Del via

Opret interne transaktioner

  • Artikel

Gælder for: Project Operations for ressource-/ikke-lagerbaserede scenarier

Interne transaktioner er tids- og udgiftstransaktioner fra en projektkontrakt, der er knyttet til én virksomhed eller organisationsenhed, mens ressourcerne i projektkontrakten er en del af en anden virksomhed eller organisationsenhed.

Når en intern transaktion godkendes, oprettes følgende faktiske transaktioner

Transaktionstype Prisliste, der anvendes Transaktionsvaluta
Omkostning Liste over kontraherende enhedskostpriser Valuta på prislinjen
Ikke-fakturerede salg. Disse oprettes kun til faktiske oplysninger, der er knyttet til en kontraktlinje med faktureringstypen, tid og materialer. Salgsprisliste for kontraktprojekt Kontraktvaluta
Ressourceenhedsomkostning Liste over ressourcens enhedskostpriser Valuta på prislinjen
Interne enhedssalg Liste over kontraherende enhedskostpriser Valuta på prislinjen

Pris, ressourceenhedens omkostninger og prisfastsættelse for transaktioner vedrørende interne enhedssalg og valuta styres af Organisationsenheden. Dette er vigtigt at huske, når du beslutter, hvordan virksomheder og organisationsenheder skal struktureres i implementeringen.

Når du opretter poster for salgsmulighed, tilbud, projektkontrakt og projekt, kontrollerer systemet, at den kontraherende enheds valuta stemmer overens med den kontraherende virksomheds regnskabsvaluta. Når de ikke er ens, kan disse poster ikke oprettes. Valutaen for organisationsenheden defineres i Dynamics 365 Project Operations ved at gå til Dataverse>Indstillinger>Organisationsenheder. En virksomheds regnskabsvaluta defineres i Dynamics 365 Finance ved at gå til Generel hovedbog>Opsætning af hovedbog>Hovedbog. Valutaen synkroniseres med dit Dataverse-miljø ved hjælp af tilknytningen til hovedbogens dobbeltskrivning.

Systemet opretter ressourcens kostpris og de organisationsenhedens faktiske salgsværdier i følgende situationer:

  • Når ressourceenheden afviger fra den ordregivende enhed
  • Når virksomheden med ressourceenheden afviger fra den ordregivende virksomhed

Det er dog kun transaktioner, der har et andet kildefirma end kontraktfirma, der overføres til Dynamics 365 Finance-miljøet med henblik på yderligere regnskab.

Regnskabsføring for projektets faktiske værdier registreres i integrationskladden til Project Operations i Finance. Følgende kladdelinjer oprettes i systemet.

Transaktionstype Juridisk enhed Opretter projekttransaktion ved bogføring De økonomiske dimensioner er baseret på standarderne for Standard for faktureringsmomsgruppe og faktureringsvaremomsgruppe
Omkostning Bliver ikke tilføjet til integrationskladden I\R I\R I\R
Ikke-faktureret salg Integrationskladden for den juridiske låneenhed Ja Project Faktureringsmomsgruppe: baseret på kontraktkunden
Faktureringsmomsgruppe for vare: fra den aktuelle projektkategori for den juridiske enhed på kladdelinjen
Ressourceenhedsomkostning Integrationskladden for den juridiske udlånsenhed Nej Interne kunde Faktureringsmomsgruppe: baseret på intern kunde
Faktureringsmomsgruppe for vare: fra den aktuelle projektkategori for den juridiske enhed på kladdelinjen
Interne salg i organisationen Integrationskladden for den juridiske udlånsenhed Nej Interne kunde Faktureringsmomsgruppe: baseret på intern kunde
Faktureringsmomsgruppe for vare: fra den aktuelle projektkategori for den juridiske enhed på kladdelinjen

Eksempel: interne transaktioner

Freja Jacobsen, som er beskæftiget i GBPM, registrerer 10 timers arbejde på et USPM Adventure Works-projekt, som er godkendt af projektlederen. Udvikleromkostningerne i GBPM er 88 GBP pr. time. GBPM vil fakturere USPM 120 USD pr. udvikler time. USPM vil fakturere kunden Adventure Works, 200 USD for arbejde, der er udført af GBPM-ressourcen. Du kan finde flere oplysninger under Konfigurer intern fakturering.

  1. I Project Operations skal du gå til Ressourcer og vælge Freja Jacobsen på listen. Under fanen Planlægning skal du i feltet Virksomhed vælge GBPM.
  2. Gå til Salg>Kunder, og vælg Ny for at oprette en ny kundepost for Adventure Works.
    1. Angiv virksomheden til USPM.
    2. Angiv Relationstype til Kunde.
    3. Vælg Kundegruppe 10 – indland.
    4. Angiv valutaen til USD.
    5. Gem posten.
  3. Gå til Salg>Projektkontrakter, og opret en ny projektkontrakt for Adventure Works.
    1. Angiv den ejende virksomhed til USPM, og den ordregivende enhed til Contoso Robotics US.
    2. Vælg Adventure Works som kunde.
    3. Vælg en produktprisliste, og gem posten.
    4. På fanen Kontraktlinjer skal du pårette en ny kontraktlinje. Angiv et navn, og vælg Tid og materialer som faktureringsmetode.
    5. Opret et nyt projekt, og knyt det til denne kontraktlinje.
  4. Log på som ressourcen Freja Jacobsen. Gå til Projekter>Tidsposter, og opret en tidspost for Adventure Works-projektet.
  5. Log på som projektleder. Gå til Projekter>Godkendelser, og godkend den tidsposttransaktion, der er registreret af Freja Jacobsen.
  6. Naviger til Adventure Works-projektet, og vælg Relaterede>Faktiske værdier. Følgende faktiske transaktioner oprettes.
Transaktionstype Pris Transaktionsvaluta Beløb
Omkostning 120 USD 1200
Ikke-faktureret salg 200 USD 2000
Ressourceenhedsomkostning 88 GBP 880
Internt salg i organisationen 120 USD 1200

  1. Log på som en USPM-bogholder. Åbn Finance-forekomsten med Project Operations, og vælg virksomheden USPM.

  2. Gå til Projektstyring og regnskab>Periodisk>Project Operations på Customer Engagement>Importer fra midlertidig lagring, og vælg at køre den periodiske proces. Denne periodiske proces vil udfylde integrationskladden til Project Operations.

  3. Gå til Projektstyring og regnskab>Kladder>Integrationskladde til Project Operations, og gennemse kladdelinjerne. Følgende kladdelinje oprettes i systemet.

    Transaktionstype Pris Transaktionsvaluta Beløb
    Ikke-faktureret salg 200 USD 2000

    Hvis systemet er konfigureret til at periodisere omsætning for projektet, bogføres følgende:

    • Debet: projekt – salgsværdi for IGVA 200 USD
    • Kredit: projekt – periodiseret omsætning 200 USD

    Dette ikke-fakturerede salg er nu klar til fakturering. Fakturaen for kunden Adventure Works kan bogføres økonomisk, når det er nødvendigt.

  4. Log på som GBPM-bogholder. Åbn Finance-forekomsten med Project Operations, og åbn virksomheden GBPM.

  5. Gå til Projektstyring og regnskab>Periodisk>Integration af Project Operations>Import fra midlertidig lagringstabel, og kør den periodiske proces for at udfylde integrationskladden i Project Operations.

  6. Gå til Projektstyring og regnskab>Kladder>Integrationskladde til Project Operations, og gennemse linjerne. Følgende kladdelinjer oprettes i systemet.

    Transaktionstype Pris Transaktionsvaluta Beløb
    Ressourceenhedsomkostning 88 GBP 880
    Internt salg i organisationen 120 USD 1200

    Når disse poster bogføres, medfører det følgende bilagstransaktioner:

    • Debet: projektomkostninger 88 GBP
    • Kredit: lønfordeling 88 GBP

    Hvis systemet er konfigureret til at periodisere intern omsætning bogføres følgende:

    • Debet: projekt – salgsværdi for IGVA 120 USD
    • Kredit: projekt – periodiseret omsætning 120 USD

    Systemet er nu klar til at oprette en intern kundefaktura.