Blokere leverandørbetalinger, indtil de er godkendt af en projektleder

Vigtigt

De funktioner, der er omtalt i denne artikel, er tilgængelige for tiltænkte brugere som en del af en forhåndsversion. Indholdet og funktionerne kan ændres.

Gælder for: Project Operations for ressource-/ikke-lagerbaserede scenarier

I denne artikel beskrives de funktioner i Microsoft Dynamics 365 Project Operations, der gør det nemmere at tilbageholde leverandørbetalinger for leverandørfakturaer, indtil de godkendes af projektlederen i Dataverse. I visse tilfælde kræves projektlederens godkendelse, før leverandørbetalingen kan initieres. I disse tilfælde dokumenterer kreditorassistenter fakturaen og venter på projektlederens godkendelse, før de behandler betalingen.

Hvis du vil bruge den funktion, der er beskrevet i denne artikel, skal du aktivere funktionen Aktivér Tilbagehold leverandørbetaling for leverandørfakturaer, indtil projektleder bekræfter fakturaen for ressourcebaserede/ikke-lagerbaserede scenarier i arbejdsområdet Funktionsadministration i Dynamics 365 Finance.

Mindste version, der kræves

Hvis du vil bruge funktionen i ikke-lagerbaserede/ressourcebaserede scenarier i Project Operations, kræves følgende versioner:

• Project Operations Dataverse version 4.76.0.0 eller nyere
• Finance version 10.0.37 eller nyere

Køre tilknytninger for dobbeltskrivning for leverandørens fakturaoverskrift

Kontrollér, at tilknytningen for Integrationsobjekt for eksport af projektleverandørfaktura i Project Operations V2 og msdyn_projectvendorinvoices bruger version 1.0.0.0 eller nyere.

I følgende skærmbillede vises den objekttilknytning for dobbeltskrivning, der bruges til leverandørfakturaer.

I følgende skærmbillede vises den felttilknytning for dobbeltskrivning, der bruges til leverandørfakturaer.

Konfigurere parametre til bekræftelse af faktura for underleverandør og blokering af leverandørbetaling

1. Gå i Finance til Projektstyring og regnskab>Opsætning>Parametre for projektstyring og regnskab.
2. Hvis projektlederen skal bekræfte leverandørfakturaen i Dataverse, skal du gå til fanen Finansiel og angive indstillingen Projektleders manuelle bekræftelse er påkrævet til Ja. Feltet Bloker leverandørbetalinger, indtil projektleder bekræfter bliver tilgængeligt.
3. Hvis leverandørens betaling skal blokeres, indtil programchefen har godkendt leverandørens faktura i Dataverse, skal du angive indstillingen Bloker leverandørbetalinger, indtil projektleder bekræfter til Ja. Dette felt er kun tilgængeligt, hvis indstillingen Projektleders manuelle bekræftelse er påkrævet angivet til Ja.

Oprette og bogføre leverandørfakturaer for underentreprise

Når en kreditorassistent modtager en faktura fra underleverandøren, oprettes der en ny faktura i Finance.

1. Gå i Finance til Kreditor>Fakturaer>Ventende kreditorfakturaer.
2. Vælg Ny i handlingsruden for at oprette en leverandørfaktura.
3. Vælg Underleverandør i feltet Fakturakonto i fakturaoverskriften.
4. Vælg fakturadatoen.
5. Under fanen Sidehoved henter indstillingerne Projektleders manuelle bekræftelse er påkrævet og Bloker leverandørbetalinger, indtil projektleder bekræfter deres standardindstillinger fra siden Parametre for projektstyring og regnskab. Du kan ændre indstillingerne på niveauet for leverandørfakturaen. Kontrollér, at indstillingerne Projektleders manuelle bekræftelse er påkrævet og Bloker leverandørbetalinger, indtil projektleder bekræfter er angivet til Ja.
6. Vælg Tilføj linje i oversigtspanelet Fakturalinje for at oprette en leverandørfakturalinje.
7. Vælg den indkøbskategori, der blev oprettet for linjer i underentrepriseaftalen, og angiv enhedsprisen, måleenheden og antallet.
8. Vælg det projekt, som underleverandøren deler underleverandørfakturaen med, i sektionen Leverandørfakturalinjer under fanen Projekt.
9. Vælg projektkategorien. Det kan være af enhver type (Vare, Udgift, Materiale eller Timer). Vælg rollen, hvis den valgte projektkategori er af typen Time.
10. Vælg Bogfør for at bogføre leverandørfakturaen.

Når leverandørens faktura bogføres, bliver den tilgængelig i Dataverse til bekræftelse og behandling af projektlederen. Du kan finde oplysninger om bekræftelse af leverandørfakturaer i Dataverse under Bekræfte projektleverandørfakturaer.

Aktivere en leverandørfaktura til betaling

Når projektlederen bekræfter leverandørfakturaen i Dataverse, godkendes leverandørfakturaen til leverandørbetaling. I visse tilfælde – hvis leverandøren skal betale, allerede før programchefen har godkendt den i Dataverse – kan leverandørfakturaen godkendes til betaling manuelt.

1. Gå til Kreditor>Leverandører>Alle leverandører.
2. Vælg leverandøren på listen.
3. Gå til handlingsruden, og vælg Transaktioner.
4. Vælg leverandørtransaktionen for leverandørfakturaen.
5. Under fanen Generelt skal du angive indstillingen Godkendt til Ja.