Nachhaltigkeitsposten mit Finanzberichten analysieren

Das Feature Finanzberichte gibt Ihnen Einblick in die in Ihrem Kontenplan (COA) enthaltenen Finanzdaten. Sie können Finanzberichte einrichten, um die Zahlen in den Sachkonten zu analysieren und Sachposten mit Budgetposten zu vergleichen. Sie können mit demselben Feature aber auch statistische und Nachhaltigkeitsdaten analysieren und sogar alle drei Datentypen kombinieren.

Voraussetzungen für Finanzberichte

Um die Finanzberichte einzurichten, müssen Sie die Struktur der Daten, die Sie analysieren möchten, verstehen. Es gibt einige Schlüsselkonzepte, auf die Sie wahrscheinlich achten müssen, bevor Sie Ihre Finanzberichte entwerfen:

1. Im Zusammenhang mit dem Kontenplan:

   1. Ordnen Sie Sachbuchungen den Finanzbuchkontokategorien zu.
   2. Legen Sie fest, wie Sie Dimensionen verwenden wollen.
   3. Legen Sie Finanzbuchhaltungsbudgets fest.

2. Im Zusammenhang mit der Nachhaltigkeit:

   1. Richten Sie Ihre Nachhaltigkeitskonten ein.
   2. Richten Sie Ihre CO₂-Gebühren und CO₂e unter Emissionsgebühren ein.
   3. Legen Sie fest, wie Sie Dimensionen verwenden wollen.

3. Im Zusammenhang mit den statistischen Konten:

   1. Richten Sie Ihre statistischen Konten ein.
   2. Legen Sie fest, wie Sie Dimensionen verwenden wollen.

Notiz

Finanzberichte funktionieren nicht direkt mit CO₂-, CH₄- oder N₂O-Emissionen. Stattdessen wird das CO₂-Äquivalentmodell verwendet, was bedeutet, dass Sie zuerst CO₂e (Kohlendioxidäquivalent) auf der Seite Emissionsgebühren konfigurieren müssen.

Notiz

Weitere Informationen zur Verwendung von Finanzberichten mit Finanzdaten und Kontenplänen finden Sie unter Finanzberichte mit Finanzdaten und Kontokategorien erstellen.

Erstellen Sie einen neuen Finanzbericht

Um schnell eigene Finanzberichte zu erstellen, beginnen Sie mit dem Kopieren eines bestehenden Berichts wie hier in Schritt 3 beschrieben:

1. Wählen Sie das Symbol aus, geben Sie Finanzberichte ein und wählen Sie den entsprechenden Link aus.
2. Auf der Seite Finanzberichte wählen Sie die Aktion Neu, um einen neuen Finanzbericht zu erstellen.
3. Geben Sie den Kurznamen des Berichts im Feld Name (Sie können den Namen später nicht mehr ändern) und dann eine Beschreibung ein.
4. Wählen Sie eine Zeilendefinition und eine Spaltendefinition aus.
5. Wählen Sie die Aktion Berichtsdefinition bearbeiten aus, um im Finanzbericht auf mehr Eigenschaften zuzugreifen.
6. Auf dem Inforegister Optionen können Sie die Berichtsbeschreibung bearbeiten, die Zeilen- und Spaltendefinitionen ändern und festlegen, wie Datumsangaben angezeigt werden. Datumsangaben können in der Hierarchie Tag/Woche/Monat/Quartal/Jahr angegeben sein oder Sie können Buchhaltungsperiode verwenden. Mehr erfahren Sie unter Vergleich von Buchhaltungsperioden mit Hilfe von Periodenformeln
7. Auf dem Inforegister Dimensionen können Sie Dimensionsfilter für den Bericht festlegen.
8. Sie können eine Vorschau des Berichts im Bereich unterhalb des Inforegisters Dimensionen anzeigen lassen.

Wenn Sie Ihre Nachhaltigkeits- oder Statistikdaten analysieren möchten, können Sie dies durch das Einrichten der Zeilendefinition erreichen.

Gehen Sie wie folgt vor, um eine Zeilendefinition zu erstellen oder zu bearbeiten:

1. Wählen Sie auf der Seite Finanzberichte den entsprechenden Finanzbericht und dann die Aktion Zeilendefinition bearbeiten aus.
2. Füllen Sie die Felder nach Bedarf aus. Fahren Sie über ein Feld, um eine Kurzbeschreibung zu lesen.

Notiz

Das Feld Zeilennr. zeigt die ersten 10 Zeichen eines Bezeichners an, z. B. eine Kontonummer. Wenn Sie Bezeichner hinzufügen, die mit denselben 10 Zeichen beginnen, enthält das Feld Zeilennr. Duplikate. Bei Bedarf können Sie die Bezeichner manuell bearbeiten, nachdem Sie die Elemente eingefügt haben. Die vollständigen Bezeichner werden im Feld Zusammenzählung angezeigt.

Notiz

Sie können alle Zusammenzählungsarten kombinieren, d. h. Buchungskonten, Nachhaltigkeitskonten und statistische Konten.

Notiz

Zeilendefinitionen sind nicht versioniert. Wenn Sie eine Zeilendefinition ändern, wird die alte Version ersetzt und Ihre Änderung werden in der Datenbank gespeichert.

Nachhaltigkeitsdaten analysieren

1. Geben Sie die Zeilennr. ein, um Ihre Zeile zu identifizieren und fügen Sie die Beschreibung als Text hinzu, der in der Finanzberichtszeile erscheint.

2. Wählen Sie in der Spalte Zusammenzählungsart die Option Nachhaltigkeitskonten aus.

3. Wählen Sie im Feld Zusammenzählung eines oder mehrere Nachhaltigkeitskonten aus, indem Sie alle anwendbaren Filter verwenden.

4. Wählen Sie im Feld Betragsart eine der Optionen aus:

   1. Wählen Sie CO2e aus, wenn Sie den CO2-Äquivalenzwert aus dem Feld CO2e-Emission der Nachhaltigkeitsposten melden möchten.
   2. Wählen Sie CO₂-Gebühr aus, wenn Sie ein finanzielles Äquivalent (CO₂-Gebühr) aus dem Feld CO₂-Gebühr in den Nachhaltigkeitsposten melden möchten.

5. Wenn Sie Formel als Zusammenzählungsart auswählen, können Sie in der Spalte Zusammenzählung mathematische Formeln verwenden.

Statistische Daten analysieren

1. Geben Sie die Zeilennr. ein, um Ihre Zeile zu identifizieren und fügen Sie die Beschreibung als Text hinzu, der in der Finanzberichtszeile erscheint.
2. Wählen Sie in der Spalte Zusammenzählungsart die Option Statistische Konten aus.
3. Wählen Sie im Feld Zusammenzählung eines oder mehrere Nachhaltigkeitskonten aus, indem Sie alle anwendbaren Filter verwenden.
4. Wenn Sie Formel als Zusammenzählungsart auswählen, können Sie in der Spalte Zusammenzählung mathematische Formeln verwenden.

Siehe auch

Nachhaltigkeitsmanagement – Überblick
Nachhaltigkeitsberichte und -analysen in Business Central
Nachhaltigkeits-API
Finanzberichte erstellen
Zeilendefinitionen in der Finanzberichterstellung
Spaltendefinitionen in der Finanzberichterstellung
Finanzmanagement
Arbeiten mit Business Central

Kostenlose E-Learning-Module für Business Central finden Sie hier