Beleg in der erweiterten Bankabstimmung generieren
In diesem Artikel wird erläutert, wie Belege im Hauptbuch in der erweiterten Bankabstimmung gebucht werden. Ab Microsoft Dynamics 365 Finance Version 10.0.39, stellt das Feature Moderne Bankabstimmung diese Funktionalität bereit.
Möglicherweise gibt es Bankauszugstransaktionen, die nicht mit bestimmten Kunden- oder Kreditorenzahlungen in Zusammenhang stehen. Beispiele hierfür sind Bankzinserträge und Bankgebühren. Mit dieser Funktion können Benutzende Bankauszugstransaktionen dieser Art direkt im Hauptbuch buchen.
Voraussetzungen
- Aktivieren Sie die Funktion Moderne Bankabstimmung im Arbeitsbereich Funktionsverwaltung.
- Richten Sie Bankbuchungstypen ein.
- Richten Sie Nummernkreise für die Referenz Bankauszugsstornierung in den Parametern für die Bargeld- und Bankverwaltung ein.
- Importieren Sie einen Bankauszug.
- Wenn die Funktion Gegenkonto-Finanzdimensionen für Hauptbuchbelegbuchung bei der Bankkontoabstimmung aktivieren aktiviert ist, können Benutzer Gegenfinanzdimensionen für Hauptbuchbelege definieren, die manuell während der Bankkontoabstimmung oder automatisch gebucht werden, wenn eine Abstimmungsregel für die Belegerstellung erstellt wird.
Beleg im Abstimmungsarbeitsblatt generieren
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Bankauszugbuchungen im Hauptbuch im Abstimmungsarbeitsblatt manuell zu buchen.
Gehen Sie zu Bargeld- und Bankverwaltung>Bankauszug für Abstimmung>Bankabstimmung.
. Öffnen oder erstellen Sie ein Bankabstimmungsarbeitsblatt.
. Wählen Sie auf der Registerkarte Nicht zugeordnete Buchungen die Bankauszugsbuchungen aus, die im Hauptbuch gebucht werden sollen.
. Wählen Sie Beleg generieren aus.
. Legen Sie im angezeigten Dialogfeld die folgenden Felder fest:
- Abschlussstichtag
- Bankbuchungsart
- Gegenkonto
- Beschreibung
- Mehrwertsteuergruppe (falls zutreffend)
- Artikel-Mehrwertsteuergruppe (falls zutreffend)
- Finanzdimensionen (falls zutreffend)
- Finanztags (falls zutreffend)
Klicken Sie auf OK.
Beleg mithilfe von Abgleichsregeln generieren
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Bankauszugsbuchungen im Hauptbuch zu buchen.
Gehen Sie zu Barmittel und Bankverwaltung>Einrichtung>Einrichtung der erweiterten Bankabstimmung>Abgleichsregeln für die Abstimmung.
Wählen Sie Neu aus, um eine neue Abgleichsregel zu erstellen.
Legen Sie die Felder Abgleichsregelcode und Name fest.
Wählen Sie im Feld AktionBeleg generieren aus.
Definieren Sie im Inforegister Auszugszeilen zum Generieren des Belegs finden die Buchungskriterien.
Legen Sie im Inforegister Belegparameter die folgenden Felder fest:
- Abschlussstichtag
- Bankbuchungsart
- Gegenkonto
- Beschreibung
- Mehrwertsteuergruppe (falls zutreffend)
- Artikel-Mehrwertsteuergruppe (falls zutreffend)
- Finanzdimensionen (falls zutreffend)
Wählen Sie Speichern, und wählen Sie dann Aktivieren aus.
Optional: Sie können die Abgleichsregel in Abgleichsregelsätze einschließen.
Gehen Sie zu Bargeld- und Bankverwaltung>Bankauszug für Abstimmung>Bankabstimmung.
Öffnen oder erstellen Sie ein Bankabstimmungsarbeitsblatt.
Wählen Sie Abgleichsregeln ausführen aus.
Wählen Sie entweder die von Ihnen definierte Abgleichsregel oder einen Abgleichsregelsatz aus, der diese Abgleichsregel enthält.
Wählen Sie OK aus, um den automatischen Abgleich auszuführen.
Gebuchten Beleg im Abstimmungsarbeitsblatt stornieren
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um gebuchte Bankauszugsbuchungen im Abstimmungsarbeitsblatt zu stornieren.
- Gehen Sie zu Bargeld- und Bankverwaltung>Bankauszug für Abstimmung>Bankabstimmung.
- . Öffnen Sie das Bankabstimmungsarbeitsblatt.
- . Wählen Sie auf der Registerkarte Zugeordnete Buchungen die Bankauszugsbuchungen für die Stornierung aus.
- . Wählen Sie Stornieren aus.
- . Bestätigen Sie in der Belegliste die Belege, die storniert werden sollen.
- . Bestätigen Sie die Werte Abschlussstichtag, Ursachencode und Kommentar zur Ursache für die Stornierung.
- . Wählen Sie Stornieren aus.