsolidierungsprozess ausführen müssen. Sie müssen die Informationen nicht mehr jedes Mal einrichten oder ändern, wenn Sie Konten konsolidieren möchten. Die Vorlagen enthalten alle Informationen, die sich auf der Seite Konsolidieren [Online] befanden. Daher können Sie den Vorgang schnell ausführen, indem Sie Daten und eine Vorlage auswählen.

Um die Vorlagen zu verwenden, aktivieren Sie die Funktion Online mit Vorlagen konsolidieren im Arbeitsbereich Funktionsverwaltung .

Verwenden Sie die Seite Onlinevorlagen zur Konsolidierung (Konsolidierungs->Setup>Setup der Onlinevorlage zur Konsolidierung), um mehrere Vorlagen zu erstellen, die Sie in der Onlinekonsolidierung in Finance verwenden können. Geben Sie für jede Vorlage, die Sie erstellen, einen Namen und eine Beschreibung ein. Der Konsolidierungszeitraum ist in der Vorlage nicht definiert. Stattdessen wird es bei der Verarbeitung der Konsolidierung eingegeben.

Auf der Seite Konsolidierungs-Onlinevorlagen können Sie Vorlagen auch bearbeiten, löschen und kopieren.

Allgemeines

Auf der Inforegisterkarte Allgemeines der Seite Onlinevorlagen zur Konsolidierung definieren Sie die Konten und den Datentyp, der konsolidiert wird.

• Hauptkonto – Verwenden Sie die Felder in diesem Abschnitt, um die Hauptkonten zu definieren, die verarbeitet werden sollen.

  • Von und Bis – Geben Sie einen zu verarbeitenden Kontenbereich an. Wenn Sie diese Felder leer lassen, werden alle Konten aller Unternehmen zum Konsolidierungsunternehmen verschoben. Wenn Sie also vier Unternehmen konsolidieren und jedes Unternehmen einen anderen Kontenplan hat, werden alle Konten aller vier Unternehmen im Konsolidierungsunternehmen erstellt.

• Konsolidierungskonto verwenden – Wenn Sie diese Option auf Ja setzen, wird das Feld Auswählen Konsolidierungskonto aus verfügbar. Auswählenen Sie in diesem Feld, ob alle Konten zu dem Konsolidierungskonto konsolidiert werden sollen, das auf der Seite Hauptkonten festgelegt ist, oder ob Sie das Konto aus einer der Konsolidierungskontengruppen Auswählenen möchten.

  • Konsolidierungskontengruppe – Auswählen die für die Konsolidierung für das Hauptkonto Zuordnung zu verwendende Gruppe.

• Tatsächliche Beträge einbeziehen – Setzen Sie diese Option auf Ja , um Ihre tatsächlichen Daten zu konsolidieren.

Finanzdimensionen

Auf der Inforegisterkarte Finanzdimensionen definieren Sie die Dimensionen, die im Konsolidierungsunternehmen enthalten sein sollen.

Um eine Dimension zu Auswählen, setzen Sie das Feld Spezifikation auf Dimension. Verwenden Sie dann das Feld Segment-Reihenfolge , um die Reihenfolge der Dimension im Konsolidierungsunternehmen zu definieren.

Unabhängig von der Reihenfolge, die Sie definieren, ist das Hauptkonto immer das erste Segment.

Juristische Personen

Auf der Inforegisterkarte Juristische Personen legen Sie die Unternehmen fest, die in das Konsolidierungsunternehmen einbezogen werden sollen. Sie können auch den Besitzprozentsatz dieser Unternehmen definieren. Wenn Sie einen Anteil von weniger als 100 Prozent angeben, wird der angegebene Prozentsatz auf das Konsolidierungsunternehmen hochgerechnet.

Für alle Übersetzungsdifferenzen wird das Feld Kontenart für Konvertierungsdifferenzen verwendet, um das Hauptkonto aus der Einstellung auf der Seite Konten für automatische Buchungen auszuwählen.

Löschung

Auf der Registerkarte Eliminierung haben Sie drei Möglichkeiten, Eliminierungen zu verarbeiten:

• Dient zum Auswählen der Löschungsregel, und dann im Feld Vorschlagsoptionen aus, wählen Sie Nur Vorschlag aus. Diese Option verarbeitet die Eliminierung während des Konsolidierungsprozesses, veröffentlicht jedoch nicht alles in einem Schritt. Sie können die Erfassung später buchen.
• Dient zum Auswählen der Löschungsregel, und dann im Feld Vorschlagsoptionen wählen Sie Nur Vorschlag aus. Diese Option verarbeitet die Eliminierung während des Konsolidierungsprozesses und bucht alles in einem Schritt.
• Mit dem Eliminierungsjournal können Sie einen Eliminierungsvorschlag getrennt vom Konsolidierungsprozess ausführen.

Weitere Informationen zur Löschung finden Sie unter Löschungsrichtlinien

Währungsumrechnung

Auf der Registerkarte Währungsumrechnung definieren Sie die juristische Person, den Konto- und Wechselkurstyp sowie den Kurs. Wenn das Konsolidierungsunternehmen anderen Hauptkonten zugeordnet ist als das Quellunternehmen, müssen Sie in den Feldern Vonkonto und Ankonto die Hauptkonten des Konsolidierungsunternehmens eingeben, nicht die Hauptkonten des Quellunternehmens. Auch wenn bei der Kontensuche die Konten des Quellunternehmens angezeigt werden, müssen Sie die Hauptkonten des Konsolidierungsunternehmens eingeben.

• Auswählen Konsolidierungsbetrag von

  • Wählen Sie Buchhaltungswährung um die Buchhaltungswährungsbeträge aus dem Quellunternehmen zu verwenden, um die Buchhaltungswährungsbeträge im Konsolidierungsunternehmen zu verwenden. Wenn dieser Wert ausgewählt ist, verwenden Sie das Feld Konsolidierte Buchhaltungswährung , um zu definieren, wie die Buchhaltungswährungen im Konsolidierungsunternehmen berechnet werden.

  • Wählen Sie Berichtswährung um die Berichtswährungsbeträge aus dem Quellunternehmen zu verwenden, um die Buchhaltungswährungsbeträge im Konsolidierungsunternehmen zu berechnen.

    • Wenn die Berichtswährung vom Quellunternehmen der Buchhaltungswährung des Konsolidierungsunternehmens entspricht, werden die Berichtswährungsbeträge aus dem Quellunternehmen ind Konsolidierungsunternehmen kopiert.
    • Wenn die Berichtswährung des Quellunternehmens von der Buchhaltungswährung des Konsolidierungsunternehmens abweicht, werden die Werte mithilfe der Wechselkursinformationen umgerechnet, die auf der Registerkarte Währungsumrechnung dieser definiert sind Seite zur Berechnung der Konsolidierungsunternehmenswerte.

• Buchhaltungswährung konsolidieren – Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn das Feld Auswählen Konsolidierungsbetrag von auf Buchhaltungswährung gesetzt ist. Verwenden Sie es, um anzugeben, ob die Beträge in Buchhaltungswährung von den Quellfirmen durch Wechselkurse umgerechnet oder in die Konsolidierungsfirma kopiert werden.

  • Wählen Sie Währungsumrechnung verwenden, um die Wechselkursinformationen zu verwenden, die auf der Registerkarte CWährungsumrechnung definiert sind, um die Konsolidierungsbuchhaltung zu berechnen Salden.

  • Wählen Sie Betrag in Buchhaltungswährung verwenden um die Buchhaltungswährungsbeträge aus dem Quellunternehmen zum Konsolidierungsunternehmen zu kopieren.

    • Wenn die Buchhaltungswährung vom Quellunternehmen der Buchhaltungswährung des Konsolidierungsunternehmens entspricht, werden die Währungsbeträge aus dem Quellunternehmen ind Konsolidierungsunternehmen kopiert.
    • Wenn die Buchhaltungswährung des Quellunternehmens von der Buchhaltungswährung des Konsolidierungsunternehmens abweicht, werden die Werte mithilfe der Wechselkursinformationen umgerechnet, die auf der Registerkarte Währungsumrechnung dieser definiert zur Berechnung der Konsolidierungsunternehmenswerte.

Für jede Zeile der juristischen Person und der Hauptkonten stehen im Feld Wechselkurs anwenden von die folgenden Optionen zur Verfügung. Für alle drei Optionen ist die Eingabe eines Wechselkurstyps erforderlich.

• Konsolidierungsdatum : Zum Abrufen des Wechselkurses wird das Datum verwendet, das im Feld Konsolidierungszeitraum bis auf der Registerkarte Konsolidierungszeitraum für die Konsolidierung definiert ist. Der Kurs der Entität entspricht der Spot- oder Monatendkurs.
• Transaktionsdatum – Das Datum jeder Transaktion wird verwendet, um einen Wechselkurs zu Auswählen. Diese Option ist für Anlagen häufig und wird oft als historischer Satz bezeichnet. Sie können eine Vorschau des Satzes nicht finden, da es viele Sätze für die verschiedenen Buchungen im Kontenbereich gibt.
• Benutzerdefinierter Kurs – Nachdem Sie diese Option Auswählen aktiviert haben, können Sie den gewünschten Wechselkurs eingeben. Diese Option kann für durchschnittliche Wechselkurse hilfreich sein oder wenn Sie mit einem festen Wechselkurs konsolidieren.

Budget

Setzen Sie auf der Registerkarte Budget die Option Budgetbeträge einbeziehen auf Ja , um Budgetdaten in die Konsolidierungen einzubeziehen.

• Von und Bis – Geben Sie den zu verwendenden Modellbereich an.
• Budgetsatztyp – Auswählen der zu verwendende Budgetsatztyp für Währungsumrechnung von Budgetdaten.

Zusätzliche Ressourcen

Weitere Informationen zur Konsolidierung und Währungsumrechnung finden Sie im übergeordneten Artikel Finanzkonsolidierungen und Übersicht zur Währungsumrechnung.

Informationen zum Szenarien, in denen Sie möglicherweise Finanzaufstellungen generieren können, finden Sie unter Konsolidierte Finanzaufstellungen erstellen.