Einrichtung der erweiterten Bankabstimmung
Mit der erweiterten Bankabstimmungsfunktion können Sie elektronische Bankauszüge importieren und diese in Microsoft Dynamics 365 Finance automatisch mit Bankbuchungen abstimmen. In diesem Artikel werden die Einrichtungsprozesse für die Abstimmung erläutert.
Es gibt mehrere Stück, die vor der Verwendung der erweiterten Bankabstimmungsfunktion eingerichtet werden müssen. Weitere Informationen zum Einrichten des Bankauszugsimports finden Sie unter Erweiterten Bankabstimmungsimport mit Elektronische Berichterstellung einrichten. Anforderungen für Einrichtung des Abstimmungsvorgangs sind nachfolgend genauer dargelegt.
Art des Geschäftes
Abstimmungscodes können als Teil von Bankabstimmungsübereinstimmungsregeln verwendet werden. Transaktionscodes helfen dabei, nur die gleichen Arten von Transaktionen zwischen der Finanzabteilung und Ihrem Kontoauszug abzugleichen. Um diesen Abgleichstyp zu bewerkstelligen, müssen Sie zuerst die Transaktionsarten definieren, die für Banktransaktionen von Finance verwendet werden. Ordnen Sie dann diese Typen den Auszugstransaktionscodes zu, die von der Bank verwendet werden. Transaktionsarten für Banktransaktionen werden auf der Seite Banktransaktionsart definiert. Dies gilt auch dort, wo Sie das Hauptkonto definieren, das für Buchungen im Zusammenhang mit Transaktionsarten verwendet wird.
Sobald Ihre Banktransaktionscodes definiert werden, ordnen Sie dann diese den Transaktionscodes zu, die in den elektronischen Bankauszügen verwendet werden. Dieser Zuordnungsprozess wird auf der Seite Buchungscode-Zuordnun ausgeführt. Die Buchungscode-Zuordnung wird separat für jedes Bankkonto abgeschlossen.
Zuordnungsregeln und Zuordnungsregelsätze
Übereinstimmungsregeln ermöglichen es Ihnen, Kriterien für automatische Abstimmung zwischen Finance-Banktransaktionen und Bankauszugstransaktionen zu definieren. Das Einrichten von Übereinstimmungsregeln erfolgt auf der Seite Abstimmungsübereinstimmungsregeln. Weitere Informationen finden Sie unter Einrichten der Bankabstimmungsabgleichsregel.
Übereinstimmungsregelnsätze werden verwendet, um eine Gruppe von passenden Regeln zu definieren, die nacheinander während des Bankauszugsabstimmungsprozesses ausgeführt werden. Übereinstimmungsregelsätze werden auf der Seite Abstimmungsübereinstimmungsregelsätz konfiguriert.
Bargeld- und Bankverwaltungsparameter
Es gibt einige Parameter, um die erweiterten Bankabstimmungsprozess auf der Seite Bargeld- und Bankverwaltungsparameter zu definieren. Auszugszeilenbetrag in Soll/Haben anzeigen ändert die Ansicht des Betrags auf der Seite Bankauszug. Wenn diese Option ausgewählt ist, werden die Transaktionsbeträge des Bankauszugs in separaten Soll- und Habenspalten angezeigt. Wenn diese Option nicht ausgewählt ist, werden die Transaktionsbeträge des Bankauszugs in einer einzigen Betragsspalte mit dem entsprechenden Vorzeichen angezeigt.
Die Überprüfungsoptionen, die auf die Parameterseite festgelegt sind, überschreiben die Auswahl, die in den Übereinstimmungsregeln festgelegt sind. Beispielsweise können Sie Dokumente nicht manuell oder automatisch über die Datumsdifferenz hinaus auf der Parameterseite festlegen. Falls die Option Transaktionsartzuordnung überprüfen aktiviert ist, müssen die Transaktionsarten zwischen den Finance-Banktransaktionen und den Bankauszugstransaktionen zugeordnet werden, um die Buchungen manuell oder automatisch abzugleichen.
Sie müssen die erforderlichen Nummernkreise für die Seite Bargeld- und Bankverwaltungsparameter konfigurieren. Legen Sie auf der Registerkarte Nummernkreise die Nummernkreiscodes für den Download der Referenzen ID, Auszugs-ID, Abstimmungs-ID und Bankabstimmung fest.
Optionen für die Bankkontoabstimmung
Sie müssen zuerst die erweitere Bankabstimmung für das Bankkonto aktivieren. Einige Optionen sind auf der Seite Bankkonto verfügbar, sobald die erweiterten Bankabstimmungsfunktionen aktiviert werden.
Die Funktion „Kontoauszüge als Bestätigung elektronischer Zahlungen verwenden“ integriert die Funktion zum Bankabgleich mit elektronischen Zahlungsstatus. Wenn dieses aktiviert wird, wird automatisch ein Bankdokument für den elektronischen Zahlungsstatus erstellt und auf Übermittelt gesetzt. Darüber hinaus wird der Status einer elektronischen Zahlung von Übermittelt auf Empfangen geändert, nachdem die Zahlung zugeordnet, gebucht und abgestimmt ist.
Das Feld Bankkontoname im Auszug ist der Name, der für das Bankkonto auf Ihrem elektronischen Bankauszug verwendet wird. Dieser Name wird verwendet, wenn bestimmt wird, welche Buchungen für ein Bankkonto aus einem Auszug importiert wird, der Informationen für mehrere Bankkonten enthalten kann.
Die Option Nach Import abstimmen überprüft automatisch den Bankauszug, erstellt eine neue Bankabstimmung und ein Arbeitsblatt und führt den Standardübereinstimmungsregelsatz aus. Diese Funktionalität automatisiert den Prozess der Abstimmung bis zum Punkt, der manuell abgestimmt werden muss. Die Einstellungen auf dem Bankkonto wird beim Importieren standardmäßig.