Kontoauszug (Bericht)

Der Bericht Kontoauszug zeigt einen Kontoauszug für einen bestimmten Zeitraum.

Sie können wählen, ob die überfälligen Beträge in einem separaten Abschnitt angezeigt werden sollen.

Sie können ähnlich wie im Bericht Debitor – Saldenrückblicke einen Saldenrückblick mitaufnehmen. Für den Saldenrückblick legen Unternehmen häufig 30D fest. 30D steht für 30-Tages-Intervalle, beispielsweise 30, 60 und 90 Tage überfällig. Die Intervalle beginnen mit dem Enddatum oder 1M+CM. „1M+CM“ ist der aktuelle Monat in einem separaten Intervall und dann monatliche Intervalle für die Vormonate.

Notiz

In der Debitorenliste verfügt dieser Bericht auch über die Aktion Geplanter Auszug. Mit dieser Aktion wird der ausgewählte Debitor nicht gefiltert. Es handelt es sich um denselben Bericht, den Sie verwenden, wenn Sie einen Auszug an einen oder mehrere Debitoren senden möchten. Sie können den Bericht so filtern, dass er nur Posten anzeigt, die für den Debitor noch offen sind. Um den Filter beim Einrichten des Berichts anzuwenden, gehen Sie zum Feld Aufstellungsstil und wählen Sie Offene Posten

Anwendungsfälle

Debitoren einen Überblick über ausstehende Beträge geben und sie an überfällige Zahlungen erinnern.

Die Debitorenbuchhaltung verwendet den Bericht für Folgendes:

• Generieren von Kontoauszügen für einen bestimmten Zeitraum, um dem Debitor einen klaren Überblick über alle ausstehenden Salden und Transaktionen zu geben.
• Unterstützen der Abstimmung von Debitorenkonten und Sicherstellen, dass alle Transaktionen korrekt und vollständig sind.
• Kundensupport durch die Beantwortung von Fragen zu Kontoauszügen und Behebung von Unstimmigkeiten und Fehlern.

Inkassofachkräfte verwenden den Bericht für Folgendes:

• Nachfassen bei Debitoren wegen überfälliger Beträge und Ausstellen von Zahlungserinnerungen basierend auf dem im Bericht verwendeten Saldenrückblick.
• Analysieren des Zahlungsverlaufs von Debitoren und Identifiziere n von Muster oder Trends bei verspäteten Zahlungen, um mögliche Probleme proaktiv anzugehen.
• Verfassen von Inkassoberichten oder Dashboards für interne oder externe Stakeholder.

Der Kundenservice verwendet den Bericht für Folgendes:

• Bereitstellen eines Überblicks über ausstehende Beträge und den Transaktionsverlauf an Debitoren und Unterstützen der Debitoren dabei, den Status ihres Kontos zu verstehen.
• Unterstützung bei der Beantwortung von Fragen von Debitoren im Zusammenhang mit ihrem Konto und Bereitstellen von Unterstützung bei der Behebung von Problemen oder Unstimmigkeiten.
• Abrufen von Daten zum Erstellen von Debitorenkontozusammenfassungen oder Verkaufsberichten für interne oder externe Stakeholder.

Den Bericht testen

Sie können den Bericht hier ausprobieren: Kontoauszug

Tipp

Wenn Sie die Strg-Taste gedrückt halten und gleichzeitig den Berichtslink auswählen, wird der Bericht in einer neuen Browserregisterkarte geöffnet. So können Sie auf der aktuellen Seite bleiben und den Bericht in der anderen Browserregisterkarte ansehen.

Siehe auch

Überblick über Debitorenberichte
Wichtigste Finanzberichte – Übersicht
Ad-hoc-Analysen der Finanzdaten
Übersicht über finanzielle Analysen

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