Bankeinzahlungen erstellen
Notiz
Die Möglichkeit zum Erstellen von Bankeinzahlungen ist in Business Central 2022 Veröffentlichungszyklus 1 für viele Länder-/Regionsversionen neu. Wenn Sie Business Central in den Vereinigten Staaten, Kanada oder Mexiko vor dieser Version verwendet haben, verwenden Sie möglicherweise die früheren Funktionen. Sie können fortfahren, die neuen Funktionen werden die alten jedoch in einer zukünftigen Version ersetzen. Ihr Administrator kann zur Seite Funktionsverwaltung navigieren und die Option Funktionsupdate: Standardisierte Bankabstimmung und Einzahlungen aktivieren, um die in diesem Artikel beschriebenen neuen Funktionen zu verwenden.
Verwenden Sie die Seite Bankeinzahlungen, um Einzahlungen als einzelnes Dokument zu registrieren, das einen oder mehrere Posten auf einem Bankkonto bucht. Bankeinzahlung werden in der Regel verwendet, um Bareinzahlungen zu registrieren. Die Seite „Bankeinzahlungen“ ist im Menü Zahlungsmanagement im Rollencenter „Geschäftsführer“ und in anderen Rollencentern verfügbar, die sich auf das Zahlungsmanagement beziehen.
Beträge auf Bankeinlagen können aus mehreren Quellen stammen:
- Verkäufe unter Verwendung eines Sachkontos für Umsätze
- Debitorenzahlungen
- Barrückerstattungen von Kreditoren oder Barzahlungen an sie
Bankeinzahlungszeilen enthalten Informationen zu einzelnen Einzahlungen, z. B. Schecks von Debitoren. Die Summe der Beträge in den Zeilen muss den Gesamtbetrag der Einzahlung ergeben.
Nachdem Sie die Einzahlungsinformationen und -zeilen ausgefüllt haben, müssen Sie sie buchen. Buchen Sie Aktualisierungen auf die entsprechenden Sachkonten, darunter die Finanzbuchhaltung sowie die Bank-, Debitoren- und Kreditorenkonten. Gebuchte Einzahlungen werden zur späteren Referenz auf der Seite Gebuchte Bankeinzahlungen gespeichert.
Der Bericht Bankeinzahlung zeigt Debitoren- und Kreditoreneinzahlungen mit dem ursprünglichen Einzahlungsbetrag, dem noch offenen Einzahlungsbetrag und dem angewendeten Betrag an. Der Bericht zeigt auch den gesamten gebuchten Einzahlungsbetrag an, der abgestimmt werden soll.
Bevor Sie beginnen
Bevor Sie Bankeinzahlungen verwenden können, müssen einige Dinge eingerichtet werden. Sie müssen eine Nummernserien- und Fibu Buch.-Blattvorlage bereithalten. Sie sollte außerdem angeben, ob Bankeinzahlungsbeträge als Abschlag gebucht werden sollen. D. h. als Summe aller Beträge in den Einzahlungszeilen. Andernfalls wird jede Zeile als einzelner Posten gebucht. Das Buchen einer Einzahlung als einzelner Bankposten kann den Bankabgleich vereinfachen.
Nummernserien und Abschlagseinzahlungen
Sie müssen eine Nummernserie für Bankeinzahlungen einrichten und dann die Serie im Feld Bankeinzahlungsnr. auf der Seite Debitoren & Verkauf Einr. angeben. Weitere Informationen über Nummernserien finden Sie unter Erstellen von Nummernserien
Um zudem Einzahlungen als Abschläge und nicht als einzelne Positionen zu buchen, aktivieren Sie auf der Seite zur Einrichtung von Verkäufen und Forderungen die Umschaltfläche Bankeinzahlungen als Abschlag buchen. Wird die Buchung einer Einzahlung als Abschlag gebucht, wird ein Bankposten für den vollen Betrag der Einzahlung erstellt, wodurch der Bankabgleich vereinfacht werden kann.
Fibu Buch.-Blattvorlagen für Bankeinzahlungen
Sie müssen auch eine Fibu Buch.-Blattvorlage für Einzahlungen erstellen. Fibu Buch.-Blätter werden verwendet, um Posten auf Bank-, Debitoren-, Kreditoren-, Anlagen- und Hauptbuchkonten zu buchen. Die Buch.-Blattvorlagen passen das Fibu Buch.-Blatt an Ihren Arbeitszweck an. Das heißt, die Buch.-Blattvorlage enthält genau die Felder, die Sie benötigen.
Die Einzahlungen sind Zahlungseingänge, sodass Sie Ihre Nummernserie für Zahlungseingangs-Buch.-Blätter wiederverwenden können. Wenn Sie zwischen Einträgen von Bankeinzahlungen und Zahlungseingangs Buch.-Blättern unterscheiden müssen, verwenden Sie alternativ eine andere Nummernserie.
Sie müssen außerdem einen Batchauftrag für die Vorlage erstellen. Um einen Batchauftrag zu erstellen, wählen Sie auf der Seite Fibu Buch.-Blattvorlagen die Aktion Chargen aus. Weitere Informationen zu Stapeln finden Sie unter Buch-Blattvorlagen und Stapel nutzen.
Dimensionen in Bankeinzahlungszeilen
Die Zeilen in der Bankeinzahlung verwenden die Standarddimensionen, die Sie in den Feldern Abteilungscode und Debitorengruppencode angegeben haben. Wenn Sie Debitor oder Kreditor im Feld Kontotyp auswählen, ersetzen die Dimensionen des Debitors oder Kreditors die Standardwerte. Die Dimensionen in den Zeilen können bei Bedarf geändert werden.
Tipp
Dimensionen in Zeilen werden gemäß „Standarddimension Prioritäten“ festgelegt. Zeilendimensionen haben Vorrang vor Kopfzeilendimensionen. Um Konflikte zu vermeiden, können Sie Regeln erstellen, die die Verwendung einer Dimension in Abhängigkeit von der Quelle priorisieren. Wenn Sie die Priorisierung von Dimensionen ändern möchten, können Sie ihre Prioritäten auf der Seite Standarddimensionsprioritäten ändern. Weitere Informationen finden Sie unter Prioritäten für Standarddimensionen einrichten.
Bankeinzahlung erstellen
Wählen Sie das Symbol
aus, geben Sie Bankeinzahlungen ein und wählen Sie den entsprechenden Link aus.Wählen Sie Neu aus, um die Seite Bankdepot zu öffnen.
Wählen Sie die Fibu Buch.-Blattvorlage aus, die Sie für Bankeinzahlungen erstellt haben.
Hinweis
Wenn die Fibu Buch.-Blattvorlage mehr als einen Stapel enthält, werden Sie aufgefordert, einen auszuwählen.
Wählen Sie im Feld Bankkontonr. das Bankkonto aus, auf das Sie den Betrag einzahlen möchten.
Tipp
Sie können überprüfen, ob Sie die Einzahlung auf das richtige Konto erfolgt, indem Sie die Hauptbucheinträge für das ausgewählte Bankkonto mithilfe der Aktionen Kontokarte und Bankposten suchen. Zum Beispiel, um zu überprüfen, ob ähnliche Einzahlungen auf das Konto getätigt wurden.
Geben Sie im Feld Einzahlungsgesamtbetrag den Gesamtbetrag der Einzahlung ein. Diese Summe muss die Summe der Beträge aller Zeilen sein.
Füllen Sie die verbleibenden Felder je nach Bedarf aus. Wählen Sie ein Feld aus, um eine kurze Beschreibung des Feldes zu lesen oder einen Link für weitere Informationen zu öffnen.
Das Datum im Feld Buchungsdatum und die Dimensionen in den Felder Abteilungscode und Debitorengruppencode werden den Zeilen zugewiesen, die Sie für die Bankeinzahlung erstellen. Diese können bei Bedarf geändert werden.
Je nachdem, ob Sie das Bankguthaben pauschal oder jede Zeile einzeln ins Bank-/Sachkonto buchen möchten, aktivieren oder deaktivieren Sie den Umschalter Als Abschlag buchen. Die Standardeinstellung erfolgt über denselben Umschalter auf der Seite Einkäufe und Verkäufe einrichten.
Notiz
Das Feld Währungscode zeigt die Währung an, die für das von Ihnen ausgewählte Bankkonto festgelegt ist. Sie können keine andere Währung auswählen.
Erstellen Sie im Inforegister Zeilen für jede Barzahlung, die Sie tätigen möchten, eine neue Zeile.
Geben Sie im Feld Kontotyp an, woher die Zahlung stammt. Für Bankeinzahlungen lautet der Typ in der Regel Debitor oder Kreditor.
Hinweis
Sie können auch eine Barzahlung an einen Kreditor registrieren. Wählen Sie dazu Kreditor aus, und geben Sie dann den Zahlungsbetrag als negative Zahl im Feld Habenbetrag der Zeile ein.
Geben Sie im Feld Belegnr. die Belegnummer der Rechnung ein, aus der der Habenbetrag stammt. Sie können für jede Zeile eine Belegnummer oder für alle Zeilen dieselbe Nummer verwenden.
Tipp
In der Regel müssen Sie das Feld Belegtyp für Finanzbuchungen nicht ausfüllen. Wenn Sie beispielsweise Bargeld aus einem Tagesverkauf einzahlen, lassen Sie das Feld leer. Wenn Sie Bargeld aus einer Debitorenzahlung einzahlen, wählen Sie Zahlung aus.
Wenn Sie eine Barzahlung für eine bestimmte Debitorenrechnung tätigen, wählen Sie die Aktion Einträge anwenden aus, und geben Sie dann im Feld Ausgleichs-ID die Rechnungsnummer ein.
Wenn Sie bereit sind, die Bankeinzahlung zu buchen, wählen Sie die Aktion Buchen aus.
Notiz
Wenn das Bankkonto Standarddimensionen hat, bei denen das Feld Dimensionswertbuchung die Optionen Code notwendig, Gleicher Code oder Kein Code enthält, müssen Sie die Einzahlung als Pauschalbetrag buchen. Wenn Sie nicht als Pauschalbetrag buchen, kann die Buchung fehlschlagen, weil die Dimensionswerte der Konten in den Bankeinzahlungszeilen gegen die Dimensionswertbuchungsregeln des Bankkontos verstoßen.
Tipp
Bevor Sie die Einzahlung buchen, können Sie die Aktion Testbericht verwenden, um Ihre Daten zu überprüfen. Der Bericht zeigt an, ob Probleme vorliegen, z. B. fehlende Daten, die eine Buchung verhindern könnten.
Mehrere Schecks für mehrere Rechnungen eines Debitors in einer Pauschaleinzahlung ausgleichen
Sie können Pauschaleinzahlungen aus mehreren Schecks auf Einzahlungspositionen für Debitorenposten buchen.
Wählen Sie das Symbol
aus, geben Sie Bankeinzahlungen ein und wählen Sie den entsprechenden Link aus.Erstellen oder wählen Sie eine Position für den Debitor aus und geben Sie im Feld Externe Belegnr. die Schecknummer ein.
Wählen Sie Posten ausgleichen aus.
Geben Sie auf der Seite Debitorenpostenausgleich für jeden Beleg, den Sie mit dem Scheck ausgleichen möchten, im Feld Ausgleichs-ID die Schecknummer ein.
Geben Sie im Feld Ausgleichsbetrag den Betrag auf dem Scheck ein.
Notiz
Wenn Sie den auszugleichenden Betrag eingeben, wird das Feld Ausgleichs-ID möglicherweise auf die Bankeinzahlungsbelegnummer zurückgesetzt. Überprüfen Sie das Feld noch einmal und geben Sie die Schecknummer erneut ein, wenn es zurückgesetzt wird.
Wählen Sie OK aus.
Wiederholen Sie für jeden Scheck die Schritte zwei bis sechs.
Tipp
Bevor Sie die Bankeinzahlung buchen, empfiehlt es sich, die Aktion Bericht testen zu verwenden, um den Ausgleich zu validieren.
Gebuchte Bankeinzahlungen finden
Auf der Seite Gebuchte Bankeinzahlungen sind die bisherigen Einzahlungen Ihres Unternehmens aufgelistet. In der Liste können Sie die Kommentare und Dimensionen überprüfen, die für die Einzahlungen angegeben wurden. Sie können die Bankeinzahlung öffnen, um weitere Details anzuzeigen, und von dort aus weitere Untersuchungen durchführen. Sie können beispielsweise die Aktion Posten suchen auswählen, um die gebuchten Bankposten anzuzeigen. Über den Bankposten können Sie den entsprechenden Hauptbucheintrag suchen.
Wenn Sie alle Hauptbucheinträge für die gebuchten Einzahlungszeilen suchen möchten, wechseln Sie zur Seite Fibujournal, und verwenden Sie die Aktion Sachposten. Die Aktion zeigt alle Sachposten an, einschließlich der für Debitoren und Kreditoren.
Gebuchte Bankeinzahlung stornieren
Es gibt mehrere Möglichkeiten, eine gebuchte Bankeinzahlung rückgängig zu machen:
- Auf der Seite Gebuchte Bankeinzahlungen wählen Sie die Einzahlung und dann die Aktion Buchung stornieren aus.
- Suchen Sie auf der Seite Fibujournale das Journal für die Einzahlung, und wählen Sie dann die Aktion Journal stornieren aus.
Hinweis
Sie können nur ein Journal stornieren, das einen einzelnen Postentyp enthält. Das heißt, das Journal darf nur Debitorenposten oder Kreditorenposten enthalten, jedoch nicht beides. Wenn ein Journal beides enthält, müssen Sie die Einzahlung manuell stornieren.
Weitere Informationen
Kostenlose E-Learning-Module für Business Central finden Sie hier