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Transferzahlungen mithilfe der erweiterten Bankabstimmung verrechnen

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In diesem Artikel wird erläutert, wie Transferzahlungen in der erweiterten Bankabstimmung verrechnet werden. Ab Microsoft Dynamics 365 Finance-Version 10.0.39 bietet die Funktion Transferbuchungen durch erweiterte Bankabstimmung automatisch verrechnen diese Funktionalität.

Eine Transferzahlung ist eine Zahlung, die in zwei Schritten in das Hauptbuch gebucht wird. Normalerweise ist die Zahlungsmethode Bank und Transaktionen werden erst im Bankkonto gebucht, nachdem die Transaktion die Bank verrechnet hat. Sie können sie jedoch auch für ein Sachkonto verwenden. In diesem Fall wird der Betrag bei der Verarbeitung der Transferbuchung von einem Hauptkonto auf ein anderes Hauptkonto verschoben.

Bevor Sie die Funktion Transferbuchungen durch erweiterte Bankabstimmung automatisch verrechnen verwenden, müssen alle Transferzahlungen im Hauptbuch verrechnet werden. Diese Funktion verrechnet Transferzahlungen automatisch, wenn das Arbeitsblatt zur erweiterten Bankabstimmung als abgeglichen markiert ist.

Voraussetzungen

  • Aktivieren Sie die Funktion Transferbuchungen durch erweiterte Bankabstimmung automatisch verrechnen im Arbeitsbereich Funktionsverwaltung.

  • Legen Sie den Parameter Transferkonto nach Bankkonto auf der Seite Zahlungsmethoden fest.

    • Wenn dieser Parameter aktiviert ist, wird das Transferkonto auf dem Zahlungsbankkonto als Gegenkonto bei der Buchung in der Zahlungserfassung verwendet.
    • Wenn dieser Parameter deaktiviert ist, wird das Transferkonto in der Zahlungsmethode als Gegenkonto bei der Buchung in der Zahlungserfassung verwendet.

  • Richten Sie das Transferkonto auf der Registerkarte Allgemein der Seite Bankkonto ein.

  • Legen Sie den Parameter Transferbuchungen während der Abstimmung verrechnen auf der Registerkarte Abstimmung der Seite Bankkonten fest.

    • Wenn dieser Parameter aktiviert ist, wird automatisch eine Verrechnungserfassung im Hauptbuch gebucht, wenn eine Transferzahlung im Abgleichsarbeitsblatt abgeglichen wird und das Arbeitsblatt später als abgeglichen markiert wird.
    • Wenn dieser Parameter deaktiviert ist, müssen Benutzende die Transferzahlungen im Hauptbuch verrechnen. Weitere Informationen finden Sie unter Transferbuchung bearbeiten und umbuchen.

  • Legen Sie den Parameter Name der Verrechnungserfassung auf der Registerkarte Bankabstimmung der Seite Bargeld- und Bankverwaltungsparameter.

Transferzahlung in einer Zahlungserfassung erstellen

Befolgen Sie diese Schritte, um eine Transferbuchung zu erstellen und zu verarbeiten.

  1. Gehen Sie zu Debitorenkonten>Zahlungen>Kundenzahlungserfassung.
  2. Wählen Sie Neu aus, um eine Erfassung zu erstellen.
  3. Wählen Sie im Feld Name einen Namen aus.
  4. Fügen Sie der Erfassung für Debitorenzahlungen Position hinzu und wählen Sie die Zahlungsmethode aus, die für die Transferbuchung konfiguriert ist.
  5. Erfassung buchen. Die Transaktionen werden im Hauptkonto gebucht, das Sie in den erforderlichen Schritten konfiguriert haben.

Transferzahlung im Abgleichsarbeitsblatt verrechnen

Um eine Transferzahlung im Abgleichsarbeitsblatt zu verrechnen, folgen Sie diesen Schritten.

  1. Schließen Sie die Bankauszugsabstimmung ab. Weitere Informationen finden Sie unter Bankauszugsabstimmung mithilfe der erweiterten Bankabstimmung.
  2. Wählen Sie im Abgleichsarbeitsblatt Als abgestimmt markieren aus.

Nachdem das Abgleichsarbeitsblatt als abgeglichen markiert wurde, werden die Verrechnungserfassungen automatisch in das Hauptbuch gebucht. Der Zahlungsbetrag wird in den Verrechnungserfassungen vom Transferkonto auf das Bankhauptkonto verschoben.

Transferzahlung mithilfe eines Batchauftrags verrechnen

Wenn in den Ausgleichserfassungen während der Bankabstimmung Buchungsfehler auftreten, können Sie die Buchungsfehler beheben und dann die Ausgleichstransferzahlungen erneut ausführen.

Um Buchungsprobleme zu beheben, führen Sie diese Schritte aus.

  1. Gehen Sie zu Bargeld- und Bankverwaltung>Periodische Aufgaben>Transferbuchungen verrechnen.
  2. Wählen Sie den Wert Abstimmungs-ID der Abstimmung aus, die die Verrechnungszahlungen enthält, die Sie verrechnen möchten.
  3. Wählen Sie OK aus, um den Batchauftrag zu übermitteln.