Freigeben über

Sachkontenbudgets erstellen

  • Artikel

Budgets spielen eine wichtige Rolle bei Business Intelligence. Zum Beispiel in einer Bilanz, die auf Finanzberichten basiert, die Budgetbuchungen enthalten, oder bei der Analyse von budgetierten gegenüber tatsächlichen Beträgen im Kontenplan. Weitere Informationen finden Sie unter Finanzberichterstellung.

Sie können Budgets für jede gegebene Periode erstellen. In den meisten Fällen richten Unternehmen jedoch Budgets für ihr Geschäftsjahr ein. Sie können für dieselbe Periode mehrere Budgets erstellen, sodass Sie mit mehreren Budgetversionen oder Überarbeitungen arbeiten können. Sie können auch Budgets für Dimensionen erstellen, sodass Sie Budgetabweichungen je Dimension analysieren können. Sie können in einem Budget mit bis zu vier Dimensionen arbeiten. Um mehr darüber zu erfahren, gehen Sie zu Arbeiten mit Dimensionen.

In der Kostenrechnung arbeiten Sie mit Kostenbudgets auf ähnliche Weise. Mehr Informationen finden Sie unter Erstellen von Kalkulationsbudgets.

Einrichten eines neuen Sachkonten-Budgets

  1. Wählen Sie das Symbol Glühbirne, die die „Wie möchten Sie weiter verfahren“-Funktion öffnet. aus, geben Sie Finanzbudgets ein und wählen Sie dann den entsprechenden Link aus.

  2. Wählen Sie die Aktion Liste bearbeiten und füllen Sie dann die Felder nach Bedarf aus. Fahren Sie über ein Feld, um eine Kurzbeschreibung zu lesen.

  3. Wählen Sie die Aktion Buch.-Blatt bearbeiten aus.

  4. Füllen Sie die Felder oben auf der Seite Budget entsprechend aus. Fahren Sie über ein Feld, um eine Kurzbeschreibung zu lesen.

    Auf der Seiten werden nur Einträge angezeigt, die den Budgetnamen enthalten, den Sie im Feld Budgetname eingegeben haben. Da Sie gerade den Budgetnamen erstellt haben, gibt es keine Einträge, die dem Filter entsprechen. Daher ist die Seite leer.

  5. Wählen Sie zum Eingeben eines Betrags die entsprechende Zelle in der Matrix. Die Seite Finanzbudgetposten wird geöffnet.

  6. Erstellen Sie eine neue Zeile, und füllen Sie das Feld Betrag aus. Schließen Sie die Seite Finanzbudgetposten.

  7. Wiederholen Sie die Schritte 5 und 6 für alle Beträge im Budget.

Notiz

Auf dem Inforegister Filter können Sie die Budgetinformationen nach den Dimensionen filtern, die Sie unter dem Budgetnamen festgelegt haben.

Sachkontenbudgets mit Excel exportieren und importieren

Sie können Daten auf Budgetseiten nach Microsoft Excel zur weiteren Verarbeitung oder Analyse exportieren und dann Budgetdaten wieder in Business Central importieren.

Finanzbudgets nach Excel exportieren

Durch das Exportieren eines Finanzbudgets in eine Excel-Arbeitsmappe können Sie offline arbeiten und die leistungsstarken Datenbearbeitungsfunktionen von Excel nutzen.

Gehen Sie wie folgt vor, um das Budget nach Excel zu exportieren:

  1. Öffnen Sie das Budget: Wählen Sie aus der Liste der Finanzbudgets das Budget aus, an dem Sie arbeiten möchten. Wählen Sie die Aktion Buch.-Blatt bearbeiten aus.
  2. Wählen Sie zum Exportieren nach Excel auf der Seite Budget die Option Nach Excel exportieren aus.
  3. Wählen Sie die Dimensionen und Filter aus, die im Export berücksichtigt werden sollen. Sie können z. B. nach bestimmten Abteilungen oder Projekten filtern.
  4. Um die Excel-Datei zu generieren, wählen Sie OK aus.
  5. Speichern Sie die exportierte Excel-Datei zur weiteren Bearbeitung auf Ihrem lokalen Laufwerk.

Finanzbudgets in Excel bearbeiten

Nachdem Sie das Budget nach Excel exportiert haben, können Sie die Budgetdaten eingeben. Hier sind ein paar Tipps, um effektiver zu arbeiten und Fehler zu reduzieren:

  • Fügen Sie Budgetbeträgen für jede Kombination aus Dimensionen und Perioden hinzu. Stellen Sie sicher, dass die Daten korrekt sind und den Formatierungsanforderungen von Business Central entsprechen. Ihre Nummerierung sollte z. B. keine Sonderzeichen oder Formatierungen enthalten.
  • Nutzen Sie Excel-Features wie Formeln, Datenüberprüfung und bedingte Formatierung, um die Dateneingabe zu optimieren und die Genauigkeit sicherzustellen.
  • Speichern Sie die Excel-Datei, nachdem Sie die Budgetdaten eingegeben haben.
  • Erstellen Sie lokale Kopien Ihrer Budgets zur Sicherung.

Finanzbudgets nach Excel importieren

Nachdem Sie Ihre Budgetnummern in eine lokale Excel-Arbeitsmappe eingegeben haben, importieren Sie sie im nächsten Schritt wieder nach Business Central. Gehen Sie wie folgt vor, um das Budget aus Excel zu importieren:

  1. Öffnen Sie das Budget: Wählen Sie aus der Liste der Finanzbudgets das Budget aus, an dem Sie arbeiten möchten. Wählen Sie die Aktion Budget bearbeiten aus.
  2. Wählen Sie zum Importieren aus Excel auf der Seite Budget die Option Aus Excel importieren aus.
  3. Wählen Sie die Excel-Datei von Ihrem lokalen Laufwerk aus. Sie können auswählen, in welches Budget sie hochgeladen werden soll und ob die Posten hinzugefügt oder ersetzt werden sollen. Durch die Aktion Hinzufügen werden die Einträge aus Excel bereits vorhandenen Einträgen hinzugefügt. Durch die Aktion Ersetzen werden Posten im Budget überschrieben.
  4. Wenn alles richtig aussieht, wählen Sie OK, um den Importvorgang abzuschließen. Business Central aktualisiert das Budget mit den importierten Daten.

Beispielszenario: Budgetzielen für Lohnkosten festlegen

Sie wissen, dass die neuen kalkulierten Gehaltskosten in 1.200.000 in lokaler Währung (LW) betragen werden. Sie möchten der Abteilung Gehälter ermöglichen, die drei spezifischen Zeilen (der Kontoart Buchung) für Vollzeitmitarbeiter, Teilzeitmitarbeiter und Aushilfen zu budgetieren. Die drei Zeilen werden unter einer Gehaltsüberschrift gruppiert.

Sie geben in der Zeile „Überschrift“ 1.200.000 ein, exportieren das Budget nach Excel und senden es dann an die Abteilung Gehälter, um sie anzuweisen, die MW 1.200.000 zu verteilen.

Die Gehaltsabteilung verteilt den Betrag in drei Sachkonten. Wenn Sie dann das Finanzbudget wieder importieren, werden diese drei Konten mit den neuen Excel-Daten ausgefüllt und summieren zu MW 1.200.000, und die "Überschrift" ist leer.

Notiz

Der Kontenplan, auf dem die Sachkontenbudgets basieren, verfügt über Zeilen des Kontotyps „Überschrift“. Diese Zeilen enthalten die Summe der darunterliegenden Zeilen. Wenn Sie ein Sachkontenbudget exportieren, exportieren Sie Daten in allen Zeilen ungeachtet des Kontotyps. Sie können jedoch nur Daten aus Zeilen des Kontotyps „Buchung“ importieren. Wenn Sie also ein Sachkontenbudget importieren, werden alle Werte in den Zeilen der Überschrift gelöscht. Sie werden gelöscht, um falsche Summen zu vermeiden, nachdem Sie Daten importiert haben, die in Excel erstellt oder bearbeitet wurden.

Tipps für eine effektive Budgetverwaltung

Hier sind einige Tipps für eine effektive Budgetverwaltung:

  • Regelmäßige Aktualisierungen: Aktualisieren Sie Ihre Finanzbudgets regelmäßig, um Änderungen in Ihren Finanzplänen und Ihrer Unternehmensumgebung widerzuspiegeln. Sie können ein beliebiges Budget kopieren und in eine Planung umwandeln.
  • Versionskontrolle: Verwalten Sie verschiedene Versionen Ihres Budgets, um die tatsächliche Leistung mit verschiedenen Szenarien zu vergleichen.
  • Zusammenarbeit: Fördern Sie die Zusammenarbeit, indem Sie betroffene Stakeholder in den Budgetierungsprozess einbeziehen und sicherstellen, dass das Budget umfassend und realistisch ist.

Mitwirkende

Dieser Artikel wird von Microsoft gepflegt. Die folgenden Mitwirkenden haben einige oder alle der Inhalte zur Verfügung gestellt.

Siehe auch

Geschäftsdaten nach Excel exportieren
Finanzen
Business Intelligence
Finanzen einrichten
Das Hauptbuch und der Kontenplan
Arbeiten mit Business Central

Kostenlose E-Learning-Module für Business Central finden Sie hier