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Zahlungen abstimmen, die nicht automatisch ausgeglichen werden können

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Gelegentlich müssen Sie Zahlungen an Ihr Bankkonto bearbeiten, mit denen kein zugehöriger offener Debitor-, Kreditor- oder Bankposten ausgeglichen werden kann. Gründe können sein, dass kein Beleg im Business Central vorhanden ist, der mit der Zahlung ausgeglichen werden kann, oder dass der zugehörige Beleg in Business Central einen anderen Betrag aufweist als der Transaktionsbetrag, zum Beispiel aufgrund von Währungswechselkursen. Auf der Seite Zahlungsabstimmungsbuch.-Blatt erscheinen alle Transaktion für Zahlungen, die noch nicht ausgeglichen wurden, im Feld Differenz, darunter auch Beträge, die aufgrund der oben beschriebenen Gründe nicht ausgeglichen werden können.

Die Methoden zur Lösung dieser Arten von nicht beantragten Zahlungen:

  • Manuell ausgleichen
  • Text-zu-Konto-Zuordnung verwenden
  • Übertragen Sie einen überschüssigen Betrag in eine Journalzeile, um den erforderlichen Eintrag zu erstellen und zu buchen, z. B. eine Rückerstattung einer Überzahlung.

Zahlungen, die nicht ausgeglichen werden können, können in Zahlungsabstimmungsbuch.-Blattzeilen auf die folgenden Arten erscheinen:

  • Der Wert im Feld Differenz entspricht dem Wert im Feld Transaktions-Betrag, das angibt, dass kein Teil der Zahlung mit einem zugehörigen offenen Debitor, Kreditor oder einem Bankposten ausgeglichen werden kann.
  • Der Wert im Feld Differenz ist tiefer als der Wert im Feld Transaktions-Betrag, das angibt, dass ein Teil der Zahlung mit einem zugehörigen offenen Debitor, Kreditor oder einem Bankposten ausgeglichen werden kann. Der restliche Teil der Zahlung kann nicht ausgeglichen werden und muss manuell oder durch direktes Buchen auf ein Konto abgestimmt werden.

Um solche Zahlungen abzustimmen, können Sie die Aktion Übergangsdifferenz zur Konto auswählen und dann definieren, auf welches Konto im Feld Differenz er gebucht wird wenn Sie das Zahlungsabstimmungsbuch.-Blatt buchen. Sie können dies entweder über die Seite Zahlungsabstimmungsbuch.-Blatt oder über die Seite Überprüfung des Zahlungsantrags tun, die Sie öffnen, indem Sie den Wert im Feld Übereinstimmungsgenauigkeit oder durch Auswahl des Felds Unterschied auswählen.

Tipp

Ähnliche Funktionen sind vorhanden, um automatische Abstimmung von wiederkehrenden Zahlungen einzurichten, die mit keinem zugehörigen offenen Debitor, Kreditor oder die Bankposten ausgeglichen werden können. Weitere Informationen finden Sie unter Zuordnen von sich wiederholenden Zahlungen an Konten bei der automatischen Abstimmung

Abstimmen von Zahlungen, die nicht automatisch ausgeglichen werden können

  1. Wählen Sie das Symbol Glühbirne, die die „Wie möchten Sie weiter verfahren“-Funktion öffnet. aus, geben Sie Zahlungsabstimmungsbuch.-Blätter ein und wählen Sie dann den entsprechenden Link aus.
  2. Öffnen Sie ein Zahlungsabstimmungsbuch.-Blatt. Weitere Informationen finden Sie unter Zahlungen mit automatischem Ausgleich abstimmen.
  3. Wählen Sie Differenz auf Konto buchen. Die Seite Differenz auf Konto buchen öffnet sich.
  4. Im Feld Kontoart definieren Sie die Kontoart, auf die der Zahlungsbetrag gebucht werden soll.
  5. Im Feld Kontonr. definieren Sie die Kontoart, auf die der Zahlungsbetrag gebucht werden soll.
  6. Geben Sie im Feld Beschreibung den Text an, der diese direkte Zahlungsbuchung beschreibt. Standardmäßig wird der Text im Feld Transaktionstext auf der Zahlungsabstimmungsbuch.-Blattzeile eingefügt.
  7. Wählen Sie die Schaltfläche OK aus.

Wenn der Wert im Feld Differenz dem Wert im Feld Transaktions-Betrag entspricht, wenn Sie das Zahlungsabstimmungsbuch.-Blatt buchen, werden alle Zahlungen der Buch.-Blattzeile direkt auf das angegebene Gegenkonto gebucht.

Wenn der Wert im Feld Differenz kleiner ist als der Wert im Feld Transaktions-Betrag wird eine zusätzliche Buch.-Blattzeile mit dem gleichen Text und Datum und mit der Differenz erstellt, die im Feld Transaktions-Betrag eingefügt wird. In der ursprünglichen Buch.-Blattzeile wird die Differenz vom Wert im Feld Transaktions-Betrag abgezogen und die Zahlung muss dem entsprechenden Debitor, Kreditor oder Bankposteneintrag zugewiesen werden. Wenn Sie im Zahlungsabstimmungsbuch.-Blatt buchen, wird ein Teil der Zahlung als zugewiesene Zahlung gebucht. Der andere Teil der Zahlung wird direkt auf das angegebene Konto gebucht.

Siehe auch

Verwalten von Forderungen
Verkauf
Arbeiten mit Business Central

Kostenlose E-Learning-Module für Business Central finden Sie hier