Del via

Konfigurer intern fakturering

  • Artikel

Gælder for: Project Operations for ressource-/ikke-lagerbaserede scenarier

Benyt følgende fremgangsmåde for at konfigurere interne fakturaer for projekter i Dynamics 365 Project Operations. Interne transaktioner er tids- og udgiftstransaktioner fra en projektkontrakt, der er knyttet til én virksomhed eller organisationsenhed, mens ressourcerne i projektkontrakten er en del af en anden virksomhed eller organisationsenhed.

Eksempel: Konfigurer intern fakturering

I følgende eksempel er Contoso Robotics USA (USPM) den juridiske låneenhed, og Contoso Robotics UK (GBPM) er den juridiske udlånsenhed.

  1. Konfigurer internt regnskab mellem juridiske enheder. Alle par af juridiske låne- og udlånsenheder skal konfigureres i finanskladden Internt regnskab.

    1. I Dynamics 365 Finance skal du gå til Hovedbog>Konfiguration af bogføring>Internt regnskab. Opret en post med følgende oplysninger:

      • Oprindelig virksomhed = GBPM
      • Destinationsvirksomhed = USPM

  2. Konfigurer handelsforholdet mellem de juridiske enheder. Den kundepost, der repræsenterer den juridiske låneenhed, skal oprettes i den juridiske udlånsenhed. Den leverandørpost, der repræsenterer den udlånende juridiske enhed, skal oprettes i den låntagende juridiske enhed.

    1. Vælg den juridiske enhed GBPM i Finance.
    2. Gå til Debitor>Kunde>Alle kunder. Opret en ny post for den juridiske enhed USPM.
    3. Udvid Navn, filtrer posterne efter Type, og vælg Juridiske enheder.
    4. Find og vælg kundeposten for Contoso Robotics USA (USPM).
    5. Vælg Brug match.
    6. Vælg kundegruppen 50 - Interne kunder, og gem derefter posten.
    7. Vælg den juridiske enhed USPM.
    8. Gå til Kreditor>Leverandører>Alle leverandører. Opret en ny post for den juridiske enhed GBPM.
    9. Udvid Navn, filtrer poster efter Type, og vælg Juridiske enheder.
    10. Find og vælg kundeposten for Contoso Robotics UK (GBPM).
    11. Vælg Brug match, vælg leverandørgruppen, og gem derefter posten.
    12. I leverandørposten skal du vælge Generelt>Opsætning>Intern.
    13. På fanen Handelsforhold skal du angive Aktiv til Ja.
    14. Angiv feltet Kundevirksomhed til GBPM, og vælg i Min firmapost den kundepost, som du oprettede tidligere i proceduren.

  3. Konfigurer interne indstillinger i parametre for projektstyring og regnskab.

    1. Vælg den juridiske enhed USPM, og gå til Projektstyring og regnskab>Opsætning>Parametre for projektstyring og regnskab.

    2. På fanen Intern skal du vælge den indkøbskategori, som skal knyttes til de leverandørfakturaer, der oprettes automatisk.

    3. I Standardkategori skal du vælge Interne ressourcer.

    4. Vælg den juridiske enhed GBPM, og gå til Projektstyring og regnskab>Opsætning>Parametre for projektstyring og regnskab.

    5. På fanen Intern skal du vælge en standardprojektkategori for de enkelte transaktionstyper. Projektkategorier bruges til momskonfiguration, når den fakturerede kategori i interne transaktioner kun findes i den juridiske låneenhed. Du kan vælge at akkumulere omsætningen for interne transaktioner. Periodisering sker, når transaktionerne bogføres via integrationskladden i Project Operations i den juridiske udlånsenhed. Kladden tilbageføres, når den interne faktura bogføres.

    6. I gruppen Ved udlån af ressourcer skal du vælge ...>Ny.

    7. I gitteret skal du vælge følgende oplysninger:

      • Juridiske låneenhed = USPM
      • Periodiser omsætning = Ja
      • Standardtimeseddelskategori = Standard – time
      • Standard udgiftskategori = Standard – udgift

  4. Angiv interne omkostnings- og indtægtskonti i opsætningen af bogføring i hovedbogen. Den interne indtægtskonto krediteres, når den interne kundefaktura bogføres i den juridiske udlånsenhed. Den interne omkostningskonto debiteres, når den tilsvarende afventende leverandørfaktura bogføres i den juridiske låneenhed. Disse konti konfigureres i tilsvarende juridiske enheder.

    1. Vælg den juridiske låneenhed USPM i Finance.

    2. Gå til Projektstyring og regnskab>Opsætning>Bogføring>Opsætning af bogføring i hovedbogen.

    3. På fanen Omkostningskonti i Type af finanskonto skal du vælge Intern omkostning. Opret en ny post med følgende oplysninger:

      • Juridiske udlånsenhed = GBPM
      • Hovedkonto = Vælg hovedkontoen til interne omkostninger. Denne opsætning er obligatorisk. Konfigurationen bruges til interne flow i Finance, men ikke i projektrelaterede interne flow. Denne indstilling har ingen downstream-effekt.

    4. Vælg den juridiske udlånsenhed GBPM.

    5. Gå til Projektstyring og regnskab>Opsætning>Bogføring>Opsætning af bogføring i hovedbogen.

    6. På fanen Omsætningskonti i Type af finanskonto skal du vælge Intern omsætning. Opret en ny post med følgende oplysninger:

      • Juridiske låneenhed = USPM
      • Hovedkonto = Vælg hovedkontoen til intern omsætning. Denne opsætning er obligatorisk. Konfigurationen bruges til interne flow i Finance, men ikke i projektrelaterede interne flow. Denne indstilling har ingen downstream-effekt.

  5. Konfigurer overførselspriser for arbejde. Den interne overførselspris er konfigureret i Project Operations på Dataverse. Konfigurer omkostningssatser for arbejdskraft og faktureringssats for arbejdskraft for de interne faktureringer. Overførselspriser understøttes ikke ved interne udgiftstransaktioner. Den interne enhedssalgspris angives altid til den samme værdi som kostprisen for ressourceenheden.

    Udviklerressourceomkostningerne i Contoso Robotcs UK er 88 GBP pr. time. Contoso Robotics UK fakturerer Contoso Robotics USA 120 USD for hver time, denne ressource arbejdede på amerikanske projekter. Contoso Robotics USA vil fakturere kunden Adventure Works 200 USD for det arbejde, der udføres af udviklerressourcen i Contoso Robotics UK.

    1. I Project Operations på Dataverse skal du gå til Salg>Prislister. Opret en ny kostprisliste kaldet Omkostningssatser for Contoso Robotics UK.
    2. I kostprislisten skal du oprette en post med følgende oplysninger:
      • Rolle = Udvikler
      • Omkostning = 88 GBP
    3. Gå til Indstillinger>Organisationsenheder, og knyt denne kostprisliste til organisationsenheden Contoso Robotics UK.
    4. Gå til Salg>Prislister. Opret en kostprisliste kaldet Omkostningssatser for Contoso Robotics USA.
    5. I kostprislisten skal du oprette en post med følgende oplysninger:
      • Rolle = Udvikler
      • Ressourcevirksomhed = Contoso Robotics UK
      • Omkostning = 120 USD
    6. Gå til Indstillinger>Organisationsenheder, og knyt kostprislisten for Omkostningssatser for Contoso Robotics USA til organisationsenheden Contoso Robotics USA.
    7. Gå til Salg>Prislister. Opret en salgspris liste med navnet Faktureringssatser for Adventure Works.
    8. I salgsprislisten skal du oprette en post med følgende oplysninger:
      • Rolle = Udvikler
      • Ressourcevirksomhed = Contoso Robotics UK
      • Faktureringssats = 200 USD
    9. Gå til Salg>Projektkontrakter, og knyt prislisten for Faktureringssatser for Adventure Works sammen med projektkontraktens projektprisliste for Adventure Works.