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Debitor – Saldenliste (Bericht)

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Der Bericht Debitor – Saldenliste zeigt Details zum Saldo für ausgewählte Debitoren.

Wenn Sie einen Datumsbereich im Datumsfilter angeben, zeigt der Bericht für jeden Debitor die folgenden Details an:

  • Anfangssaldo
  • Transaktionen in der Periode sowie ihre Restbeträge und Fälligkeitsdaten
  • Endsaldo

Sie können den Bericht entweder in Ihrer lokalen Währung oder in der Währung des Debitors ausführen. Sie können Debitoren auch ausschließen, für die in der Periode keine Transaktionen durchgeführt wurden.

Tipp

Wenn Sie eine ausführlichere Version dieses Berichtstyps benötigen, verwenden Sie den Bericht Debitor – Kontoblatt (104).

Anwendungsfälle

Vertriebsmitarbeitende verwenden den Bericht für Folgendes:

  • Nachfassen wegen ausstehender Zahlungen durch Nachverfolgen ausstehender Salden für Debitoren.
  • Überprüfen, ob die Salden der Debitoren korrekt sind, bevor Verkaufsentscheidungen getroffen oder Empfehlungen ausgesprochen werden.
  • Identifizieren von Möglichkeiten für weitere oder ergänzende Verkäufe auf der Grundlage des Debitorentransaktionsverlaufs.

Die Vertriebsleitung verwendet den Bericht für Folgendes:

  • Überwachen der Finanzstärke wichtiger Kundschaft, durch Überprüfen ihrer Salden und ihres Transaktionsverlaufs.
  • Analysieren der Auswirkungen der letzten Verkaufstransaktionen auf Debitorenkonten und identifizieren von Trends und Bereichen mit Verbesserungspotenzial.
  • Sicherstellen, dass die Salden der Debitoren korrekt sind, bevor strategische Entscheidungen getroffen werden.

Die Finanzanalyse verwendet den Bericht für Folgendes:

  • Abstimmen von Debitorensalden mit der Finanzbuchhaltung und Sicherstellen genauer Finanzunterlagen.
  • Analysieren von Transaktionsmuster und Identifizieren potenzieller finanzieller Risiken oder Chancen.
  • Quelle für Finanzprognosen und -planungen.

Fachkräfte in der Kreditorenbuchhaltung verwenden den Bericht für Folgendes:

  • Überwachen überfälliger Salden, Nachfassen bei überfälligen Zahlungen und Eindämmen des Risikos uneinbringlicher Forderungen.
  • Identifizieren von Konten mit hohen ausstehenden Salden und priorisieren der Inkassoarbeit.
  • Auf Anfrage Bereitstellen genauer Kontoinformationen an Debitoren.

Die Finanzverwaltung verwendet den Bericht für Folgendes:

  • Überwachen der Leistung der Debitorenbuchhaltung durch Überprüfen wichtiger Kennzahlen wie der durchschnittlichen Inkassodauer und des Anteils uneinbringlicher Forderungen.
  • Identifizieren von Trends und Mustern im Zahlungsverhalten von Debitoren, die dann in Kreditrichtlinien und Inkassostrategien einfließen.
  • Sicherstellen der Einhaltung von Rechnungslegungsstandards und -vorschriften durch Abstimmen der Debitorensalden mit der Finanzbuchhaltung und den Überwachungspfaden.

Den Bericht testen

Sie können den Bericht hier ausprobieren: Debitor – Saldenliste

Tipp

Wenn Sie die Strg-Taste gedrückt halten und gleichzeitig den Berichtslink auswählen, wird der Bericht in einer neuen Browserregisterkarte geöffnet. So können Sie auf der aktuellen Seite bleiben und den Bericht in der anderen Browserregisterkarte ansehen.

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