Transferzahlungen einrichten und verarbeiten

Eine Transferzahlung ist eine Zahlung, die in zwei Schritten in das Hauptbuch gebucht wird. Normalerweise wird dieser Ansatz verwendet, wenn die Zahlungsmethode auf Bank festgelegt ist, und Sie Transaktionen erst dann auf das Bankkonto buchen müssen, wenn die Transaktion von der Bank freigegeben wurde. Sie können sie jedoch auch für ein Sachkonto verwenden. In diesem Fall wird der Betrag bei der Verarbeitung der Transferbuchung von einem Hauptkonto auf ein anderes Hauptkonto verschoben.

Sie können Transferzahlungen entweder aus der Kreditorenbuchhaltung oder aus der Debitorenbuchhaltung erstellen. Obwohl in diesem Artikel erläutert wird, wie Transferbuchungen für Debitorenkonten konfiguriert werden, sind die Schritte für Kreditorentransaktionen ähnlich.

Einrichten von Transferbuchung

Um die Transferbuchung zu verwenden, müssen Sie eine oder mehrere Zahlungsmethoden einrichten, damit sie die Transferbuchung-Methode verwenden. Sie müssen dann ein Transferkonto auswählen.

1. Wechseln Sie zu Debitoren > Zahlungseinstellungen > Zahlungsmethoden.
2. Wählen Sie eine vorhandene Zahlungsmethode aus, für die die Transferbuchung aktiviert werden soll. Erstellen Sie alternativ eine neue Zahlungsmethode.
3. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Transferbuchung.
4. Wählen Sie im Feld Transferkonto das Hauptkonto aus, auf das Zahlungen gebucht werden sollen, bevor sie auf dem Bankkonto verrechnet werden.
5. Schließen Sie die Seite.

Transferbuchung bearbeiten und umbuchen

Befolgen Sie diese Schritte, um Transferbuchungen zu erstellen und zu verarbeiten.

1. Gehen Sie zu Debitorenkonten > Zahlungen > Kundenzahlungserfassung.
2. Wählen Sie Neu aus, um eine Erfassung zu erstellen.
3. Wählen Sie im Feld Name einen Namen aus.
4. Fügen Sie der Erfassung für Debitorenzahlungen Position hinzu und wählen Sie die Zahlungsmethode aus, die für die Transferbuchung konfiguriert ist.
5. Erfassung buchen. Die Transaktionen werden auf das Hauptkonto gebucht, das Sie im Feld Transferkonto im vorherigen Verfahren ausgewählt haben.

Wenn die Transaktionen bei der Bank abgerechnet wurden und Sie die Zahlung vom Transferkonto auf das Zahlungskonto überweisen möchten, das für die Zahlungsmethode angegeben ist, gehen Sie wie folgt vor.

1. Wechseln Sie zu Hauptbuch > Journaleinträge > Allgemeine Erfassungen.
2. Wählen Sie Neu aus, um eine Erfassung zu erstellen.
3. Wählen Sie im Feld Name einen Namen aus.
4. Wählen Sie Positionen aus, um die Erfassungsdetails zu öffnen.
5. Wählen Sie Funktionen > Transferbuchungen auswählen aus.
6. Markieren Sie jede verrechnete Zahlung und wählen Sie dann Akzeptieren aus.
7. Erfassung buchen.