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Debitor-Saldenrückblicke (Bericht)

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Notiz

Dies ist eine veraltete Version eines Debitorenfälligkeitsberichts. Wir empfehlen Ihnen, stattdessen den Bericht Debitor-Saldenrückblicke Excel zu verwenden. Weitere Informationen finden Sie unter Debitoren für den Alterungszeitraum in Excel.

Der Bericht Debitor-Saldenrückblicke zeigt die Anzahl der ausstehenden Debitorenrechnungen, Gutschriften und Zahlungen an.

Sie können den Rückblick des Berichts so konfigurieren, dass drei gleich lange Perioden generiert werden, die ab einem von Ihnen angegebenen Datum beginnen. Bei den Perioden könnte es sich z. B. um die drei vorangegangenen Monate ab dem Ende des aktuellen Monats handeln. Der Bericht berechnet den ausstehenden Saldo des Debitors für jede Periode und die fälligen Salden vor oder nach den drei Perioden.

Tipp

Unternehmen verwenden als Namen für die einzelnen Perioden häufig das Start- und Enddatum oder die Gesamtzahl der Tage in den Perioden. Zum Beispiel: 1 - 31 Tage.

Damit Sie rasch den aktuellen Stand der Forderungen sehen, berechnet der Bericht einen Gesamtprozentsatz der offenen Beträge für jede Periode.

Der Bericht kann entweder einen Gesamtsaldo für jeden Debitor oder eine detaillierte Aufschlüsselung der einzelnen ausstehenden Belege anzeigen.

Anwendungsfälle

Analysieren der Debitorensalden am Ende der einzelnen Perioden. Verwenden als Maßstab, um die Zuverlässigkeit des Inkassos im Hinblick auf Ihre Debitoren zu messen. Einfaches Abstimmen der Debitorensachkonten mit den Debitorenkonten im Hauptbuch unter der Annahme, dass die Direktbuchung deaktiviert ist

Die Debitorenbuchhaltung verwendet den Bericht für Folgendes:

  • Abstimmen von untergeordneten Debitorensachkonto mit den Debitorenkonten im Hauptbuch und sicherstellen, dass alle ausstehenden Salden korrekt und vollständig sind.
  • Identifizieren von Abweichungen oder Fehlern in Debitorentransaktionen und Untersuchen dieser Fehler.
  • Abrufen von Daten zum Erstellen von Finanzauswertungen, beispielsweise Gewinn- und Verlustrechnungen oder Bilanzen.

Inkassofachkräfte verwenden den Bericht für Folgendes:

  • Identifizieren überfälliger Debitorenkonten und priorisieren von Maßnahmen zur Nachverfolgung je nachdem, wie lange die Zahlungen überfällig sind.
  • Analysieren des Zahlungsverlaufs von Debitoren, um Muster oder Trends bei verspäteten Zahlungen zu erkennen und Probleme proaktiv anzugehen.
  • Verfassen von Inkassoberichten oder Dashboards für interne oder externe Stakeholder.

Fachkräfte für die Kreditwürdigkeit nutzen den Bericht für folgende Zwecke:

  • Analysieren des Zahlungsverhaltens von Debitoren, um Empfehlungen für Kreditlimits oder Zahlungsbedingungen zu geben.
  • Identifizieren von Bereichen, in denen Kosten eingespart oder Einnahmen generiert werden können, und Bereitstellen von Empfehlungen zur Verbesserung der Finanzleistung.
  • Abrufen von Daten zum Erstellen von Finanzberichten für Stakeholder wie Investierende oder Führungskräfte zu erstellen.

Den Bericht testen

Sie können den Bericht hier ausprobieren: Debitor – Saldenrückblick

Tipp

Wenn Sie die Strg-Taste gedrückt halten und gleichzeitig den Berichtslink auswählen, wird der Bericht in einer neuen Browserregisterkarte geöffnet. So können Sie auf der aktuellen Seite bleiben und den Bericht in der anderen Browserregisterkarte ansehen.

Alternative Berichte

Es gibt noch mehrere andere Möglichkeiten, Ihre Forderungen zu analysieren. Weitere Informationen finden Sie unter:

Weitere Informationen

Debitorenberichtsübersicht
Wichtigste Finanzberichte – Übersicht
Ad-hoc-Analysen der Finanzdaten
Übersicht über finanzielle Analysen

Kostenlose E-Learning-Module für Business Central finden Sie hier