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Abgleichsregeln für Bankabstimmung einrichten

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Dieser Artikel erklärt, wie Sie Abstimmungsregeln und Abstimmungsregelsätze für den Bankabstimmungsprozess einrichten. Abstimmungsübereinstimmungsregeln sind eine Gruppe von Kriterien, die verwendet werden, um Bankauszugspositionen (Transaktionen) und Bankdokumentpositionen während des Abstimmungsvorgangs zu filtern.

Sie können Abgleichsregeln für die Abstimmung und Abgleichsregelsatz für Bankabstimmung einrichten, um den Bankabstimmungsprozess zu unterstützen. Eine Abstimmungsübereinstimmungsregel ist eine Gruppe von Kriterien, die verwendet werden, um Bankauszugspositionen und Dynamics 365 Finance-Banktransaktionen während des Abstimmungsvorgangs zu filtern. Verwenden Sie die Seite Abgleichsregeln für die Abstimmung, um die Abgleichsregeln für die Abstimmung einzurichten. Sie können mehrere Abgleichsregeln einrichten und dann auf der Seite Abgleichsregelsätze für die Abstimmung eine Abgleichsregelsatz für Bankabstimmung erstellen.

Notiz

Abgleichsregeln für Bankabstimmung werden verwendet, wenn Sie einen elektronischen Bankauszug mithilfe der Vorbankabstimmung abstimmen.

Auf der Seite Abgleichsregeln für die Abstimmung können Sie auswählen, welche Aktivitäten und Auswahlkriterien verwendet werden, wenn die Abgleichsregel ausgeführt wird. Wählen Sie in der Gruppe Aktionen aus, welche Aktion ausgeführt wird, wenn die Übereinstimmungsregel während des Abstimmungsvorgangs ausgeführt wird.

Standardmäßig stimmen Abgleichsregeln mit dem ersten Bankdokument (Transaktion) überein, das die Kriterien für Abgleichsregeln erfüllt. Wenn mehrere Bankdokumente (Transaktionen) die Regelkriterien erfüllen, können Sie den Parameter aktivieren, für den ein manueller Abgleich erforderlich ist. Gehen Sie dafür zu Bargeld- und Bankverwaltung > Setup > Bargeld- und Bankverwaltungsparameter > Bankabstimmung > Manueller Abgleich anfordern, wenn erweiterte Bankabstimmungs-Abgleichsregeln mehrere Dokumente finden, die mit dem Betrag übereinstimmen.

Wenn das Feature Moderne Bankabstimmung aktiviert ist, stehen die folgenden weiteren Abstimmungsarten zur Verfügung:

  • Eins zu viele
  • Viele zu eins
  • Viele zu viele

Hinweis

Die Datenentität BankReconciliationMatchingRuleEntity zum Importieren und Exportieren von Abstimmungsregeln kann nur verwendet werden, wenn das Feature Moderne Bankabstimmung deaktiviert ist.

Wenn Sie einen dieser Matching-Typen auswählen, sind Gruppierungsbedingungen in der Einrichtung der Abgleichsregeln für die Abstimmung verfügbar. Bankauszugsdatensätze und Bankbuchungsdatensätze werden anhand der in diesem Schritt definierten Gruppierungsbedingungen gruppiert, und anschließend werden die verbleibenden Abgleichsschritte ausgeführt.

Hinweis

Die Option, mit der Sie auswählen, bestimmt die Felder, die angezeigt werden.

Vorgang Beschreibung Verfügbare Auswahlkriterien, wenn eine Aktivität aktiviert ist
Mit Bankdokument abgleichen Erstellen Sie Kriterien, um anzugeben, wie die Bankdokumente (Transaktionen) und die Bankauszugspositionen abgeglichen werden, wenn die Abgleichsregel von der Seite Bankabstimmungsarbeitsblatt ausgeführt wird. Die Buchungspositionen werden entsprechend weiteren Kriterien ausgewählt, die auf den Inforegistern eingerichtet werden.
  • Schritt 1: Definieren Sie die Abgleichsregel – Wählen Sie die Kriterien aus, um anzugeben, welche Bankauszüge mit Finance-Banktransaktionen abgeglichen werden sollen.
  • Schritt 2 (optional): Wählen Sie die Auszugspositionen aus, denen gegenüber Abgleichsregeln ausgeführt werden: Filtern Sie die Auszugsposition auf die die Regel angewendet wird.
Mehrere Auszugspositionen löschen Erstellen Sie Kriterien, um anzugeben, wie Rückbuchungsauszugspositionen von der Seite Bankabstimmungsarbeitsblatt entfernt werden sollen, wenn die Abgleichsregel ausgeführt wird. Diese Option wird verwendet, wenn wegen eines Bankfehlers zwei Bankauszugspositionen im importierten Bankauszug aufgeführt werden und die Positionen abgestimmt werden müssen.
  • Schritt 1: Rückbuchungsauszugspositionen suchen - Fügen Sie Auswahlkriterien hinzu, um Rückbuchungsauszugspositionen auszuwählen. Um beispielsweise nur Schecks auswählen, wählen Sie den Bankbuchungscode im Feld Feld aus, wählen Sie das Pluszeichen (+) im Feld Operator aus und geben Sie Schecks im Feld Wert ein.
  • Schritt 2: Ursprüngliche Auszugspositionen suchen - Sie können Auswahlkriterien hinzufügen, um zu Bankdokumentpositionen mit Bankauszugspositionen abzugleichen.
  • Schritt 3: Finance-Bankbuchungen suchen – Sie können Auswahlkriterien hinzufügen, um zu Finance-Banktrransaktionen mit Bankauszugspositionen abzugleichen.
Neue Buchungen markieren Erstellen Sie Kriterien, um anzugeben, wie neue Transaktionen auf der Seite Bankabstimmungsarbeitsblatt markiert werden sollen, wenn die Abgleichsregel ausgeführt wird.
  • Schritt 1: Auszugspositionen suchen- Fügen Sie Auswahlfelder hinzu, um anzugeben, welche Bankauszugspositionen auf der Seite Bankabstimmungsarbeitsblatt ausgewählt werden sollen.
  • Schritt 2: Finanzen und Vorgänge finden – Sie können Auswahlkriterien hinzufügen, um Zeilen mit Bankbelegen zu suchen. Wenn kein Bankdokument gefunden wird, wird eine Auszugsposition als neue Buchung markiert.

Wenn die Funktion moderne Bankabstimmung aktiviert ist, stehen zusätzliche Abstimmungsregeln für die weitere Automatisierung zur Verfügung. Weitere Informationen finden Sie hier: